华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0914 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.70亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
债券型名次	3357	2689	4542	4503	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.96	9.73	-	16.85
债券型名次	4165	2397	2316	3515	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
3357	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3358	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
3359	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.26	0.46	0.76	0.26
2688	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
2689	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
2690	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2691	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
4541	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
4542	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
4543	华宝宝裕债券A	0.01	0.05	0.22	0.73	0.05
4544	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4502	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4503	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
4504	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4505	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
3044	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3046	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
3047	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
4164	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
4165	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
4166	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.86	16.41
4167	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.15	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.21	33.68
2396	红土创新添利债券C	2.83	5.96	9.08	-	9.43
2397	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
2398	华安信用四季红债券A	1.42	5.96	9.87	17.15	88.29
2399	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
2315	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
2316	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
2317	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.25	18.73
2318	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.16	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	-	24.20
3514	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3515	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
3516	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	-	21.47
3517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.72	16.85
3045	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.16	16.85
3046	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
3047	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84
3048	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14290.47	9.72%
24恒丰银行债01	100.00	10104.50	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10065.72	6.85%
24上海银行债01	80.00	8202.46	5.58%
24厦门国际银行债02	80.00	8060.26	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138078.62	93.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0914	1.0915	1.0913	1.0916	1.0913
累计净值(元)	1.1624	1.1625	1.1623	1.1626	1.1623

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