资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209465.68 99.83%
银行存款和结算备付金 363.60 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209829.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发10 80.00 8955.61 4.82%
23泰隆商行二级资本债02 60.00 6540.43 3.52%
24潇湘源MTN002 60.00 6436.94 3.46%
23广州农商行二级资本债01 60.00 6386.26 3.43%
25金阳投资MTN001 60.00 6253.03 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94659.55 50.91%
企业债 31610.98 17.00%
国家债券 16303.76 8.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%