华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1138 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.93亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
债券型名次	1558	1722	1093	1435	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
债券型名次	2193	2441	2223	1125	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
1557	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
1558	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1559	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
1560	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1721	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.55	1.56	2.35
1722	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1723	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
1724	华宝宝丰高等级债券C	0.09	0.24	0.51	0.75	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79
1092	海富通瑞福债券A	0.07	0.26	0.74	1.66	2.41
1093	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1094	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.74	1.55	1.98
1095	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	海富通一年定开债券A	0.03	0.26	-2.56	1.66	2.17
1434	宏利纯利债券A	0.06	0.29	0.72	1.66	2.47
1435	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1436	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1437	华夏稳定双利债券C	0.06	0.21	0.69	1.66	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.65	2.29
1588	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
1589	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1590	华润元大润丰纯债债券C	0.28	0.69	0.94	1.76	2.29
1591	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国泰嘉睿纯债债券C	2.61	4.65	12.72	-	14.64
2192	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
2193	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2194	华夏鼎优债券A	2.61	4.19	8.99	-	11.58
2195	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
2440	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81
2441	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2442	华安添勤债券	2.66	4.92	9.36	-	9.45
2443	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
2222	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.29	2.21	9.46	-1.57	14.07
2223	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2224	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
2225	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
1124	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
1125	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
1126	金元顺安丰祥A	1.81	6.67	7.97	16.18	70.29
1127	鹏华丰康债券	3.15	5.24	8.82	16.18	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	东方红益丰纯债债券A	2.64	4.76	9.05	15.86	19.26
2910	国金惠鑫短债A	1.41	3.88	6.93	11.26	19.25
2911	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2912	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2913	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	110.00	11235.84	7.52%
25东莞农商行债01	100.00	10225.10	6.84%
24恒丰银行债01	100.00	10225.44	6.84%
25渤海银行科创债01	100.00	10061.41	6.73%
24厦门国际银行债02	80.00	8170.09	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133232.31	89.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1133	1.1129	1.1122	1.1122	1.1120
累计净值(元)	1.1843	1.1839	1.1832	1.1832	1.1830

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