华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0992 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.70亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
债券型名次	2703	1766	1758	2970	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
债券型名次	3935	2365	2114	1458	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	红土创新纯债C	0.06	0.20	0.48	1.05	0.49
2702	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
2703	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
2704	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.70	1.21	0.74
2705	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1765	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1766	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
1767	华安添勤债券	0.13	0.40	0.85	1.03	0.83
1768	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.38	0.89	1.39	1.01
1757	宏利中短债债券A	0.05	0.37	0.89	1.33	0.94
1758	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
1759	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1760	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2969	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.41	0.88	1.23	0.92
2970	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
2971	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.33	0.79	1.23	0.88
2972	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.50	0.84	1.23	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
2471	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
2472	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
2473	华宝政金债债券	0.14	0.36	0.93	1.31	0.95
2474	华泰保兴尊合债券C	0.10	0.12	0.57	1.06	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	博时中债1-3政金债指数C	1.47	4.93	8.70	14.91	21.89
3934	工银中高等级信用债债券B	1.47	3.71	7.73	14.35	31.82
3935	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
3936	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46
3937	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.47	3.88	6.41	12.48	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	富荣富乾债券C	3.22	5.49	-2.73	-11.35	-13.14
2364	海富通利率债债券A	1.19	5.49	9.97	-	15.67
2365	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
2366	鹏扬淳明债券C	1.80	5.49	10.91	18.44	21.48
2367	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.57	9.80	16.03	20.03
2113	海富通稳健添利债券C	1.59	5.43	9.80	16.86	76.12
2114	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
2115	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
2116	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.72	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	平安如意中短债A	1.91	4.03	7.58	17.23	25.93
1457	广发汇优66个月定期开放债券	1.60	5.20	9.04	17.21	22.78
1458	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
1459	南方创利3个月定开债券发起	2.01	5.62	9.73	17.21	19.99
1460	易方达投资级信用债债券C	2.01	4.07	9.38	17.21	73.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.36	4.63	8.69	15.51	17.72
2992	创金合信双季享6个月持有期C	1.76	3.91	9.46	-	17.69
2993	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
2994	汇添富鑫远债	1.36	5.03	7.72	13.95	17.69
2995	建信短债债券A	1.75	3.83	7.00	14.06	17.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14290.47	9.72%
24恒丰银行债01	100.00	10104.50	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10065.72	6.85%
24上海银行债01	80.00	8202.46	5.58%
24厦门国际银行债02	80.00	8060.26	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138078.62	93.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0992	1.0990	1.0989	1.0985	1.0983
累计净值(元)	1.1702	1.1700	1.1699	1.1695	1.1693

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