财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 303.28 95.06 1141.18 184.45 791.79
本期利润(万元) 471.99 226.67 883.55 62.63 626.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.83 0.00 1.20 0.00 0.77
期末可供分配利润(万元) 8192.26 0.00 8767.29 0.00 11380.95
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.17 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 56360.83 54879.21 59316.13 64156.29 79063.90
期末基金份额净值(元) 1.17 1.18 1.17 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 0.84 0.00 1.17 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 18.85 0.00 17.87 0.00 17.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 307.83 1039.72 55.36 264.26 5900.09
交易性金融资产(万元) 211055.34 303361.14 401716.79 330668.75 399454.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 211055.34 303361.14 401716.79 330668.75 399454.85
应付管理人报酬(万元) 45.09 67.33 85.19 63.56 94.83
应付托管费(万元) 9.02 13.47 17.04 12.71 18.97
资产总计(万元) 217933.85 333587.65 424435.65 338074.39 428918.46
负债合计(万元) 10903.92 1270.87 417.36 851.69 6044.50
所有者权益合计(万元) 207029.93 332316.78 424018.29 337222.70 422873.96
未分配利润(万元) 23012.51 36462.18 50015.21 40850.44 40454.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 78.77 356.34 192.28 151.01 67.11
投资收益(万元) 2039.76 7120.41 4194.09 8848.33 5178.01
公允价值变动收益(万元) 778.75 -1278.41 -601.92 637.31 235.12
其它收入(万元) 1.51 9.27 6.81 204.52 191.86
收入合计(万元) 2898.78 6207.62 3791.26 9841.16 5672.10
管理人报酬(万元) 320.23 943.71 441.27 821.24 449.72
托管费(万元) 64.05 188.74 88.25 164.25 89.94
其它费用(万元) 14.84 31.45 14.81 30.46 15.93
费用合计(万元) 571.23 1379.23 667.40 1650.98 912.71
利润总额(万元) 2327.55 4828.38 3123.85 8190.18 4759.39
净利润(万元) 2327.55 4828.38 3123.85 8190.18 4759.39