财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1911.92 |
662.21 |
4223.10 |
915.63 |
2805.94 |
| 本期利润(万元) |
2384.97 |
1099.94 |
877.31 |
-632.83 |
941.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14388.00 |
0.00 |
12003.02 |
0.00 |
11586.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149419.23 |
148134.16 |
147034.20 |
146470.69 |
147103.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
18.48 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
16.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734.92 |
52.05 |
95.35 |
313.24 |
295.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
148734.22 |
147550.59 |
210212.48 |
247177.45 |
235899.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148734.22 |
147550.59 |
210212.48 |
247177.45 |
235899.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.80 |
37.45 |
36.23 |
36.93 |
35.08 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
6.24 |
6.04 |
6.16 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
149473.70 |
147602.64 |
210307.83 |
247490.68 |
236194.56 |
| 负债合计(万元) |
54.47 |
568.44 |
63204.32 |
101333.83 |
93106.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
149419.23 |
147034.20 |
147103.51 |
146156.86 |
143088.48 |
| 未分配利润(万元) |
14388.00 |
12003.02 |
12067.77 |
11125.71 |
7057.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
4.46 |
3.94 |
8.56 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
2444.85 |
5644.00 |
3509.27 |
6912.69 |
3246.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.06 |
-3345.79 |
-1864.28 |
3001.89 |
1394.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2918.51 |
2302.68 |
1648.93 |
9923.14 |
4645.16 |
| 管理人报酬(万元) |
220.47 |
439.62 |
217.45 |
431.68 |
214.24 |
| 托管费(万元) |
36.75 |
73.27 |
36.24 |
71.95 |
35.71 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
19.93 |
10.29 |
20.72 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
533.54 |
1425.36 |
707.26 |
2200.96 |
1059.91 |
| 利润总额(万元) |
2384.97 |
877.31 |
941.66 |
7722.18 |
3585.26 |
| 净利润(万元) |
2384.97 |
877.31 |
941.66 |
7722.18 |
3585.26 |
