华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0755 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.14亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
债券型名次	723	3768	1887	1538	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
债券型名次	2350	2247	1500	796	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
722	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
723	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
724	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
725	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3767	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3768	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
3769	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
3770	华安全球美元票息(美元)A	-0.17	0.06	0.17	-0.17	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1886	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
1887	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1888	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18
1889	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1537	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60
1538	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1539	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1540	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1740	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1741	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1742	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
1743	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
2349	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2350	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
2351	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
2352	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39
2246	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
2247	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
2248	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
2249	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
1499	长城短债债券C	2.03	4.99	10.29	17.02	23.49
1500	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
1501	西部利得双盈一年定开债券	1.92	5.28	10.29	20.40	23.48
1502	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
795	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
796	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
797	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
798	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	招商民安增益债券C	6.97	17.57	16.70	22.85	29.45
1664	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
1665	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
1666	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42
1667	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14247.55	9.41%
25华股01	120.00	12238.30	8.09%
25天津银行债01	100.00	10153.46	6.71%
25永赢金租债03	100.00	10112.37	6.68%
24兴业消费金融债04	80.00	8194.59	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164466.26	108.66%
企业债	66337.89	43.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0751	1.0750	1.0745	1.0748	1.0747
累计净值(元)	1.2667	1.2666	1.2661	1.2664	1.2663

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