资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217687.05 99.55%
银行存款和结算备付金 990.73 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:218677.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发10 80.00 9000.03 5.02%
23广州农商行二级资本债01 60.00 6417.33 3.58%
25金阳投资MTN001 60.00 6338.38 3.54%
24潇湘源MTN002 60.00 6305.65 3.52%
23泰隆商行二级资本债02 60.00 6317.05 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108992.05 60.79%
企业债 29356.16 16.37%
国家债券 17316.95 9.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%