华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1033 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2614

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2026-08-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.59亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
债券型名次	1101	1021	910	879	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
债券型名次	892	1204	338	142	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1100	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1101	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
1102	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1103	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1020	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
1021	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
1022	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1023	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
909	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
910	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
911	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
912	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
878	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
879	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
880	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
881	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
853	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
854	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
855	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
856	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
891	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
892	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
893	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
894	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1203	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
1204	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
1205	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
1206	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
337	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
338	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
339	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17
340	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
141	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
142	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
143	富国优化增强债券C	2.11	32.49	33.29	23.76	144.80
144	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
1895	新华增怡债券E	6.19	25.69	28.15	27.48	27.29
1896	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
1897	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.62	21.62	27.28
1898	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	80.00	8955.61	4.82%
23泰隆商行二级资本债02	60.00	6540.43	3.52%
24潇湘源MTN002	60.00	6436.94	3.46%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6386.26	3.43%
25金阳投资MTN001	60.00	6253.03	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94659.55	50.91%
企业债	31610.98	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1029	1.1025	1.1023	1.1015	1.1012
累计净值(元)	1.2610	1.2606	1.2604	1.2596	1.2593

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。