华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1070 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.81亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
债券型名次	724	1579	1580	1679	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
债券型名次	3778	2143	2354	1435	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
723	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
724	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
725	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
726	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
1578	红土创新丰源中短债A	0.02	0.15	0.53	0.96	0.93
1579	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1580	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
1581	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1579	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1580	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1581	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
1582	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1678	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1679	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1680	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
1681	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
1909	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
1910	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1911	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1912	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48
3777	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68
3778	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
3779	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.56	6.25	-	8.65
3780	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2142	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
2143	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2144	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2145	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45
2353	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
2354	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2355	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
2356	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
1434	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
1435	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
1436	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
1437	信诚优质纯债债券A	4.21	6.23	9.49	16.59	97.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56
2965	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
2966	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2967	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.69	8.07	15.11	18.52
2968	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14377.81	9.71%
24恒丰银行债01	100.00	10172.75	6.87%
25渤海银行科创债01	100.00	10170.51	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10155.20	6.86%
24上海银行债01	80.00	8249.30	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182366.17	123.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1067	1.1066	1.1060	1.1061	1.1060
累计净值(元)	1.1777	1.1776	1.1770	1.1771	1.1770

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。