华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1136 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1756

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
债券型名次	1038	57	232	1403	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
债券型名次	2496	3019	2780	1580	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.11	-1.30	-0.72	9.52	9.94
1037	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
1038	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
1039	华宝宝泓债券	0.11	-0.09	0.60	0.45	1.42
1040	华宝政金债债券	0.11	-0.09	0.63	-0.24	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	恒生前海恒源嘉利债券C	0.58	0.94	1.88	2.81	2.81
56	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
57	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
58	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
59	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
231	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.22	-0.39	1.28	6.13	7.24
232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
233	汇添富双鑫添利债券A	-0.04	-0.24	1.27	5.96	8.00
234	中欧鼎利债券A	0.45	0.11	1.27	8.56	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1402	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60
1403	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
1404	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72
1405	平安惠金定开债C	-0.01	-0.35	0.25	1.17	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	国金惠鑫短债C	0.02	0.05	0.26	0.40	1.27
2680	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2681	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
2682	华富恒欣纯债债券C	0.10	-0.24	0.55	0.29	1.27
2683	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	宏利中短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	10.27
2495	红土创新纯债A	1.68	7.10	9.99	18.59	19.51
2496	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
2497	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.68	4.86	8.30	-	11.11
2498	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.66	7.09	19.16	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	创金合信尊睿债券C	1.35	5.93	9.75	-	12.65
3018	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.09	32.82
3019	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
3020	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
3021	山西证券裕泽债券发起式A	1.40	5.93	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	招商添呈1年定开债	1.54	5.58	9.18	-	13.59
2779	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.91	17.86
2780	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
2781	华宝中短债债券A	1.69	5.02	9.17	16.35	22.86
2782	同泰恒兴纯债A	-0.14	6.23	9.17	17.09	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中银季季红定期开放债券	1.71	6.94	9.79	17.12	41.67
1579	恒生前海恒扬纯债债券C	1.53	5.12	9.47	17.11	18.13
1580	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
1581	交银裕隆纯债债券C	1.17	5.03	9.98	17.11	40.23
1582	银河睿鑫债券	7.13	9.48	11.48	17.11	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	工银开元利率债债券A	1.16	7.18	9.94	17.65	17.96
2767	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	14.94	17.96
2768	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.11	17.96
2769	易方达中债1-3年政金债指数C	1.27	5.19	8.03	14.94	17.95
2770	国联安短债债券A	1.34	4.19	7.93	15.27	17.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1137	1.1134	1.1131	1.1127	1.1124
累计净值(元)	1.1757	1.1754	1.1751	1.1747	1.1744

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