华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0892 0.0032(0.29%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.26亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
债券型名次	132	91	207	511	593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
债券型名次	1133	1686	1237	405	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	大摩灵动优选债券C	0.36	-0.69	-3.16	-5.38	-4.64
131	海富通策略收益债券A	0.36	0.10	-0.84	-1.50	-0.79
132	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
133	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
134	景顺长城稳健增益债券C	0.36	-0.19	1.48	1.09	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	格林聚享增强债券C	0.42	0.79	-1.77	0.10	1.24
90	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
91	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
92	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99
93	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
206	富国稳健添盈债券A	0.08	-0.50	1.36	-0.08	0.70
207	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
208	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
209	兴华安裕利率债C	0.08	0.22	1.36	3.78	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	博时富源纯债债券	0.19	0.45	1.16	2.37	2.90
510	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.35	1.02	2.37	2.78
511	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
512	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	0.28	0.96	2.37	3.21
513	南方启元A	0.04	0.30	1.66	2.37	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
592	广发集瑞债券C	0.19	0.71	0.34	2.79	3.01
593	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
594	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
595	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.77	1.95	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中信保诚稳益债券A	3.17	5.26	8.95	15.91	34.78
1132	中邮定期开放债券C	3.17	4.83	9.85	-	81.79
1133	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
1134	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.16	10.00	12.46	-	10.87
1135	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.16	4.84	9.28	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1685	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
1686	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
1687	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.88	5.65	10.72	-	13.10
1688	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
1236	中信建投景益债券C	3.42	4.60	11.10	-	12.73
1237	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
1238	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
1239	博时裕新纯债	3.02	6.84	11.08	17.60	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.95	5.20	9.92	19.31	24.80
404	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.31	92.50
405	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
406	国泰双利债券C	0.38	17.15	13.66	19.28	136.98
407	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.28	65.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	南方国利	3.18	8.40	12.94	19.45	31.10
1591	中融季季红定期开放债券C	1.93	2.65	7.64	13.90	31.10
1592	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
1593	大成惠祥纯债债券	2.06	3.57	5.77	10.72	31.01
1594	格林泓泰三个月定开债A	3.58	5.25	8.83	-	31.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14326.35	9.38%
25华股01	120.00	12115.77	7.93%
24长安银行绿债01	100.00	10267.23	6.72%
25永赢金租债03	100.00	10179.27	6.67%
25天津银行债01	100.00	10050.56	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156698.16	102.62%
企业债	66128.30	43.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0860	1.0853	1.0837	1.0833	1.0833
累计净值(元)	1.2776	1.2769	1.2753	1.2749	1.2749

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