华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0809 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2725

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.26亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
债券型名次	1530	1403	878	755	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
债券型名次	1972	2108	1599	543	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.07	0.20	0.62	0.99
1529	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.07	0.19	0.57	0.93
1530	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
1531	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
1532	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.27	0.84	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
1402	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13
1403	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
1404	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1405	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
877	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
878	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
879	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
880	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
754	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
755	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
756	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
757	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1224	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
1225	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
1226	汇添富6月红定期开放债券A	-0.14	0.34	-0.62	1.01	2.22
1227	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14
1971	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
1972	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
1973	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40
1974	建信睿和纯债定期开放债券	2.46	5.03	8.45	16.49	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	博时裕康纯债	2.31	5.34	9.70	17.02	38.78
2107	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
2108	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
2109	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50
2110	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中信建投稳祥A	2.26	4.77	9.95	18.02	44.85
1598	泓德裕荣纯债债券A	2.23	7.73	9.95	14.14	39.69
1599	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
1600	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.43	53.26
1601	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.79	5.47	9.94	19.81	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.54	19.31
542	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
543	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
544	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82
545	博时双季享持有期债券A	2.26	5.14	9.70	18.52	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
1641	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
1642	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
1643	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
1644	中融睿享86个月定开债券A	3.72	7.87	12.10	-	30.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14326.35	9.38%
25华股01	120.00	12115.77	7.93%
24长安银行绿债01	100.00	10267.23	6.72%
25永赢金租债03	100.00	10179.27	6.67%
25天津银行债01	100.00	10050.56	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156698.16	102.62%
企业债	66128.30	43.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	1.0807
累计净值(元)	1.2724	1.2724	1.2724	1.2724	1.2723

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