华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0789 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2705

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.26亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
债券型名次	933	602	986	844	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
债券型名次	1957	2245	1388	533	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
932	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96
933	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
934	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
935	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
601	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
602	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
603	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
604	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
985	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
986	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
987	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
988	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
843	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
844	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
845	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
846	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1224	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
1225	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
1226	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
1227	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.53	11.64	-	75.02
1956	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57
1957	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1958	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1959	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
2244	国泰君安安弘六个月定开债券	1.95	4.84	9.35	-	12.25
2245	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
2246	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
2247	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1387	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1388	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1389	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41
1390	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
532	博时裕通3个月定开债发起式A	1.06	6.68	11.23	18.64	39.67
533	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
534	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
535	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
1632	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	3.60	7.12	13.73	29.84
1633	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1634	惠升和煦88个月定开债券	4.85	9.69	14.61	-	29.82
1635	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14326.35	9.38%
25华股01	120.00	12115.77	7.93%
24长安银行绿债01	100.00	10267.23	6.72%
25永赢金租债03	100.00	10179.27	6.67%
25天津银行债01	100.00	10050.56	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156698.16	102.62%
企业债	66128.30	43.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0787	1.0785	1.0778	1.0779	1.0777
累计净值(元)	1.2703	1.2701	1.2694	1.2695	1.2693

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