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最新净值:1.070 0.000(0.02%)

累计净值:1.243

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安安盛定开增长自成立以来,共分红 18
基金经理:康钊 2024-09-02 每10份派现金 0.1
基金规模:8.49亿元 2024-04-16 每10份派现金 0.1
    华安安盛定开基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.56 0.07 2.26 0.10
债券型名次 2891 1096 3522 1512 3682
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 120.00 13255.20 15.61%
19国开15 100.00 10884.42 12.82%
22金建债 60.00 6244.23 7.35%
22山东债28 50.00 5356.35 6.31%
20国开05 50.00 5304.25 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42613.55 50.18%
企业债 22903.42 26.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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