华安安盛定开(006936)_财务情况

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1567.38	462.20	5044.83	289.31	4130.20
本期利润(万元)	2520.95	1190.45	482.08	10.38	283.57
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.66	0.00	0.58	0.00	0.32
期末可供分配利润(万元)	10672.89	0.00	8151.93	0.00	1702.50
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	152691.47	151360.97	150170.52	32460.60	32450.23
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.68	0.00	0.65	0.00	0.46
累计净值增长率(%)	29.39	0.00	27.24	0.00	27.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	196.58	46.22	1375.69	245.75	521.75
交易性金融资产(万元)	236791.60	206344.11	27102.42	143822.91	174897.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	236791.60	206344.11	27102.42	143822.91	174897.15
应付管理人报酬(万元)	37.63	38.22	14.96	29.27	37.74
应付托管费(万元)	12.54	12.74	4.99	9.76	12.58
资产总计(万元)	237576.84	206521.56	32481.32	144318.05	175781.16
负债合计(万元)	84885.37	56351.04	31.09	28566.83	21879.05
所有者权益合计(万元)	152691.47	150170.52	32450.23	115751.22	153902.12
未分配利润(万元)	10672.89	8151.93	1702.50	7503.02	7486.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.00	97.47	49.23	8.15	4.64
投资收益(万元)	2463.91	5508.45	4381.38	6244.59	3528.62
公允价值变动收益(万元)	953.58	-4562.75	-3846.63	3030.04	1826.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3418.48	1043.17	583.98	9282.78	5359.72
管理人报酬(万元)	225.33	247.70	133.13	431.90	228.05
托管费(万元)	75.11	82.57	44.38	143.97	76.02
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.29	18.01	12.16
费用合计(万元)	897.52	561.09	300.41	1335.11	775.10
利润总额(万元)	2520.95	482.08	283.57	7947.66	4584.62
净利润(万元)	2520.95	482.08	283.57	7947.66	4584.62

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