华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1224 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.05亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
债券型名次	1350	601	742	746	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
债券型名次	1118	1919	1795	964	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
1349	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1350	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
1351	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
1352	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.32	0.71	0.64	1.36	2.49
600	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96
601	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
602	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
603	惠升和裕纯债A	0.36	0.71	1.20	2.15	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
741	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
742	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
743	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
744	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
745	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
746	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
747	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
748	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.32	0.98	1.99	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08
914	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
915	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
916	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
917	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
1117	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
1118	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1119	华宝宝隆债券A	3.03	6.01	9.72	-	12.30
1120	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1918	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
1919	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1920	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.08	5.73	11.89	-	16.55
1921	前海开源乾盛定期开放债券A	3.09	5.73	10.26	17.06	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
1794	宏利昇利一年定开债券发起式	3.41	6.35	10.16	-	14.22
1795	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1796	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
1797	兴全兴泰债券	2.91	5.99	10.16	18.36	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时富和纯债债券	2.86	6.17	10.56	16.66	38.46
963	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
964	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
965	惠升和裕纯债C	3.20	8.29	11.45	16.66	21.08
966	平安合兴1年定开债	2.93	6.69	12.78	16.66	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
2786	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
2787	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
2788	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
2789	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	110.00	11086.57	7.37%
25渤海银行科创债01	100.00	10100.70	6.71%
25东莞农商行债01	100.00	10079.41	6.70%
24恒丰银行债01	100.00	10071.37	6.69%
26超长特别国债04	80.00	8234.97	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142702.74	94.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1207	1.1208	1.1202	1.1184	1.1182
累计净值(元)	1.1917	1.1918	1.1912	1.1894	1.1892

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