我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.59 |
31.28 |
7.80 |
3.38 |
3.14 |
| 本期利润(万元) |
11.85 |
45.84 |
22.84 |
49.42 |
9.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.16 |
0.00 |
152.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2265.56 |
2226.79 |
2219.10 |
2165.38 |
2142.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7371.68 |
276.12 |
114.01 |
216.07 |
151.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
283202.93 |
154937.10 |
149461.63 |
21223.48 |
28096.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16185.05 |
8173.62 |
8377.78 |
1017.51 |
28096.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
1.17 |
0.84 |
0.19 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.39 |
0.28 |
0.06 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
290703.95 |
155216.11 |
149638.06 |
21595.91 |
31149.93 |
| 负债合计(万元) |
6996.95 |
20.02 |
911.69 |
66.43 |
32.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
283707.00 |
155196.09 |
148726.37 |
21529.48 |
31117.67 |
| 未分配利润(万元) |
21750.13 |
14946.51 |
12671.51 |
1465.49 |
1793.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.58 |
5.77 |
2.99 |
12.44 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
2020.15 |
409.97 |
99.64 |
1166.19 |
650.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1755.32 |
3947.76 |
2470.69 |
-185.87 |
-49.40 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3783.05 |
4363.53 |
2573.34 |
992.79 |
605.82 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
13.39 |
7.11 |
37.90 |
22.97 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
4.46 |
2.37 |
12.63 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
19.57 |
9.86 |
35.42 |
19.98 |
| 费用合计(万元) |
48.38 |
53.80 |
29.61 |
136.71 |
97.21 |
| 利润总额(万元) |
3734.67 |
4309.73 |
2543.73 |
856.09 |
508.61 |
| 净利润(万元) |
3734.67 |
4309.73 |
2543.73 |
856.09 |
508.61 |
