华安安盛定开(006936)_最新动态

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揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0708 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2624

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.14亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
债券型名次	4456	1487	872	1856	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.89	10.94	-	28.86
债券型名次	3142	2057	1408	1712	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.14	0.40	0.87	0.67
4455	华安安敦债券A	0.01	0.18	0.53	0.94	0.66
4456	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
4457	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93
4458	华安安逸半年定开债	0.01	0.39	1.02	1.41	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1486	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.49	0.92	1.72	1.42
1487	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
1488	华安顺穗债券	0.01	0.49	1.08	1.54	1.40
1489	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.28	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
871	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
872	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
873	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
874	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1855	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1856	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
1857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1858	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
1769	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1770	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
1771	华宝宝隆债券A	0.05	0.30	0.96	1.47	1.27
1772	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	海富通聚利债券	1.75	3.84	6.48	-	31.03
3141	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.51	-	16.45
3142	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
3143	惠升和裕纯债A	1.75	8.83	11.55	-	24.26
3144	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.75	3.78	6.85	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	工银瑞福纯债债券A	2.59	5.89	7.84	-	24.06
2056	广发景宁纯债C	2.61	5.89	10.84	-	17.77
2057	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
2058	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
2059	上银慧祥利债券A	2.05	5.89	11.23	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47
1407	博时富腾纯债债券	1.83	6.11	10.94	-	43.38
1408	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
1409	天弘安益A	1.92	5.20	10.94	-	26.71
1410	银华信用精选18个月定期开放债券	2.45	5.60	10.94	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34
1711	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.91	9.83	-	29.43
1712	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
1713	国泰惠盈纯债债券A	-0.27	4.26	9.22	-	21.02
1714	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
1684	南方国利	2.13	8.59	12.38	-	28.90
1685	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
1686	信澳安益纯债债券	1.85	4.37	8.88	-	28.83
1687	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	140.00	14247.55	9.41%
25华股01	120.00	12238.30	8.09%
25天津银行债01	100.00	10153.46	6.71%
25永赢金租债03	100.00	10112.37	6.68%
24兴业消费金融债04	80.00	8194.59	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164466.26	108.66%
企业债	66337.89	43.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0709	1.0707	1.0705	1.0707	1.0711
累计净值(元)	1.2625	1.2623	1.2621	1.2623	1.2627

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