财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 325.62 308.08 1742.94 1025.73 157.96
本期利润(万元) 437.94 226.82 1633.62 1217.80 285.98
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 4.32 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 4261.77 0.00 3709.59 0.00 2967.51
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 33035.03 31323.83 31069.85 33830.75 38199.76
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.09
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 4.64 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 15.14 0.00 13.56 0.00 9.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1703.65 1822.44 3446.22 2413.76 864.89
交易性金融资产(万元) 65375.50 37843.60 44086.36 57638.61 71230.16
其中:股票投资(万元) 4581.19 2989.99 4687.05 8054.84 12833.79
其中:债券投资(万元) 60794.32 34853.60 39399.31 49583.77 58396.37
应付管理人报酬(万元) 38.19 24.29 27.89 34.50 40.99
应付托管费(万元) 5.46 3.47 3.98 4.93 5.86
资产总计(万元) 67405.01 39765.69 48131.56 60080.04 72100.56
负债合计(万元) 609.30 74.58 105.49 3475.61 2319.56
所有者权益合计(万元) 66795.71 39691.11 48026.07 56604.43 69781.00
未分配利润(万元) 8138.97 4588.06 3941.19 4276.71 3696.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.58 8.39 7.66 6.48 4.16
投资收益(万元) 625.46 2631.24 434.43 5232.19 2538.63
公允价值变动收益(万元) 223.52 -142.47 160.75 40.55 934.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 850.55 2497.15 602.85 5279.22 3477.61
管理人报酬(万元) 173.66 335.24 181.28 519.50 296.76
托管费(万元) 24.81 47.89 25.90 74.21 42.39
其它费用(万元) 11.00 22.10 11.68 24.23 13.25
费用合计(万元) 247.40 471.29 264.63 797.60 476.55
利润总额(万元) 603.15 2025.86 338.22 4481.62 3001.06
净利润(万元) 603.15 2025.86 338.22 4481.62 3001.06