华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
债券型名次	3542	2806	2076	2185	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.42	9.83	-	15.30
债券型名次	2749	2588	1636	3268	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.25	0.70	1.57	3.23
3541	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11
3542	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
3543	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3544	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	华安稳固收益债券A	0.08	0.24	0.64	1.70	3.88
2805	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.24	0.78	1.45	2.81
2806	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2808	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
2075	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
2076	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2077	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2078	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14
2184	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.24	0.78	1.45	2.81
2185	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2186	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
2187	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	长信利丰债券A	0.19	0.19	0.95	-0.56	3.02
2897	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
2898	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2899	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
2900	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
2748	海通鑫选三个月持有C	3.61	0.94	0.00	-	-7.10
2749	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2750	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
2751	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.61	0.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2587	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
2588	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2589	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26
2590	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88
1635	广发添财90天滚动持有债券A	3.35	6.66	9.83	-	11.12
1636	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
1637	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
1638	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80
3268	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
3269	兴全恒祥88个月定开债券	4.47	9.16	14.21	-	20.27
3270	东方红益丰纯债债券A	3.90	7.72	10.49	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2711	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2712	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
2713	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	70.30	7085.02	2.85%
23国债24	47.00	4803.81	1.93%
24国债02	18.00	1827.13	0.73%
20国债05	5.00	505.67	0.20%
22国债04	4.00	406.70	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
累计净值(元)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

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