我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231114.23 98.99%
银行存款和结算备付金 2358.45 1.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:233472.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 130.00 13133.80 9.13%
23浙商银行债01 120.00 12151.77 8.45%
21东莞银行02 110.00 11316.33 7.87%
22兴业银行01 110.00 11230.08 7.81%
22江苏银行 100.00 10319.62 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221856.33 154.21%
国家债券 9257.89 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%