资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236791.60 99.67%
银行存款和结算备付金 775.26 0.33%
其他资产 9.98 0.00%
资产总值:237576.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 140.00 14326.35 9.38%
25华股01 120.00 12115.77 7.93%
24长安银行绿债01 100.00 10267.23 6.72%
25永赢金租债03 100.00 10179.27 6.67%
25天津银行债01 100.00 10050.56 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156698.16 102.62%
企业债 66128.30 43.31%
国家债券 13965.14 9.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%