华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0558 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2474

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
债券型名次	3572	2558	4789	4219	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	7.16	11.70	19.74	27.05
债券型名次	4231	1828	1185	685	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华安安敦债券A	0.04	0.08	0.43	0.59	1.21
3571	华安安敦债券C	0.04	0.07	0.40	0.55	1.11
3572	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
3573	华安纯债债券A	0.04	-0.14	0.20	0.05	1.01
3574	华安纯债债券C	0.04	-0.17	0.11	-0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	海富通瑞福债券A	0.06	-0.04	0.46	0.47	1.39
2557	宏利纯利债券C	0.11	-0.04	0.50	-0.01	0.66
2558	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
2559	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
2560	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72
4788	国投瑞银顺祺纯债债券	0.13	-0.26	0.08	-0.94	-0.81
4789	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
4790	华安鼎丰债券发起式C	-0.08	-0.19	0.08	-0.10	0.78
4791	华安添勤债券	0.01	-0.12	0.08	-0.47	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
4218	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13
4219	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
4220	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
4221	华商瑞丰短债债券C	0.01	-0.01	0.15	0.12	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	广发民丰一年定期开放债券	0.00	0.07	0.73	0.55	0.50
4292	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
4293	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
4294	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.14	0.20	-0.05	0.50
4295	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.07	0.50	0.26	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	光大保德信睿阳纯债债券C	1.04	5.70	0.00	-	6.45
4230	广发景华纯债C	1.04	5.86	9.89	-	9.36
4231	华安安盛定开	1.04	7.16	11.70	19.74	27.05
4232	华夏鼎明债券C	1.04	3.33	5.80	10.65	10.87
4233	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.04	6.87	10.27	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.01	7.16	13.34	-	21.43
1827	富国产业债C	1.93	7.16	11.31	18.99	26.78
1828	华安安盛定开	1.04	7.16	11.70	19.74	27.05
1829	民生加银恒宁债券	1.02	7.16	0.00	-	9.31
1830	鹏扬稳利债券C	1.70	7.16	10.40	17.06	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	南方信元债券	1.32	8.32	11.71	-	13.20
1184	海富通中短债债券A	1.89	5.22	11.70	15.42	18.06
1185	华安安盛定开	1.04	7.16	11.70	19.74	27.05
1186	南华瑞元定期开放债券	1.55	7.43	11.70	18.71	29.45
1187	万家鑫丰纯债E	2.48	8.81	11.70	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	永赢嘉益债券	0.73	7.70	11.72	19.76	26.82
684	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.74	19.76
685	华安安盛定开	1.04	7.16	11.70	19.74	27.05
686	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.72	42.86
687	创金合信信用红利债券C	1.47	5.99	10.19	19.72	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华夏短债债券A	1.60	4.73	8.17	14.64	27.09
1671	交银丰盈收益债券C	0.82	4.51	7.63	13.70	27.09
1672	华安安盛定开	1.04	7.16	11.70	19.74	27.05
1673	融通增益债券C	1.08	3.71	12.45	21.02	27.02
1674	工银3-5年国开债指数C	0.87	8.26	11.78	20.19	27.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	120.00	12940.80	39.87%
25国开06	50.00	5039.39	15.52%
19国开15	40.00	4254.96	13.11%
21国开03	20.00	2053.33	6.33%
24重发01	10.00	1041.53	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25323.86	78.01%
企业债	1041.53	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0559	1.0556	1.0552	1.0553	1.0554
累计净值(元)	1.2475	1.2472	1.2468	1.2469	1.2470

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