华安安盛定开(006936)_财务情况

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1102.74	2758.15	1344.23	5028.39	1311.36
本期利润(万元)	698.26	4584.62	2227.21	6826.61	1098.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.00	0.00	4.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4679.89	0.00	4015.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	143084.86	153902.12	153638.45	151411.24	150229.07
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.04	0.00	4.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.98	0.00	19.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	521.75	932.08	385.36	343.92	394.89
交易性金融资产(万元)	174897.15	203162.63	196197.37	187717.19	212125.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	174897.15	203162.63	196197.37	187717.19	212125.90
应付管理人报酬(万元)	37.74	38.47	37.19	37.68	37.43
应付托管费(万元)	12.58	12.82	12.40	12.56	12.48
资产总计(万元)	175781.16	211271.39	196734.37	188189.51	212631.64
负债合计(万元)	21879.05	59860.15	47603.41	40096.76	61413.86
所有者权益合计(万元)	153902.12	151411.24	149130.96	148092.75	151217.78
未分配利润(万元)	7486.39	4995.51	2715.23	1677.02	4592.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.64	7.42	3.23	8.19	5.95
投资收益(万元)	3528.62	6789.03	3484.83	6525.51	3418.45
公允价值变动收益(万元)	1826.47	1798.22	1413.98	-1375.25	326.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5359.72	8594.67	4902.04	5158.45	3751.13
管理人报酬(万元)	228.05	449.56	222.22	437.24	209.06
托管费(万元)	76.02	149.85	74.07	145.75	69.69
其它费用(万元)	12.16	24.72	12.27	24.72	12.27
费用合计(万元)	775.10	1768.06	853.53	1602.67	816.85
利润总额(万元)	4584.62	6826.61	4048.52	3555.78	2934.29
净利润(万元)	4584.62	6826.61	4048.52	3555.78	2934.29

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