资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167074.55 99.80%
银行存款和结算备付金 331.03 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:167405.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发10 80.00 8871.22 5.40%
23泰隆商行二级资本债02 70.00 7573.27 4.61%
23郴投集团MTN001 70.00 7248.01 4.41%
25中信银行二级资本债01BC 70.00 7135.98 4.34%
24潇湘源MTN002 60.00 6352.58 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72344.96 44.02%
企业债 32482.96 19.77%
国家债券 16112.13 9.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%