资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197976.43 99.82%
银行存款和结算备付金 283.64 0.14%
其他资产 82.21 0.04%
资产总值:198342.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 90.00 9271.93 4.41%
26交行TLAC非资本债01BC 90.00 9091.18 4.32%
26工行TLAC非资本债01BC 80.00 8095.85 3.85%
26华宝投资MTN002 80.00 8089.06 3.85%
25穗港01 80.00 8062.50 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51982.07 24.72%
企业债 41611.97 19.79%
国家债券 7888.97 3.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%