华安添利6个月债券A(010619)_资产配置

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2287.45	4.96%
债券	40048.90	86.88%
银行存款和结算备付金	3501.51	7.60%
其他资产	260.44	0.56%

资产总值：46098.30万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4036.20	8.78%
24徽商银行01	20.00	2053.97	4.47%
23重庆农商行债01	20.00	2041.37	4.44%
25华福G3	20.00	2036.41	4.43%
23青岛银行绿债01	20.00	2035.44	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19341.42	42.05%
企业债	2036.41	4.43%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	50.01	392.05	0.85%
上海银行	601229	17.16	170.06	0.37%
北方华创	002371	0.35	156.45	0.34%
海康威视	002415	4.93	149.97	0.33%
中国太保	601601	3.79	140.57	0.31%
隆基绿能	601012	6.39	112.08	0.24%
三环集团	300408	1.62	85.62	0.19%
浙江医药	600216	5.46	87.74	0.19%
法拉电子	600563	0.67	83.69	0.18%
中国汽研	601965	4.85	83.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	2.52%
金融业	0.07	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	45.01	407.75	1.03%
帝科股份	300842	5.00	296.35	0.75%
中国太保	601601	4.52	189.43	0.48%
上海银行	601229	17.16	173.32	0.44%
开普云	688228	0.68	132.41	0.33%
豪威集团	603501	1.00	125.90	0.32%
海力风电	301155	1.53	123.82	0.31%
帝尔激光	300776	2.00	124.28	0.31%
上峰水泥	000672	8.52	110.67	0.28%
恒逸石化	000703	10.35	111.47	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.94%
金融业	0.08	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星电气	601567	28.11	689.82	1.60%
艾罗能源	688717	6.77	580.52	1.35%
东吴证券	601555	40.01	392.06	0.91%
山东威达	002026	24.51	348.53	0.81%
宁德时代	300750	0.73	293.46	0.68%
冰轮环境	000811	18.63	251.50	0.58%
派能科技	688063	2.61	193.46	0.45%
帝尔激光	300776	2.26	164.78	0.38%
远东股份	600869	17.91	144.53	0.34%
福能股份	600483	13.38	131.53	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	8.27%
金融业	0.04	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	107.46	940.24	1.96%
梦百合	603313	106.60	906.10	1.89%
龙净环保	600388	35.45	425.40	0.89%
三星电气	601567	18.23	408.72	0.85%
法兰泰克	603966	33.10	307.17	0.64%
中闽能源	600163	55.43	283.80	0.59%
首旅酒店	600258	19.65	277.65	0.58%
长白山	603099	6.69	254.62	0.53%
同力天启	605286	5.79	229.40	0.48%
一心堂	002727	10.65	174.02	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.28%
金融业	0.09	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
住宿和餐饮业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.02	0.36%

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