资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206344.11 99.91%
银行存款和结算备付金 162.73 0.08%
其他资产 14.73 0.01%
资产总值:206521.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华股01 120.00 12150.14 8.09%
24三峡银行小微债01 100.00 10114.92 6.74%
25天津银行债01 100.00 10068.35 6.70%
25永赢金租债03 100.00 10023.83 6.67%
24兴业消费金融债04 80.00 8139.56 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133160.84 88.67%
企业债 70236.26 46.77%
国家债券 2947.01 1.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%