华夏理财30天债券A(001057)_最新动态

华夏理财30天债券A001057CHINA FINANCING 30 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0992

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏理财30天债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周飞

基金规模：0.15亿元

华夏理财30天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
债券型名次	3627	3899	4111	4246	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
债券型名次	4675	5161	5136	3455	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3626	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3627	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
3628	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
3629	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3898	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3899	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
3900	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14
3901	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.09	0.27	0.54	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
4110	红土创新丰源中短债B	0.14	0.25	0.20	0.48	0.95
4111	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
4112	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
4113	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
4245	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
4246	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
4247	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
4248	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
4500	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
4501	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
4502	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69
4503	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15
4674	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
4675	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
4676	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60
4677	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
5160	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
5161	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
5162	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78
5163	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00
5135	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27
5136	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
5137	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68
5138	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
3454	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
3455	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
3456	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
3457	建信泓利一年持有期债券	-1.75	1.25	4.59	7.53	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4749	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4750	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
4751	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
4752	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3038.60	17.45%
26国开01	30.00	3018.92	17.34%
26农业银行CD134	20.00	1987.86	11.42%
25电网CP004	15.00	1519.47	8.73%
26徽商银行CD132	10.00	993.12	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7877.65	45.25%
企业债	512.57	2.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	1.0989
累计净值(元)	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	1.0989

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