华夏理财30天债券A(001057)_最新动态

华夏理财30天债券A001057CHINA FINANCING 30 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0973 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏理财30天债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周飞

基金规模：0.15亿元

华夏理财30天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
债券型名次	2168	4286	4283	4565	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
债券型名次	4990	5225	5135	2835	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01
2167	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2168	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
2169	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
2170	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.15	0.60	1.47	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华富安盈一年持有期债券A	0.00	0.04	-2.89	-5.49	-3.69
4285	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4286	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
4287	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4288	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.31	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4282	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.17	0.17	0.58	0.69
4283	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
4284	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46
4285	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
4564	广发聚利(LOF)C	-0.01	-0.16	-0.47	0.44	0.97
4565	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
4566	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.44	0.55
4567	博时宏观回报债券C	-0.22	-2.52	-0.78	0.43	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4844	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.10	0.54	0.20	0.03	0.52
4845	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
4846	嘉实债券	-0.17	-2.12	-1.20	-0.89	0.52
4847	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	-0.13	0.38	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.94	3.89	-	6.58
4989	大成景泽中短债债券A	0.85	2.72	6.72	-	8.97
4990	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
4991	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
4992	英大通盈纯债债券C	0.85	2.52	5.55	9.98	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
5224	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.94	3.89	-	6.58
5225	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
5226	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
5227	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	光大保德信荣利纯债债券A	-1.50	0.54	3.73	-	5.89
5134	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
5135	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
5136	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
5137	汇安短债债券A	0.89	1.98	3.66	8.71	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	惠升和悦债券C	7.40	12.54	14.15	7.79	10.65
2834	海富通上清所短融债券C	1.08	2.29	4.66	7.76	15.40
2835	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
2836	长城积极增利债券A	10.32	30.91	22.45	7.68	105.64
2837	汇安短债债券C	0.68	1.57	3.05	7.59	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	博远增益纯债债券C	1.10	3.13	9.10	-	9.27
4761	财通资管双安债券C	2.03	5.56	7.33	-	9.27
4762	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
4763	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4764	财通弘利纯债债券	1.03	2.79	7.00	-	9.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3038.60	17.45%
26国开01	30.00	3018.92	17.34%
26农业银行CD134	20.00	1987.86	11.42%
25电网CP004	15.00	1519.47	8.73%
26徽商银行CD132	10.00	993.12	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7877.65	45.25%
企业债	512.57	2.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972
累计净值(元)	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972

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