财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.13 |
2.06 |
408.64 |
82.04 |
275.64 |
| 本期利润(万元) |
8.08 |
3.73 |
-8.54 |
-1.04 |
-9.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
105.71 |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
195.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
938.59 |
793.26 |
544.52 |
160.74 |
2118.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
7.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
923.29 |
409.74 |
410.38 |
950.23 |
7371.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
65406.95 |
51899.13 |
67900.18 |
237757.35 |
283202.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3329.49 |
2658.98 |
4316.19 |
12740.10 |
16185.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.24 |
0.78 |
1.76 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.26 |
0.59 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
66381.12 |
52755.74 |
68331.56 |
238725.88 |
290703.95 |
| 负债合计(万元) |
83.43 |
146.71 |
27.46 |
45.97 |
6996.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
66297.69 |
52609.02 |
68304.10 |
238679.92 |
283707.00 |
| 未分配利润(万元) |
7906.48 |
5760.62 |
6619.98 |
22565.47 |
21750.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
15.76 |
14.91 |
19.58 |
7.58 |
| 投资收益(万元) |
182.89 |
8707.13 |
7018.27 |
3997.45 |
2020.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.46 |
-8585.58 |
-6960.10 |
4732.76 |
1755.32 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
3.18 |
0.60 |
1.45 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
285.56 |
140.49 |
73.68 |
8751.24 |
3783.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1.22 |
8.74 |
7.78 |
18.90 |
7.28 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
2.91 |
2.59 |
6.30 |
2.43 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.68 |
10.12 |
19.78 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
9.83 |
92.82 |
84.90 |
106.83 |
48.38 |
| 利润总额(万元) |
275.73 |
47.67 |
-11.22 |
8644.42 |
3734.67 |
| 净利润(万元) |
275.73 |
47.67 |
-11.22 |
8644.42 |
3734.67 |
