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华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1501

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：3.11亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
债券型名次	4779	688	735	481	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	14.92	13.76	-	15.01
债券型名次	614	489	621	3581	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	-1.01	-1.31	-0.35	-0.73
4778	海富通稳固收益债券C	-0.20	1.66	1.55	4.14	1.66
4779	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
4780	华安添利6个月债券C	-0.20	1.27	1.36	4.35	1.24
4781	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
687	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
688	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
689	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27
690	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
734	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.40	1.99	1.46	3.02	2.06
735	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
736	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
737	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
480	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
481	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
482	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
483	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
827	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
828	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
829	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
830	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	1.28	1.42	6.45	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	汇添富添添乐双盈债券C	6.25	16.55	0.00	-	19.04
613	亚洲美元债A(美元现汇)	6.25	7.70	5.20	-12.72	-0.52
614	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
615	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60
616	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	国富强化收益债券A	7.06	14.94	12.00	17.96	144.58
488	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
489	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
490	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
491	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.26	101.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	建信双息红利债券C	19.04	37.13	13.78	22.77	90.96
620	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	21.46	33.23
621	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
622	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	24.45	42.77
623	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38
3580	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
3581	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
3582	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
3583	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
3353	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
3354	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
3355	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3356	华夏鼎富债券C	1.18	4.41	7.28	13.72	14.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	30.00	3032.55	7.64%
24中华财险资本补充债	30.00	2983.64	7.52%
25中石化MTN002	30.00	2958.96	7.45%
24徽商银行01	20.00	2041.50	5.14%
23重庆农商行债01	20.00	2031.32	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18160.88	45.76%
企业债	2027.80	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1513	1.1526	1.1523	1.1501	1.1524
累计净值(元)	1.1513	1.1526	1.1523	1.1501	1.1524

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