华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1785

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
债券型名次	1233	3982	876	1344	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
债券型名次	2569	3146	3029	1737	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
1232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
1233	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
1234	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
1235	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
3981	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
3982	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
3984	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	富国裕利债券C	-0.17	1.34	1.21	2.59	1.40
875	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	0.85	1.21	0.95	0.87
876	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
877	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
878	鹏华丰诚债券A	-0.28	0.95	1.21	2.36	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1343	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
1344	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
1345	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.79	0.87	1.44	0.79
1346	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.18	0.00	-0.57	1.44	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
4094	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
4095	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
4096	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
4097	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.17	18.18
2568	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
2569	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
2570	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68
3145	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	15.89	74.52
3146	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
3147	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
3148	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	16.12	20.49
3028	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
3029	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
3030	鹏华稳福中短债债券C	1.10	3.66	8.80	-	9.24
3031	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	4.63	8.80	14.64	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
1736	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30
1737	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
1738	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
1739	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.59	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
2816	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.68	18.26
2817	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
2818	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
2819	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.80	18.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2598.42	4.94%
25国债08	0.50	50.50	0.10%
25国债13	0.10	10.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1164	1.1163	1.1161	1.1162	1.1161
累计净值(元)	1.1784	1.1783	1.1781	1.1782	1.1781

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