资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3329.49 77.36%
银行存款和结算备付金 932.95 21.68%
其他资产 41.22 0.96%
资产总值:4303.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1610.37 2.43%
26国债09 10.00 1001.65 1.51%
25国债19 7.00 707.34 1.07%
25国债13 0.10 10.13 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3329.49 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%