华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1005 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.81亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
债券型名次	4572	2518	2357	3123	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
债券型名次	4171	2318	2253	1534	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	华安纯债债券C	-0.04	0.23	0.55	0.64	0.75
4571	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12
4572	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
4573	华安添魁债券	-0.04	0.28	0.75	1.13	1.04
4574	华安添信债券	-0.04	0.17	0.70	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华安安逸半年定开债	-0.05	0.27	0.88	1.27	1.33
2517	华安纯债债券A	-0.03	0.27	0.65	0.84	0.89
2518	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
2519	华宝宝泓债券	-0.03	0.27	0.94	1.53	1.42
2520	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	国投瑞银中高等级债券A	0.10	0.80	0.72	2.34	1.89
2356	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2357	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
2358	华安双债添利债券A	0.05	0.44	0.72	1.28	1.11
2359	华富安业一年持有期债券A	0.12	1.21	0.72	2.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.27	0.69	1.02	0.99
3122	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
3123	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
3124	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3125	交银丰润收益债券A	-0.03	0.33	0.72	1.02	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	国新国证鑫颐中短债A	-0.02	0.20	0.84	1.35	1.07
2595	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.31	0.80	1.14	1.07
2596	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
2597	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.35	0.79	1.36	1.07
2598	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4170	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
4171	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
4172	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.82	7.38	14.80	21.99
4173	汇添富丰利短债D	1.37	3.02	5.82	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	蜂巢添汇纯债A	2.72	5.56	16.11	28.39	34.40
2317	华安安浦债券A	1.79	5.56	10.09	19.52	30.46
2318	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
2319	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
2320	农银彭博利率债指数	1.87	5.56	9.44	16.62	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	大成景轩中高等级债券C	1.54	5.00	9.50	15.58	17.27
2252	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
2253	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
2254	汇添富鑫汇债券A	0.64	5.41	9.50	15.90	34.26
2255	鹏华丰尚定期开放债券B	1.93	6.04	9.50	10.48	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	永赢稳益债券	2.16	4.91	9.26	16.95	39.32
1533	工银开元利率债债券A	0.53	6.39	9.87	16.94	19.35
1534	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
1535	中融聚安定期开放债券	1.04	4.86	8.87	16.94	34.05
1536	中银添利债券发起E	4.56	7.14	11.07	16.94	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	13.38	17.84
3004	博时中债7-10政金债指数C	0.84	8.93	16.84	-	17.83
3005	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
3006	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.71	8.72	15.71	17.83
3007	汇添富鑫远债	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14377.81	9.71%
24恒丰银行债01	100.00	10172.75	6.87%
25渤海银行科创债01	100.00	10170.51	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10155.20	6.86%
24上海银行债01	80.00	8249.30	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182366.17	123.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1009	1.1011	1.1005	1.1002	1.1007
累计净值(元)	1.1719	1.1721	1.1715	1.1712	1.1717

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