华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_财务情况

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4223.10	915.63	2805.94	1904.83	4720.30
本期利润(万元)	877.31	-632.83	941.66	-698.89	7722.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.60	0.00	0.64	0.00	5.37
期末可供分配利润(万元)	12003.02	0.00	11586.43	0.00	8780.11
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	147034.20	146470.69	147103.51	145458.97	146156.86
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.60	0.00	0.65	0.00	5.51
累计净值增长率(%)	16.58	0.00	16.64	0.00	15.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	52.05	95.35	313.24	295.36	346.65
交易性金融资产(万元)	147550.59	210212.48	247177.45	235899.21	217140.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147550.59	210212.48	247177.45	235899.21	217140.14
应付管理人报酬(万元)	37.45	36.23	36.93	35.08	36.76
应付托管费(万元)	6.24	6.04	6.16	5.85	6.13
资产总计(万元)	147602.64	210307.83	247490.68	236194.56	227490.64
负债合计(万元)	568.44	63204.32	101333.83	93106.08	82546.40
所有者权益合计(万元)	147034.20	147103.51	146156.86	143088.48	144944.24
未分配利润(万元)	12003.02	12067.77	11125.71	7057.29	8913.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.46	3.94	8.56	4.14	13.76
投资收益(万元)	5644.00	3509.27	6912.69	3246.04	6635.68
公允价值变动收益(万元)	-3345.79	-1864.28	3001.89	1394.98	191.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2302.68	1648.93	9923.14	4645.16	6841.42
管理人报酬(万元)	439.62	217.45	431.68	214.24	447.80
托管费(万元)	73.27	36.24	71.95	35.71	74.63
其它费用(万元)	19.93	10.29	20.72	12.06	24.72
费用合计(万元)	1425.36	707.26	2200.96	1059.91	2273.53
利润总额(万元)	877.31	941.66	7722.18	3585.26	4567.88
净利润(万元)	877.31	941.66	7722.18	3585.26	4567.88

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