华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C009657HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
债券型名次	2705	3132	3428	3179	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
债券型名次	2004	3799	3441	2009	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
2704	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
2705	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
2706	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
2707	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
3131	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
3132	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3133	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56
3134	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3427	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
3428	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3429	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
3430	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
3178	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
3179	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3180	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
3181	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
3499	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
3500	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3501	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
3502	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2003	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2004	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2005	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2006	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
3798	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62
3799	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
3800	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
3801	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
3440	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
3441	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
3442	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3443	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
2008	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2009	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2010	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
2011	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
2806	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2808	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78
2809	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	16.00	1610.37	2.43%
26国债09	10.00	1001.65	1.51%
25国债19	7.00	707.34	1.07%
25国债13	0.10	10.13	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1310	1.1308	1.1307	1.1303	1.1303
累计净值(元)	1.1930	1.1928	1.1927	1.1923	1.1923

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