资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211055.34 96.84%
银行存款和结算备付金 711.35 0.33%
其他资产 6167.16 2.83%
资产总值:217933.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 190.00 20305.82 9.81%
26大唐新能SCP003 100.00 10025.48 4.84%
26泸州窖MTN002 100.00 9986.70 4.82%
25农发31 90.00 9114.22 4.40%
26华宝投资MTN002 80.00 8056.36 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58023.25 28.03%
金融债券 57948.81 27.99%
国家债券 998.93 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%