资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196389.10 99.84%
银行存款和结算备付金 323.32 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:196712.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21桂林银行二级01 130.00 13520.04 8.30%
22农发07 100.00 10232.04 6.28%
23郴投集团MTN001 90.00 9269.89 5.69%
20农发10 80.00 8796.46 5.40%
22开福集团债01 90.00 7644.52 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110206.18 67.64%
企业债 37394.17 22.95%
国家债券 16020.29 9.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%