华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0889 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1599

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.65亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
债券型名次	3808	4708	3783	4536	4296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.14	9.52	-	16.58
债券型名次	4356	2309	2373	3497	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15
3807	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.06	-0.02	0.48	0.19	0.89
3808	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
3809	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73
3810	华富强化回报债券	-0.06	0.08	-1.05	1.28	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
4707	华安安业债券C	-0.02	-0.04	0.48	0.14	1.05
4708	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
4709	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	-0.04	0.55	0.09	0.30
4710	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3782	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
3783	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
3784	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.39	0.62	1.55
3785	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.14	0.39	0.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
4535	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79
4536	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
4537	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
4538	天弘齐享债券发起C	-0.07	0.11	0.70	-0.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
4295	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
4296	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
4297	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4298	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
4355	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
4356	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
4357	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	17.06	18.45
4358	南方泰元A	0.60	5.32	8.68	16.56	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	15.73	18.90
2308	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	15.50	35.14
2309	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
2310	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
2311	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.32	6.14	8.65	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
2372	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
2373	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
2374	华安沣悦债券C	3.43	8.74	9.52	-	8.42
2375	鹏华丰实定期开放债券B	0.83	5.12	9.52	10.93	62.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
3496	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3497	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
3498	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
3499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.08	6.50	12.59	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国联安短债债券C	1.08	3.62	7.31	13.91	16.59
3023	永赢昌利债券C	0.70	4.84	9.52	16.18	16.59
3024	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
3025	兴银汇悦定开债	1.62	5.84	9.63	-	16.58
3026	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	12.72	16.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14210.15	9.70%
23南京银行01	140.00	14142.69	9.66%
23平安银行小微债	130.00	13242.35	9.04%
23光大银行债02	100.00	10101.58	6.90%
24恒丰银行债01	100.00	10041.37	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181263.12	123.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0886	1.0887	1.0896	1.0894	1.0895
累计净值(元)	1.1596	1.1597	1.1606	1.1604	1.1605

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