财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1742.94 1025.73 157.96 293.36 3567.30
本期利润(万元) 1633.62 1217.80 285.98 46.98 3576.10
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.32 0.00 0.69 0.00 6.11
期末可供分配利润(万元) 3709.59 0.00 2967.51 0.00 3385.07
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 31069.85 33830.75 38199.76 41437.35 45214.44
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 4.64 0.00 0.76 0.00 6.19
累计净值增长率(%) 13.56 0.00 9.34 0.00 8.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1822.44 3446.22 2413.76 864.89 2432.80
交易性金融资产(万元) 37843.60 44086.36 57638.61 71230.16 109554.66
其中:股票投资(万元) 2989.99 4687.05 8054.84 12833.79 20508.32
其中:债券投资(万元) 34853.60 39399.31 49583.77 58396.37 89046.34
应付管理人报酬(万元) 24.29 27.89 34.50 40.99 63.59
应付托管费(万元) 3.47 3.98 4.93 5.86 9.08
资产总计(万元) 39765.69 48131.56 60080.04 72100.56 111999.26
负债合计(万元) 74.58 105.49 3475.61 2319.56 7926.76
所有者权益合计(万元) 39691.11 48026.07 56604.43 69781.00 104072.50
未分配利润(万元) 4588.06 3941.19 4276.71 3696.11 1975.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.39 7.66 6.48 4.16 23.13
投资收益(万元) 2631.24 434.43 5232.19 2538.63 2012.97
公允价值变动收益(万元) -142.47 160.75 40.55 934.82 4260.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2497.15 602.85 5279.22 3477.61 6296.40
管理人报酬(万元) 335.24 181.28 519.50 296.76 1102.01
托管费(万元) 47.89 25.90 74.21 42.39 157.43
其它费用(万元) 22.10 11.68 24.23 13.25 29.07
费用合计(万元) 471.29 264.63 797.60 476.55 1596.25
利润总额(万元) 2025.86 338.22 4481.62 3001.06 4700.15
净利润(万元) 2025.86 338.22 4481.62 3001.06 4700.15