华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.81亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
债券型名次	1462	1890	1584	2602	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
债券型名次	3722	2229	2312	1201	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	华安鼎丰债券发起式A	0.10	0.36	1.32	1.43	1.61
1461	华安鼎丰债券发起式C	0.10	0.34	1.22	1.22	1.44
1462	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
1463	华安添和一年债券A	0.10	0.12	0.18	0.79	0.58
1464	华安添和一年债券C	0.10	0.10	0.10	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	宏利溢利债券A	0.06	0.32	0.97	1.10	1.34
1889	华安安浦债券C	0.08	0.32	1.00	1.52	1.45
1890	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
1891	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.89	1.46	1.30
1892	华安信用四季红债券A	0.07	0.32	0.88	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
1583	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1584	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
1585	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
1586	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.38	1.01	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
2601	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.25	0.69	1.39	1.12
2602	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
2603	华安添信债券	0.07	0.31	0.87	1.39	1.27
2604	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.17	0.81	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国泰安璟债券C	0.13	0.36	0.38	1.92	1.41
2247	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.32	0.92	1.37	1.41
2248	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
2249	华富安华债券C	0.22	-0.29	-0.77	2.96	1.41
2250	华夏安康债券A	0.06	0.23	0.84	1.13	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.62	3.81	7.27	-	13.21
3721	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.62	3.65	7.17	12.90	13.62
3722	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
3723	华安添信债券	1.62	3.50	6.74	-	7.98
3724	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.50	6.08	18.09	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
2228	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
2229	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
2230	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.09	5.63	10.90	18.19	27.17
2231	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.03	5.63	11.10	19.48	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.16	9.45	-	16.16
2311	国金惠远纯债A	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
2312	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
2313	嘉实纯债债券C	1.76	4.98	9.44	16.14	58.87
2314	嘉实致业一年定期纯债债券	1.70	4.93	9.44	17.53	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	南方亨元A	2.66	5.37	8.92	16.93	26.27
1200	添富AAA级信用纯债E	2.02	5.25	9.30	16.92	18.49
1201	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
1202	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.91	11.08
1203	中融聚安定期开放债券	1.22	4.94	8.84	16.91	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	鹏华畅享债券A	8.44	16.55	18.55	-	18.23
2992	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.49	5.63	9.11	16.48	18.23
2993	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
2994	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.89	4.80	8.77	15.71	18.20
2995	汇添富鑫远债	1.49	5.30	7.72	14.08	18.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14377.81	9.71%
24恒丰银行债01	100.00	10172.75	6.87%
25渤海银行科创债01	100.00	10170.51	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10155.20	6.86%
24上海银行债01	80.00	8249.30	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182366.17	123.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1036	1.1031	1.1033	1.1032	1.1032
累计净值(元)	1.1746	1.1741	1.1743	1.1742	1.1742

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