华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.112 0.001(0.04%)

累计净值：1.220

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.15亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
债券型名次	1835	975	3855	1021	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	12.98	16.37	-	22.69
债券型名次	761	95	105	3154	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
1834	华泰保兴尊合债券C	0.15	0.55	0.09	3.99	0.54
1835	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
1836	华夏鼎辉债券C	0.15	0.63	-0.02	2.38	0.04
1837	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.15	0.50	0.29	1.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华安中债1-3年政策金融债A	0.18	0.73	0.26	1.49	0.07
974	华润元大稳健债券C	0.13	0.73	0.52	1.70	0.49
975	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
976	华夏鼎通债券A	0.17	0.73	-0.15	2.90	-0.07
977	惠升和风纯债A	0.18	0.73	-0.15	1.85	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.54	0.13	1.45	0.20
3854	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
3855	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
3856	华夏鼎优债券A	0.15	0.53	0.13	1.96	0.06
3857	华夏债券A/B	0.09	0.25	0.13	3.14	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
1020	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	-0.12	-0.08	2.83	0.35
1021	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
1022	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.23	0.90	0.20	2.83	0.18
1023	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.29	-0.13	2.83	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华安安敦债券A	0.07	0.36	0.36	1.19	0.32
2993	华安信用四季红债券C	0.14	0.61	0.19	1.99	0.32
2994	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
2995	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32
2996	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
760	淳厚瑞和债券A	4.88	9.55	0.00	-	10.77
761	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
762	天弘弘丰增强回报A	4.88	-1.39	-0.02	-	16.38
763	天弘增强回报A	4.88	5.03	8.11	-	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	国泰丰盈纯债债券A	6.28	13.10	16.26	-	29.24
94	平安鼎信债券	3.40	13.07	13.09	-	40.05
95	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
96	东方红收益增强债券A	15.02	12.96	14.32	-	51.33
97	中信证券增利一年A	3.81	12.95	16.13	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
104	长盛盛裕纯债C	4.30	10.44	16.39	-	40.70
105	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
106	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
107	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
3153	中信建投双利3个月债C	3.71	-0.07	0.88	-	0.20
3154	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
3155	蜂巢丰华债券A	4.70	8.93	11.90	-	13.99
3156	蜂巢丰华债券C	4.38	8.27	10.92	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中信保诚稳鸿C	3.27	8.31	11.28	-	22.72
1943	金鹰添祥中短债C	2.39	5.44	7.94	-	22.70
1944	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
1945	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
1946	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	150.00	15488.53	9.59%
21桂林银行二级01	130.00	13878.50	8.60%
20承德银行二级01	100.00	10342.55	6.41%
22开福集团债01	90.00	9638.63	5.97%
23郴投集团MTN001	90.00	9477.28	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126082.59	78.09%
企业债	49375.70	30.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.110	1.110
累计净值(元)	1.220	1.219	1.218	1.218	1.218

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