华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.052 0.000(0.05%)

累计净值：1.225

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：康钊

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.31亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
债券型名次	2313	1432	2033	1071	964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
债券型名次	862	665	419	626	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.56	1.15	3.14
2312	宏利淘利债券C	0.06	0.20	-0.15	0.70	2.34
2313	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
2314	华安纯债债券C	0.06	0.28	0.27	1.38	3.19
2315	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.31	0.69	1.97	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	红土创新纯债A	0.04	0.33	0.90	2.01	3.67
1431	红土创新纯债C	0.04	0.33	0.92	2.02	3.62
1432	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
1433	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
1434	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.33	0.33	1.09	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36
2032	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.31	0.66	1.72	3.67
2033	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
2034	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
2035	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58
1070	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05
1071	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
1072	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
1073	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	国投瑞银优化增强债券C	0.23	1.02	3.38	0.16	4.21
963	海富通一年定开债券C	0.36	0.80	2.78	2.66	4.21
964	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
965	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
966	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
861	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
862	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
863	华润元大润享三个月定开债C	4.92	0.00	0.00	-	5.70
864	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
664	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
665	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
666	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
667	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	光大保德信增利收益债券C	6.83	8.42	12.49	34.00	98.11
418	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02
419	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
420	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19
421	中银纯债债券A	5.76	10.47	12.49	20.96	68.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92
625	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60
626	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
627	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
628	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1599	北信瑞丰鼎利A	6.03	10.64	11.49	17.76	24.40
1600	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
1601	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
1602	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	120.00	13060.80	9.13%
19国开15	100.00	10709.40	7.48%
23国开05	70.00	7535.45	5.27%
23国开03	70.00	7325.44	5.12%
22金建债	60.00	6318.37	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80858.53	56.51%
企业债	39774.31	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224

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