华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.064 0.000(0.04%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.39亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
债券型名次	3538	1751	1658	1133	1619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.29	10.41	-	13.89
债券型名次	1565	1612	1275	3440	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华安鼎丰债券发起式C	0.04	0.29	0.08	1.23	3.09
3537	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
3538	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
3539	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
3540	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.25	0.70	1.57	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	红土创新丰源中短债C	0.02	0.30	0.64	1.72	3.61
1750	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14
1751	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1752	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
1753	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	海通安润90天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.77	1.27	2.79
1657	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.31	0.77	1.59	2.91
1658	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1659	华安年年红债券A	0.10	0.67	0.77	2.12	4.28
1660	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
1132	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1133	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1134	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1135	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.49	1.46	3.69
1618	华安安和债券A	0.07	0.20	0.19	1.22	3.69
1619	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1620	华安添勤债券	0.07	0.31	0.90	1.88	3.69
1621	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84
1564	国新国证雄安建设发展三年定开	4.32	7.44	10.10	-	16.22
1565	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1566	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.32	7.32	0.00	-	8.42
1567	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	国联汇富债券C	2.32	7.29	7.79	-	8.11
1611	国投瑞银优化增强债券A/B	4.75	7.29	8.26	29.54	144.20
1612	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1613	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
1614	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
1274	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1275	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1276	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
1277	易方达永旭定期开放债券	4.41	8.97	10.41	20.96	97.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65
3439	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3440	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
3441	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
3442	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
2947	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
2948	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
2949	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
2950	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	130.00	13133.80	9.13%
23浙商银行债01	120.00	12151.77	8.45%
21东莞银行02	110.00	11316.33	7.87%
22兴业银行01	110.00	11230.08	7.81%
22江苏银行	100.00	10319.62	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221856.33	154.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第...

华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品...
05-20关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放...
04-22华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第...
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。