财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1141.18 |
184.45 |
791.79 |
389.57 |
1959.69 |
| 本期利润(万元) |
883.55 |
62.63 |
626.57 |
190.31 |
2179.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8767.29 |
0.00 |
11380.95 |
0.00 |
11018.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59316.13 |
64156.29 |
79063.90 |
77784.60 |
79357.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
17.87 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
16.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1039.72 |
55.36 |
264.26 |
5900.09 |
9075.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
303361.14 |
401716.79 |
330668.75 |
399454.85 |
441308.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303361.14 |
401716.79 |
330668.75 |
399454.85 |
441308.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.33 |
85.19 |
63.56 |
94.83 |
68.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.47 |
17.04 |
12.71 |
18.97 |
13.77 |
| 资产总计(万元) |
333587.65 |
424435.65 |
338074.39 |
428918.46 |
507467.79 |
| 负债合计(万元) |
1270.87 |
417.36 |
851.69 |
6044.50 |
46244.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
332316.78 |
424018.29 |
337222.70 |
422873.96 |
461223.09 |
| 未分配利润(万元) |
36462.18 |
50015.21 |
40850.44 |
40454.52 |
41769.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
356.34 |
192.28 |
151.01 |
67.11 |
65.64 |
| 投资收益(万元) |
7120.41 |
4194.09 |
8848.33 |
5178.01 |
10738.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1278.41 |
-601.92 |
637.31 |
235.12 |
1205.50 |
| 其它收入(万元) |
9.27 |
6.81 |
204.52 |
191.86 |
19.38 |
| 收入合计(万元) |
6207.62 |
3791.26 |
9841.16 |
5672.10 |
12028.73 |
| 管理人报酬(万元) |
943.71 |
441.27 |
821.24 |
449.72 |
821.97 |
| 托管费(万元) |
188.74 |
88.25 |
164.25 |
89.94 |
164.39 |
| 其它费用(万元) |
31.45 |
14.81 |
30.46 |
15.93 |
31.38 |
| 费用合计(万元) |
1379.23 |
667.40 |
1650.98 |
912.71 |
2283.09 |
| 利润总额(万元) |
4828.38 |
3123.85 |
8190.18 |
4759.39 |
9745.64 |
| 净利润(万元) |
4828.38 |
3123.85 |
8190.18 |
4759.39 |
9745.64 |
