资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237664.74 98.87%
银行存款和结算备付金 582.68 0.24%
其他资产 2125.28 0.88%
资产总值:240372.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 140.00 14247.55 9.41%
25华股01 120.00 12238.30 8.09%
25天津银行债01 100.00 10153.46 6.71%
25永赢金租债03 100.00 10112.37 6.68%
24兴业消费金融债04 80.00 8194.59 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164466.26 108.66%
企业债 66337.89 43.83%
国家债券 6860.59 4.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%