资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169185.69 99.79%
银行存款和结算备付金 358.81 0.21%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:169545.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 110.00 11086.57 7.37%
25渤海银行科创债01 100.00 10100.70 6.71%
25东莞农商行债01 100.00 10079.41 6.70%
24恒丰银行债01 100.00 10071.37 6.69%
26超长特别国债04 80.00 8234.97 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142702.74 94.83%
国家债券 26482.94 17.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%