资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17723.03 96.78%
银行存款和结算备付金 587.69 3.21%
其他资产 1.51 0.01%
资产总值:18312.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 60.00 6057.67 35.04%
26交通银行CD158 30.00 2982.70 17.25%
26国开14 15.00 1510.39 8.74%
26农发清发09 15.00 1500.51 8.68%
26进出08 10.00 1001.56 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10982.01 63.52%
企业债 513.59 2.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%