华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1174 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.93亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
债券型名次	734	690	939	1013	1175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
债券型名次	1656	2232	1951	1299	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
733	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
734	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
735	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
736	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
689	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
690	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
691	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
692	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
938	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
939	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
940	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
941	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
1012	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
1013	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
1014	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
1015	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1174	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1175	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
1176	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1177	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
1655	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
1656	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1657	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97
1658	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2231	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2232	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2233	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
2234	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
1950	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1951	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1952	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
1953	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
1298	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
1299	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1300	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
1301	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66
2832	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
2833	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2834	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
2835	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	110.00	11235.84	7.52%
25东莞农商行债01	100.00	10225.10	6.84%
24恒丰银行债01	100.00	10225.44	6.84%
25渤海银行科创债01	100.00	10061.41	6.73%
24厦门国际银行债02	80.00	8170.09	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133232.31	89.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1176	1.1168	1.1166	1.1153	1.1145
累计净值(元)	1.1886	1.1878	1.1876	1.1863	1.1855

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