华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.0882 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1592

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.65亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
债券型名次	2661	3630	3476	4516	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.69	9.96	-	16.51
债券型名次	3588	2226	2176	3512	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华安安悦债券A	0.06	-0.10	0.29	0.28	1.26
2660	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
2661	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
2662	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00
2663	华安沣悦债券A	0.06	-0.16	0.15	1.95	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	宏利金利债券	0.11	-0.15	0.46	0.05	0.76
3629	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
3630	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
3631	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37
3632	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42
3475	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
3476	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
3477	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48
3478	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.33	1.11	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
4515	宏利纯利债券C	0.11	-0.04	0.50	-0.01	0.66
4516	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
4517	华安添魁债券	0.07	-0.03	0.45	-0.01	0.11
4518	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.05	0.45	0.12	0.54
4203	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54
4204	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
4205	华宝宝盛债券	0.06	-0.07	0.17	0.07	0.54
4206	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	海富通稳健添利债券A	1.31	9.14	10.15	15.83	75.26
3587	华安安敦债券C	1.31	3.93	6.77	9.25	9.88
3588	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
3589	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3590	华泰紫金智盈债券C	1.31	5.40	8.37	15.74	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	大摩双利增强债券C	1.61	6.69	8.30	13.20	77.14
2225	广发中债1-5年国开债指数C	0.80	6.69	10.06	-	17.29
2226	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
2227	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
2228	汇添富丰润中短债C	1.49	6.69	9.41	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2175	华安鼎丰债券发起式C	1.15	5.51	9.96	-	7.96
2176	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
2177	华夏恒慧一年定开债券	1.01	6.20	9.96	17.89	18.58
2178	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
3511	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3512	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
3513	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43
3514	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.88	6.17	11.77	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	华润元大稳健债券A	1.78	7.01	6.97	8.40	16.52
3010	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.07	5.86	8.99	15.68	16.52
3011	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
3012	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.40	7.98	15.72	16.50
3013	华泰紫金丰益中短债发起A	1.33	4.05	6.29	22.31	16.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14210.15	9.70%
23南京银行01	140.00	14142.69	9.66%
23平安银行小微债	130.00	13242.35	9.04%
23光大银行债02	100.00	10101.58	6.90%
24恒丰银行债01	100.00	10041.37	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181263.12	123.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0888	1.0883	1.0880	1.0874	1.0875
累计净值(元)	1.1598	1.1593	1.1590	1.1584	1.1585

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