华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1449 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.59亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
债券型名次	592	1228	870	1067	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.44	14.52	-	26.30
债券型名次	1792	1677	370	3780	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
591	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
592	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
593	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
594	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
1227	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
1228	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
1229	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
1230	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
869	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
870	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
871	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
872	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1066	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79
1067	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
1068	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
1069	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
1200	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04
1201	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
1202	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
1203	摩根丰瑞债券C	-0.01	-0.51	-0.25	0.57	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.32	7.31	16.11	-	18.55
1791	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.58	-	22.38
1792	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1793	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1794	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华润元大润享三个月定开债A	1.84	5.44	10.90	-	11.18
1676	华夏鼎淳债券A	2.50	5.44	8.07	7.34	25.56
1677	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1678	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91
1679	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国寿安保尊享债券C	4.02	10.46	14.54	21.17	83.74
369	招商信用增强债券C	4.02	11.80	14.53	20.90	31.64
370	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
371	汇添富双鑫添利债券C	4.86	11.96	14.52	17.93	54.12
372	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.13	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
3779	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
3780	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
3781	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
3782	蜂巢丰华债券C	2.45	5.32	9.51	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
1959	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
1960	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1961	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1962	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	80.00	8955.61	4.82%
23泰隆商行二级资本债02	60.00	6540.43	3.52%
24潇湘源MTN002	60.00	6436.94	3.46%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6386.26	3.43%
25金阳投资MTN001	60.00	6253.03	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94659.55	50.91%
企业债	31610.98	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1447	1.1444	1.1441	1.1438	1.1437
累计净值(元)	1.2528	1.2525	1.2522	1.2519	1.2518

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