华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1105 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1815

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.93亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
债券型名次	4410	2510	1512	1322	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
债券型名次	2495	2287	2306	1171	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4409	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4410	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
4411	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
4412	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.28	0.19	-0.52	-3.22	-3.25
2509	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2510	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
2511	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92
2512	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.00	1.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1511	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.14	0.04	0.47	1.50	1.95
1512	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
1513	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11
1514	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1321	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1322	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
1323	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
1324	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
1820	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
1821	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
1822	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98
1823	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	广发央企80债券指数A	2.25	4.55	7.76	14.51	18.33
2494	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	6.44	11.42	18.85	22.20
2495	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2496	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.25	3.86	7.67	13.99	17.83
2497	华夏中债1-3年政金债指数C	2.25	3.85	7.13	14.58	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
2286	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
2287	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2288	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.37	30.88
2289	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	大成景泰纯债债券A	2.29	4.71	8.93	16.12	21.38
2305	大成月添利债券E	3.35	5.90	8.93	13.00	17.62
2306	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2307	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2308	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	惠升和裕纯债C	2.54	8.07	10.48	15.88	19.87
1170	南方亨元A	2.90	4.98	8.61	15.88	26.93
1171	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
1172	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
1173	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	信澳安盛纯债	2.35	4.71	8.47	15.15	18.91
2938	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90
2939	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2940	国寿安保安恒金融债债券	2.15	6.35	12.14	18.27	18.89
2941	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.06	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	110.00	11235.84	7.52%
25东莞农商行债01	100.00	10225.10	6.84%
24恒丰银行债01	100.00	10225.44	6.84%
25渤海银行科创债01	100.00	10061.41	6.73%
24厦门国际银行债02	80.00	8170.09	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133232.31	89.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1107	1.1113	1.1117	1.1118	1.1111
累计净值(元)	1.1817	1.1823	1.1827	1.1828	1.1821

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