华安添鑫中短债C(007020)_最新动态

华安添鑫中短债C007020HUAAN TIANXIN SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安添鑫中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑如熙

基金规模：8.93亿元

华安添鑫中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
债券型名次	4206	4341	3281	4259	4599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
债券型名次	4657	3804	2809	1938	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安添鑫中短债C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
4205	华安添鑫中短债A	0.03	0.17	0.49	0.99	2.23
4206	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
4207	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
4208	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.25	0.66	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安添鑫中短债C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
4340	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4341	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
4342	华安证券合赢三个月持有债券	0.05	0.16	0.24	0.85	2.43
4343	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安添鑫中短债C一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
3280	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.23	0.43	0.98	2.66
3281	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
3282	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.43	1.20	2.62
3283	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.43	0.95	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安添鑫中短债C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	国元元赢四个月定开债	0.10	0.00	-0.01	0.88	2.73
4258	华安安敦债券A	0.05	0.26	0.41	0.88	1.96
4259	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
4260	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.17	0.34	0.88	2.08
4261	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.17	0.34	0.88	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安添鑫中短债C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.06	0.14	0.79	2.04
4598	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.18	0.43	1.03	2.04
4599	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
4600	汇安中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.81	2.04
4601	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.29	0.82	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安添鑫中短债C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	3.45	0.00	-	3.75
4656	工银瑞宁3个月定开债券C	2.30	0.00	0.00	-	2.66
4657	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
4658	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
4659	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.73	0.00	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安添鑫中短债C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
3803	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
3804	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
3805	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88
3806	南方定元中短债C	2.37	5.03	6.88	13.67	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安添鑫中短债C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.80	7.52	-	13.15
2808	恒越短债债券C	2.48	4.92	7.52	-	8.68
2809	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
2810	诺德安盛	2.66	4.90	7.51	-	9.48
2811	富国短债债券型C	2.47	5.11	7.50	14.00	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安添鑫中短债C一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	信诚稳悦C	3.63	5.50	7.88	14.35	30.27
1937	长盛盛康纯债C	2.97	6.77	10.77	14.34	17.58
1938	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
1939	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59
1940	鹏华3个月中短债C	2.99	5.60	7.78	14.31	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安添鑫中短债C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01
2597	广发集瑞债券C	1.37	0.38	-1.52	3.17	16.00
2598	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
2599	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
2600	鹏扬浦利中短债C	3.13	6.19	9.21	-	15.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	180.00	18557.10	6.43%
23农发04	170.00	17478.20	6.06%
24进出02	100.00	10150.18	3.52%
24广州产投SCP001	100.00	10010.16	3.47%
24沪百联SCP002	90.00	9016.14	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81182.17	28.15%
企业债	63454.74	22.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.159	1.159
累计净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.159	1.159

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