资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22581.94 98.83%
银行存款和结算备付金 238.15 1.04%
其他资产 29.50 0.13%
资产总值:22849.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 50.00 5048.49 28.40%
25国开11 50.00 5045.26 28.38%
25中信银行CD348 13.00 1298.58 7.31%
21苏国信MTN002B 10.00 1036.93 5.83%
25国开证券CP001 10.00 1016.81 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11908.01 66.99%
企业债 2049.10 11.53%
国家债券 526.90 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%