华安安盛定开(006936)_财务情况

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5044.83	289.31	4130.20	1979.56	4917.63
本期利润(万元)	482.08	10.38	283.57	-417.61	7947.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	0.32	0.00	5.53
期末可供分配利润(万元)	8151.93	0.00	1702.50	0.00	4072.21
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	150170.52	32460.60	32450.23	84917.90	115751.22
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.65	0.00	0.46	0.00	5.93
累计净值增长率(%)	27.24	0.00	27.00	0.00	26.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	46.22	1375.69	245.75	521.75	932.08
交易性金融资产(万元)	206344.11	27102.42	143822.91	174897.15	203162.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	206344.11	27102.42	143822.91	174897.15	203162.63
应付管理人报酬(万元)	38.22	14.96	29.27	37.74	38.47
应付托管费(万元)	12.74	4.99	9.76	12.58	12.82
资产总计(万元)	206521.56	32481.32	144318.05	175781.16	211271.39
负债合计(万元)	56351.04	31.09	28566.83	21879.05	59860.15
所有者权益合计(万元)	150170.52	32450.23	115751.22	153902.12	151411.24
未分配利润(万元)	8151.93	1702.50	7503.02	7486.39	4995.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	97.47	49.23	8.15	4.64	7.42
投资收益(万元)	5508.45	4381.38	6244.59	3528.62	6789.03
公允价值变动收益(万元)	-4562.75	-3846.63	3030.04	1826.47	1798.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1043.17	583.98	9282.78	5359.72	8594.67
管理人报酬(万元)	247.70	133.13	431.90	228.05	449.56
托管费(万元)	82.57	44.38	143.97	76.02	149.85
其它费用(万元)	20.72	10.29	18.01	12.16	24.72
费用合计(万元)	561.09	300.41	1335.11	775.10	1768.06
利润总额(万元)	482.08	283.57	7947.66	4584.62	6826.61
净利润(万元)	482.08	283.57	7947.66	4584.62	6826.61

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