资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214870.97 99.83%
银行存款和结算备付金 360.69 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215231.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 150.00 15264.04 9.43%
21桂林银行二级01 130.00 13451.46 8.31%
20海峡银行二级01 90.00 9409.41 5.81%
23郴投集团MTN001 90.00 9218.32 5.70%
20农发10 80.00 9030.43 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128418.15 79.34%
企业债 40295.40 24.90%
国家债券 19151.87 11.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%