华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2972

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.26亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
债券型名次	17	17	62	102	124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
债券型名次	219	879	655	293	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
16	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
18	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
19	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
16	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
18	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
19	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	建信利率债债券	0.32	0.98	2.83	3.97	4.83
61	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
62	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
63	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
101	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
102	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
103	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
104	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
123	富国稳健添利债券A	-1.34	-2.31	-3.06	0.86	4.56
124	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
125	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
126	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
218	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
219	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
220	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
221	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
878	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
879	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
880	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
881	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
654	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
655	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
656	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
657	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
292	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
293	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
294	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
295	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1421	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
1422	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
1423	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
1424	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14326.35	9.38%
25华股01	120.00	12115.77	7.93%
24长安银行绿债01	100.00	10267.23	6.72%
25永赢金租债03	100.00	10179.27	6.67%
25天津银行债01	100.00	10050.56	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156698.16	102.62%
企业债	66128.30	43.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1072	1.1024	1.1014	1.0958	1.0916
累计净值(元)	1.2988	1.2940	1.2930	1.2874	1.2832

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