华夏鼎华一年定开债券(011683)_财务情况

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2337.21	1232.93	5614.23	1293.92	3301.70
本期利润(万元)	3030.58	1408.28	1932.67	-567.61	1435.75
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	1.19	0.00	0.89
期末可供分配利润(万元)	20146.17	0.00	15706.30	0.00	13393.77
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	185949.92	164329.04	162920.76	161856.23	162423.84
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.11	1.12
本期净值增长率(%)	1.79	0.00	1.20	0.00	0.89
累计净值增长率(%)	25.99	0.00	23.77	0.00	23.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	363.60	323.32	337.18	313.77	419.95
交易性金融资产(万元)	209465.68	196389.10	212867.10	259329.43	257844.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	209465.68	196389.10	212867.10	259329.43	257844.92
应付管理人报酬(万元)	45.81	41.47	40.00	40.96	40.47
应付托管费(万元)	15.27	13.82	13.33	13.65	13.49
资产总计(万元)	209829.28	196712.42	213204.28	259643.20	260265.69
负债合计(万元)	23879.36	33791.67	50780.44	97550.74	95114.49
所有者权益合计(万元)	185949.92	162920.76	162423.84	162092.46	165151.19
未分配利润(万元)	23107.66	17690.64	17193.72	15862.10	18920.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.58	2.21	1.41	3.79	2.95
投资收益(万元)	2813.12	7394.97	4357.52	11605.63	6120.97
公允价值变动收益(万元)	693.37	-3681.56	-1865.95	2827.43	2029.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3508.07	3715.62	2492.98	14436.85	8153.68
管理人报酬(万元)	253.48	486.38	240.68	478.56	234.26
托管费(万元)	84.49	162.13	80.23	159.52	78.09
其它费用(万元)	11.97	25.94	12.73	26.01	13.62
费用合计(万元)	477.49	1782.96	1057.23	2468.01	1124.83
利润总额(万元)	3030.58	1932.67	1435.75	11968.85	7028.85
净利润(万元)	3030.58	1932.67	1435.75	11968.85	7028.85

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