我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168058.41 99.64%
银行存款和结算备付金 600.93 0.36%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:168660.66万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 120.00 13060.80 9.13%
19国开15 100.00 10709.40 7.48%
23国开05 70.00 7535.45 5.27%
23国开03 70.00 7325.44 5.12%
22金建债 60.00 6318.37 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80858.53 56.51%
企业债 39774.31 27.80%
国家债券 1049.34 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%