华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0598 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2514

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
债券型名次	1848	2801	3349	4218	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
债券型名次	4259	2113	1259	907	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13
1847	华安安平定开	0.03	0.05	0.28	0.49	0.05
1848	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
1849	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
1850	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25
2800	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26
2801	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
2802	华安安腾一年定开债	0.02	0.25	1.40	1.60	0.24
2803	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3348	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
3349	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
3350	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
3351	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4217	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4218	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
4219	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
4220	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
3042	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
3043	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
3044	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	蜂巢丰嘉债券C	0.85	4.11	0.00	-	5.64
4258	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
4259	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
4260	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.80	20.90
4261	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.96	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
2112	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2113	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
2114	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
2115	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
1258	富国汇享三个月定期开放债券A	2.46	7.49	11.66	-	12.60
1259	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
1260	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
1261	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66
906	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
907	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
908	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.63	41.69
909	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.63	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	前海联合添泽债券C	5.39	16.96	19.53	27.30	27.57
1710	西部利得合赢债券C	0.76	4.05	7.97	15.12	27.56
1711	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
1712	万家年年恒荣C	0.82	4.69	7.02	10.47	27.52
1713	平安增利六个月定开债C	1.08	6.89	10.61	27.54	27.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华股01	120.00	12150.14	8.09%
24三峡银行小微债01	100.00	10114.92	6.74%
25天津银行债01	100.00	10068.35	6.70%
25永赢金租债03	100.00	10023.83	6.67%
24兴业消费金融债04	80.00	8139.56	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133160.84	88.67%
企业债	70236.26	46.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0598	1.0597	1.0596	1.0597	1.0595
累计净值(元)	1.2514	1.2513	1.2512	1.2513	1.2511

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