华安添利6个月债券A(010619)_最新动态

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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最新净值：1.1493 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：3.11亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
债券型名次	4802	701	812	480	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	15.75	13.59	-	14.93
债券型名次	585	420	639	3584	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4801	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4802	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
4803	华宝可转债债券A	-0.07	3.86	8.05	15.17	7.74
4804	华宝可转债债券C	-0.07	3.85	7.98	15.03	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.15	0.77	0.82	0.89	1.03
700	宏利汇利债券A	0.13	0.77	0.17	-0.42	0.53
701	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
702	嘉实多盈债券A	-1.23	0.77	3.08	4.69	2.01
703	交银施罗德稳固收益债券A	0.12	0.77	1.12	2.75	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	富国稳健添盈债券C	-0.20	0.91	1.14	2.03	1.33
811	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
812	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
813	鹏华丰收债券	0.09	0.79	1.14	2.67	1.32
814	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.43	1.14	2.24	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
479	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	0.38	1.50	3.95	1.31
480	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
481	南方达元债券A	0.06	1.38	1.47	3.94	2.32
482	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
782	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
783	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
784	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
785	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	易方达丰和债券A	5.99	14.41	12.11	13.21	61.28
584	安信恒鑫增强债券C	5.98	10.86	11.76	-	11.49
585	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
586	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
587	招商安盈债券A	5.98	14.21	17.60	32.46	125.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49
419	长信利保债券A	5.80	15.75	18.38	24.17	24.93
420	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
421	易方达稳健收益债券B	4.42	15.74	13.76	22.80	272.52
422	交银增利增强债券A	9.10	15.71	13.13	28.38	80.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
638	安信永利信用C	2.14	11.86	13.60	27.74	100.80
639	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
640	博时安怡6个月定开债	4.62	9.47	13.58	20.38	38.12
641	南方佳元6个月持有债券C	6.77	13.38	13.58	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	长城中债5-10年国开行债券C	-1.32	9.36	14.82	-	18.68
3583	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.58	7.03	10.50	-	16.01
3584	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
3585	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
3586	惠升和睿兴利债券A	3.47	12.67	11.60	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.46	10.94	11.91	-	14.95
3362	格林中短债C	1.32	3.47	7.47	13.61	14.93
3363	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
3364	天弘中债1-3年国开债A	1.19	4.79	7.69	15.15	14.93
3365	鹏华畅享债券A	6.20	15.59	14.54	-	14.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	30.00	3032.55	7.64%
24中华财险资本补充债	30.00	2983.64	7.52%
25中石化MTN002	30.00	2958.96	7.45%
24徽商银行01	20.00	2041.50	5.14%
23重庆农商行债01	20.00	2031.32	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18160.88	45.76%
企业债	2027.80	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1496	1.1506	1.1493	1.1463	1.1501
累计净值(元)	1.1496	1.1506	1.1493	1.1463	1.1501

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