资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303361.14 99.60%
银行存款和结算备付金 1069.43 0.35%
其他资产 155.09 0.05%
资产总值:304585.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 200.00 20620.87 6.21%
21国开03 200.00 20611.70 6.20%
24国开04 200.00 20128.24 6.06%
25国开06 140.00 14164.65 4.26%
23国开07 110.00 11163.18 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156084.46 46.97%
企业债 43254.28 13.02%
国家债券 1892.54 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%