资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270369.14 94.69%
银行存款和结算备付金 9806.95 3.43%
其他资产 5364.96 1.88%
资产总值:285541.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 190.00 20201.87 8.08%
23国开03 120.00 12329.80 4.93%
23国开07 110.00 11207.70 4.48%
22邮储银行二级01 90.00 9185.06 3.68%
25穗港01 80.00 8119.94 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116137.09 46.47%
企业债 61505.75 24.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%