我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1381.59 |
2190.28 |
1223.51 |
4375.90 |
1155.32 |
| 本期利润(万元) |
781.93 |
3585.26 |
1634.04 |
4567.88 |
633.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6313.31 |
0.00 |
8913.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143870.41 |
143088.48 |
141137.26 |
144944.24 |
143790.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.36 |
346.65 |
386.21 |
370.10 |
298.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
235899.21 |
217140.14 |
240565.12 |
242965.44 |
271293.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
235899.21 |
217140.14 |
240565.12 |
242965.44 |
271293.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.08 |
36.76 |
35.24 |
51.37 |
68.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
6.13 |
5.87 |
8.56 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
236194.56 |
227490.64 |
240951.33 |
243335.54 |
276592.28 |
| 负债合计(万元) |
93106.08 |
82546.40 |
97823.86 |
41099.20 |
106.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
143088.48 |
144944.24 |
143127.46 |
202236.34 |
276485.59 |
| 未分配利润(万元) |
7057.29 |
8913.26 |
7124.90 |
6382.72 |
5632.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
13.76 |
7.67 |
91.97 |
82.24 |
| 投资收益(万元) |
3246.04 |
6635.68 |
3382.46 |
15457.48 |
10758.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1394.98 |
191.98 |
452.35 |
-5497.00 |
-4082.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4645.16 |
6841.42 |
3842.49 |
10052.46 |
6757.77 |
| 管理人报酬(万元) |
214.24 |
447.80 |
230.25 |
966.73 |
641.56 |
| 托管费(万元) |
35.71 |
74.63 |
38.38 |
161.12 |
106.93 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
1059.91 |
2273.53 |
1061.38 |
1909.39 |
1307.90 |
| 利润总额(万元) |
3585.26 |
4567.88 |
2781.10 |
8143.07 |
5449.88 |
| 净利润(万元) |
3585.26 |
4567.88 |
2781.10 |
8143.07 |
5449.88 |
