华安添利6个月债券A(010619)_最新动态

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1441

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：3.31亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.09	-0.37	0.75
债券型名次	4414	4160	4339	4601	4493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.25	13.36	13.49	14.41
债券型名次	4540	1402	556	2445	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4413	红土创新添利债券A	-0.04	-0.24	-0.37	-0.61	0.61
4414	华安添利6个月债券A	-0.04	0.04	0.09	-0.37	0.75
4415	汇添富双享增利债券C	-0.04	-0.42	-0.76	0.41	1.88
4416	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4159	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4160	华安添利6个月债券A	-0.04	0.04	0.09	-0.37	0.75
4161	华宝安宜六个月持有期债券C	0.09	0.04	0.44	0.19	0.46
4162	汇安短债债券E	0.02	0.04	0.11	0.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	0.09	0.46	1.58
4338	宏利闽利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.09	0.40	0.96
4339	华安添利6个月债券A	-0.04	0.04	0.09	-0.37	0.75
4340	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4341	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	海富通纯债债券A	-0.09	-0.04	0.07	-0.36	1.81
4600	汇添富增强收益债券C	0.24	0.31	0.11	-0.36	0.75
4601	华安添利6个月债券A	-0.04	0.04	0.09	-0.37	0.75
4602	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4603	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	-0.03	-0.14	-0.39	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	招商资管智远增利债券A	-0.61	-1.23	-1.68	-0.85	0.76
4492	宝盈增强收益债券C	-0.01	0.48	0.74	-1.91	0.75
4493	华安添利6个月债券A	-0.04	0.04	0.09	-0.37	0.75
4494	汇添富增强收益债券C	0.24	0.31	0.11	-0.36	0.75
4495	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.41	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.38	16.93
4539	国泰利享中短债债券E	1.17	2.64	4.91	-	8.65
4540	华安添利6个月债券A	1.17	6.25	13.36	13.49	14.41
4541	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.61	4.80	-	7.88
4542	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	4.97	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.01	6.25	10.23	18.96	23.39
1401	华安安浦债券A	3.25	6.25	10.38	19.55	32.58
1402	华安添利6个月债券A	1.17	6.25	13.36	13.49	14.41
1403	汇安鼎利纯债C	5.07	6.25	10.93	18.89	22.05
1404	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.18	6.25	11.97	20.45	48.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	富安达富利纯债A	3.77	8.71	13.37	19.49	28.25
555	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	7.79	13.37	14.18	14.79
556	华安添利6个月债券A	1.17	6.25	13.36	13.49	14.41
557	新华丰利债券A	-0.45	5.21	13.36	10.05	38.51
558	博时裕乾纯债C	2.27	4.85	13.35	20.07	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-2.85	5.93	9.96	13.50	15.77
2444	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.72	6.65	13.49	13.86
2445	华安添利6个月债券A	1.17	6.25	13.36	13.49	14.41
2446	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.19	7.97	13.49	18.31
2447	汇添富稳添利定期开放债券C	2.66	3.98	8.40	13.49	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中信建投双利3个月债C	5.98	14.71	18.45	14.28	14.42
3712	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.10	7.58	-	14.41
3713	华安添利6个月债券A	1.17	6.25	13.36	13.49	14.41
3714	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.65	4.83	8.17	-	14.41
3715	大成稳益90天滚动持有债券A	2.24	4.68	8.82	-	14.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	6.07%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.05%
26萧山机场SCP001	25.00	2513.44	3.76%
紫银转债	20.00	2196.79	3.29%
25恒丰银行二级资本债01	20.00	2062.00	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24967.92	37.38%
企业债	2010.83	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1437	1.1447	1.1447	1.1444	1.1446
累计净值(元)	1.1437	1.1447	1.1447	1.1444	1.1446

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