资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147550.59 99.96%
银行存款和结算备付金 52.05 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147602.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 140.00 14290.47 9.72%
24恒丰银行债01 100.00 10104.50 6.87%
25东莞农商行债01 100.00 10065.72 6.85%
24上海银行债01 80.00 8202.46 5.58%
24厦门国际银行债02 80.00 8060.26 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138078.62 93.91%
国家债券 9471.98 6.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%