财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.68 |
2.84 |
17.61 |
5.33 |
8.09 |
| 本期利润(万元) |
7.64 |
3.97 |
13.69 |
3.49 |
6.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
135.92 |
0.00 |
135.41 |
0.00 |
135.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1538.44 |
1567.58 |
1613.88 |
1645.38 |
1687.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
9.69 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
8.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.61 |
268.26 |
83.27 |
129.91 |
133.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
17260.14 |
18710.20 |
22183.47 |
25809.78 |
23816.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17260.14 |
18710.20 |
22183.47 |
25809.78 |
23816.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.20 |
4.89 |
5.23 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.25 |
1.45 |
1.55 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
17442.78 |
23171.99 |
23293.40 |
28944.74 |
25957.08 |
| 负债合计(万元) |
33.51 |
5042.17 |
1316.11 |
6168.46 |
1716.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
17409.27 |
18129.82 |
21977.29 |
22776.28 |
24240.42 |
| 未分配利润(万元) |
1722.02 |
1695.71 |
1954.83 |
1917.72 |
1856.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
23.64 |
12.45 |
22.32 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
146.68 |
379.38 |
180.75 |
645.96 |
388.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.16 |
-47.34 |
-14.57 |
-23.20 |
-20.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176.69 |
355.68 |
178.62 |
645.08 |
373.72 |
| 管理人报酬(万元) |
23.82 |
55.54 |
29.53 |
65.51 |
33.57 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
16.46 |
8.75 |
19.41 |
9.95 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
20.89 |
10.44 |
21.82 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
70.94 |
143.30 |
65.31 |
206.01 |
128.60 |
| 利润总额(万元) |
105.75 |
212.39 |
113.31 |
439.07 |
245.12 |
| 净利润(万元) |
105.75 |
212.39 |
113.31 |
439.07 |
245.12 |
