华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.1391 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2472

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.43亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
债券型名次	2347	1769	1443	1797	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.89	15.07	-	25.68
债券型名次	2124	1366	476	3690	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华夏鼎富债券A	0.07	0.42	1.66	2.01	1.92
2346	华夏鼎富债券C	0.07	0.41	1.64	1.96	1.89
2347	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
2348	华夏鼎兴债券A	0.07	0.29	0.83	1.38	1.19
2349	华夏稳定双利债券C	0.07	0.24	0.62	1.24	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.33	0.87	1.31	1.24
1768	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.33	0.88	1.47	1.31
1769	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
1770	华夏鼎利债券A	-0.01	0.33	0.47	7.57	5.15
1771	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.33	1.13	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47
1442	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47
1443	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
1444	华夏鼎辉债券A	0.12	0.35	1.04	1.41	1.43
1445	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.38	1.04	1.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国联安增祺纯债C	0.06	0.28	0.95	1.61	1.56
1796	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.34	1.06	1.61	1.49
1797	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
1798	华夏卓信一年定开债券发起式	0.14	0.19	0.50	1.61	1.43
1799	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	宏利金利债券	0.06	0.34	1.10	1.64	1.54
1733	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1734	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
1735	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.33	1.13	1.64	1.54
1736	华夏亚债中国指数C	0.15	0.33	1.07	1.21	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国投瑞银顺泓债券	2.18	6.12	10.53	17.76	32.95
2123	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
2124	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
2125	南方昭元债券C	2.18	6.00	6.30	13.59	16.90
2126	前海开源润和债券A	2.18	7.31	11.81	19.10	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	广发集源债券C	5.90	6.89	12.10	20.64	45.99
1365	国富恒博63个月定期开放债券	2.84	6.89	11.03	-	22.03
1366	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
1367	兴业福益债券	2.63	6.89	12.38	19.33	40.10
1368	方正富邦丰利债券A	2.46	6.88	11.54	3.12	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	富国汇利回报定期开放债券	7.95	12.39	15.07	24.32	144.35
475	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
476	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
477	鹏华丰收债券	5.14	12.80	15.06	13.89	140.59
478	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
3689	中信建投双利3个月债C	15.90	18.87	16.95	-	16.05
3690	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
3691	蜂巢丰华债券A	1.96	6.43	10.49	-	16.19
3692	蜂巢丰华债券C	2.14	6.29	10.00	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	新华鼎利债券A	-0.15	4.63	8.70	16.88	25.73
2009	新华增怡债券E	14.91	28.82	24.79	-	25.69
2010	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
2011	交银裕祥纯债债券A	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
2012	方正富邦富利纯债A	0.51	4.23	9.16	16.28	25.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	80.00	8871.22	5.40%
23泰隆商行二级资本债02	70.00	7573.27	4.61%
23郴投集团MTN001	70.00	7248.01	4.41%
25中信银行二级资本债01BC	70.00	7135.98	4.34%
24潇湘源MTN002	60.00	6352.58	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72344.96	44.02%
企业债	32482.96	19.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1386	1.1383	1.1382	1.1382	1.1380
累计净值(元)	1.2467	1.2464	1.2463	1.2463	1.2461

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