华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0887 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1597

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.65亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
债券型名次	4298	4588	4390	4613	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	6.06	9.52	-	16.56
债券型名次	4252	2351	2306	3496	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02
4297	华安鼎信3个月定开债	-0.02	0.07	0.45	-0.06	-0.02
4298	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4299	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4300	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4587	华安纯债债券A	-0.01	0.06	0.33	-0.25	-0.01
4588	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4589	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4590	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
4389	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4390	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4391	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4392	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	海富通稳健添利债券A	-0.03	0.13	0.54	-0.25	-0.03
4612	华安纯债债券A	-0.01	0.06	0.33	-0.25	-0.01
4613	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4614	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
4615	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.22	0.73	-0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02
4294	华安鼎信3个月定开债	-0.02	0.07	0.45	-0.06	-0.02
4295	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4296	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4297	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	-	19.01
4251	合煦智远稳进纯债债券A	0.64	3.89	0.00	-	6.24
4252	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56
4253	华夏鼎茂债券C	0.64	8.26	14.58	21.60	45.10
4254	鹏华丰瑞债券	0.64	4.37	8.64	14.76	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.86	6.06	9.64	-	10.67
2350	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2351	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56
2352	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
2353	建信稳定鑫利债券A	0.76	6.06	9.44	16.68	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2305	富国稳健增强债券A/B	4.28	9.56	9.52	19.85	97.16
2306	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56
2307	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.98	9.52	-	11.16
2308	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.75	6.28	9.52	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.19	13.62	-	23.87
3495	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3496	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56
3497	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	-	21.35
3498	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.46	16.58
3044	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.45	6.97	10.70	15.30	16.57
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56
3046	泰康长江经济带债券C	0.80	4.75	8.55	15.28	16.56
3047	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.50	8.90	11.46	-	16.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14210.15	9.70%
23南京银行01	140.00	14142.69	9.66%
23平安银行小微债	130.00	13242.35	9.04%
23光大银行债02	100.00	10101.58	6.90%
24恒丰银行债01	100.00	10041.37	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181263.12	123.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0885	1.0880	1.0884	1.0890	1.0889
累计净值(元)	1.1595	1.1590	1.1594	1.1600	1.1599

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