华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0731 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.14亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
债券型名次	1163	2364	892	1524	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
债券型名次	2820	2041	1481	672	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50
1162	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1163	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1164	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
1165	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.17	0.45	0.72	0.58
2363	华安安敦债券C	0.06	0.17	0.59	0.95	0.79
2364	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
2365	华安安逸半年定开债	0.13	0.17	1.03	1.53	1.66
2366	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.17	0.57	0.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
891	广发双债添利债券E	0.12	0.26	1.06	1.63	1.58
892	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
893	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.10	0.29	1.06	1.54	1.44
894	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.10	0.28	1.06	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	广发纯债债券A	0.09	0.22	1.07	1.55	1.62
1523	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
1524	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1525	华宝宝康债券A	0.04	-0.17	0.29	1.55	1.52
1526	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.18	1.08	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1659	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1660	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1661	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48
1662	华夏鼎信债券A	0.12	0.18	1.05	1.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.86	6.05	10.83	-	12.76
2819	海富通策略收益债券C	1.86	5.16	6.55	-	6.98
2820	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
2821	惠升和怡一年定开债券	1.86	5.60	9.54	-	14.46
2822	汇添富中高等级信用债C	1.86	4.55	8.03	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	长城短债债券A	2.59	5.77	11.12	18.09	24.55
2040	广发增强债券C	2.95	5.77	8.71	16.04	124.63
2041	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
2042	嘉合慧康63个月定开债券C	1.95	5.77	9.66	-	21.03
2043	天弘信益C	1.62	5.77	9.52	15.36	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	工银信用纯债债券B	2.42	5.20	10.64	18.81	49.84
1480	国寿安保尊耀纯债债券A	3.14	7.19	10.64	18.98	27.45
1481	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
1482	平安惠韵纯债A	2.59	6.88	10.64	-	13.99
1483	兴全祥泰定期开放债券	2.75	6.12	10.64	19.94	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	国投瑞银中高等级债券C	4.49	7.46	10.95	19.33	86.30
671	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
672	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
673	永赢泰宁63个月定开债	3.13	7.05	10.99	19.32	21.19
674	中银产业债债券C	7.61	13.97	14.62	19.32	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
1676	工银3-5年国开债指数C	1.89	7.11	11.26	19.58	29.13
1677	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
1678	融通可转债A	18.28	8.99	-7.47	12.37	29.11
1679	招商安本增利债券A	16.10	26.68	28.59	-	29.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14247.55	9.41%
25华股01	120.00	12238.30	8.09%
25天津银行债01	100.00	10153.46	6.71%
25永赢金租债03	100.00	10112.37	6.68%
24兴业消费金融债04	80.00	8194.59	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164466.26	108.66%
企业债	66337.89	43.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0729	1.0728	1.0727	1.0722	1.0718
累计净值(元)	1.2645	1.2644	1.2643	1.2638	1.2634

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