华夏理财30天债券A(001057)_最新动态

华夏理财30天债券A001057CHINA FINANCING 30 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0909

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏理财30天债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周飞

基金规模：0.16亿元

华夏理财30天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
债券型名次	4435	1355	4461	3365	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.65	4.52	-	8.63
债券型名次	4515	5274	4748	2871	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74
4434	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
4435	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
4436	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.52	0.47	2.15	3.28
4437	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	-0.02	0.38	0.63	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华夏鼎智债券A	0.05	0.05	0.38	0.62	1.16
1354	华夏鼎智债券C	0.05	0.05	0.36	0.57	1.06
1355	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
1356	惠升和赢纯债3个月定开A	0.15	0.05	0.71	0.44	0.72
1357	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.05	0.66	0.34	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.00	0.19	0.53	1.54
4460	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4461	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.07	-0.10	0.19	-0.06	0.24
4463	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华安添鑫中短债C	0.03	0.03	0.25	0.40	1.10
3364	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.31	0.22	0.40	2.62
3365	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
3366	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	-0.08	0.39	0.40	1.25
3367	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏理财30天债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	宏利金利债券	0.11	-0.15	0.46	0.05	0.76
3826	红土创新丰泽中短债C	0.04	0.08	0.40	0.44	0.76
3827	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
3828	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
3829	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华泰保兴尊信定开	0.90	6.02	8.39	14.37	30.12
4514	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
4515	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
4516	惠升和泰纯债A	0.90	6.29	9.46	-	13.05
4517	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.90	6.12	9.40	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	工银14天理财债券发起A	0.96	2.66	4.46	8.55	9.62
5273	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.99	12.33
5274	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
5275	中信建投景泰债券C	-0.41	2.64	5.67	-	5.70
5276	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.63	4.93	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.55	7.58	9.98
4747	华安沣裕债券A	1.61	4.43	4.54	-	4.38
4748	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
4749	交银定期支付月月丰债券C	5.50	5.96	4.49	1.60	55.09
4750	诺安双利债券发起	6.26	4.60	4.49	10.94	174.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中银恒利半年定期开放债券	5.65	12.06	8.91	-	63.90
2870	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2871	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
2872	华夏理财30天债券B	1.14	3.15	5.29	-	9.89
2873	兴业稳固收益一年理财债券	1.67	3.78	6.23	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏理财30天债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4594	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.78	5.10	8.46	-	8.63
4595	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
4596	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.77	3.75	6.24	-	8.63
4597	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.06	4.54	7.66	-	8.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	64.57%
25中信银行CD281	13.00	1296.55	6.92%
22光大集团MTN003	10.00	1030.51	5.50%
21苏国信MTN002B	10.00	1027.88	5.49%
21SZMC02	10.00	1027.06	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13308.41	71.05%
企业债	1578.83	8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	1.0907
累计净值(元)	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	1.0907

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