资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192801.73 99.89%
银行存款和结算备付金 207.73 0.11%
其他资产 4.67 0.00%
资产总值:193014.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 140.00 14377.81 9.71%
24恒丰银行债01 100.00 10172.75 6.87%
25渤海银行科创债01 100.00 10170.51 6.87%
25东莞农商行债01 100.00 10155.20 6.86%
24上海银行债01 80.00 8249.30 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182366.17 123.11%
国家债券 10435.56 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%