我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25114.79 99.47%
银行存款和结算备付金 129.34 0.51%
其他资产 5.21 0.02%
资产总值:25249.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 60.00 6067.10 25.78%
24建设银行CD142 20.00 1985.63 8.44%
24中国银行CD051 15.00 1488.32 6.33%
21邮政MTN007 12.00 1230.62 5.23%
21河钢集MTN006(革命老区) 11.00 1141.51 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6067.10 25.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%