华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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累计净值：1.1881

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
债券型名次	3080	3353	3798	3937	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.66	8.07	15.83	19.28
债券型名次	1841	3182	3294	1932	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华安安悦债券A	0.10	0.20	0.82	1.28	1.25
3079	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.10	0.17	0.55	1.11	1.07
3080	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
3081	华安沣悦债券C	0.10	-0.50	-0.50	0.20	-0.30
3082	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.16	0.41	0.86	0.81
3352	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.64	1.46	1.30
3353	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
3354	华富安业一年持有期债券C	0.41	0.16	0.89	2.49	1.92
3355	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.16	0.54	1.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	宏利中短债债券A	0.06	0.11	0.53	1.33	1.23
3797	华安安敦债券C	0.07	0.14	0.53	0.97	0.88
3798	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
3799	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.12	0.53	1.06	0.99
3800	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.53	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国联安恒泰3个月定开债券	0.17	0.28	0.68	1.06	1.06
3936	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.51	1.06	0.98
3937	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
3938	华富收益增强债券A	0.30	-0.27	0.15	1.06	0.81
3939	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.12	0.53	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.17	0.59	1.09	1.02
3789	弘毅远方中短债C	0.06	0.16	0.60	1.12	1.02
3790	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
3791	建信稳定增利债券C	0.10	0.19	0.38	1.11	1.02
3792	金鹰添瑞中短债C	0.09	0.12	0.53	1.10	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国寿安保尊诚纯债债券A	2.23	7.13	11.71	20.64	21.81
1840	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1841	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.23	4.66	8.07	15.83	19.28
1842	交银裕隆纯债债券A	2.23	4.91	9.74	18.37	47.10
1843	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.23	4.99	9.25	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	宏利纯利债券C	1.50	4.66	7.37	14.87	33.02
3181	宏利交利债券A	2.94	4.66	7.52	14.70	30.94
3182	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.23	4.66	8.07	15.83	19.28
3183	嘉实致业一年定期纯债债券	1.67	4.66	9.12	17.54	20.15
3184	上银慧祥利债券C	1.70	4.66	9.79	17.46	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3293	格林泓盛一年定开债券发起式	2.15	4.51	8.07	-	10.95
3294	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.23	4.66	8.07	15.83	19.28
3295	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.91	4.32	8.07	-	12.80
3296	嘉实汇鑫中短债债券C	1.67	3.95	8.07	14.65	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	工银开元利率债债券C	0.63	5.96	8.80	15.83	17.77
1931	国泰惠泰一年定期开放债券	1.32	4.23	8.87	15.83	18.66
1932	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.23	4.66	8.07	15.83	19.28
1933	平安鼎信债券	1.69	4.89	14.54	15.83	42.80
1934	华宝宝惠债券	2.86	5.92	8.93	15.82	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	广发汇达3个月定期开放债券	1.33	5.10	8.93	15.72	19.29
2839	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.60	6.93	14.68	19.28
2840	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.23	4.66	8.07	15.83	19.28
2841	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.49	4.25	11.26	19.28
2842	永赢久利债券	0.43	4.81	9.13	15.88	19.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	20.00	2005.28	3.71%
25国债19	7.00	705.29	1.30%
25国债13	0.10	10.10	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1258	1.1255	1.1249	1.1250	1.1249
累计净值(元)	1.1878	1.1875	1.1869	1.1870	1.1869

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