资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148734.22 99.51%
银行存款和结算备付金 734.92 0.49%
其他资产 4.56 0.00%
资产总值:149473.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 110.00 11235.84 7.52%
25东莞农商行债01 100.00 10225.10 6.84%
24恒丰银行债01 100.00 10225.44 6.84%
25渤海银行科创债01 100.00 10061.41 6.73%
24厦门国际银行债02 80.00 8170.09 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133232.31 89.17%
国家债券 15501.92 10.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%