华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.29亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
债券型名次	1253	1814	1954	2912	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	8.48	16.03	-	24.20
债券型名次	3338	1183	344	3674	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
1252	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
1253	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1254	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
1255	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1813	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1814	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1815	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39
1816	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1953	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
1954	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1955	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
1956	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2911	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
2912	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
2913	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
2914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
1985	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1986	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1987	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
1988	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	17.27	18.82
3337	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
3338	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
3339	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.71	16.69
3340	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.67	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中泰安益利率债A	0.38	8.51	11.92	-	13.09
1182	格林泓景债券A	-0.49	8.49	-2.29	-0.55	-0.54
1183	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
1184	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
1185	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	25.60	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.39	41.97
343	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	5.80	16.04	28.04	32.33
344	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
345	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
346	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
3673	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
3674	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
3675	蜂巢丰华债券A	0.86	6.86	10.62	-	14.74
3676	蜂巢丰华债券C	0.86	6.53	9.96	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
2044	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.91	24.22
2045	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
2046	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
2047	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	130.00	13520.04	8.30%
22农发07	100.00	10232.04	6.28%
23郴投集团MTN001	90.00	9269.89	5.69%
20农发10	80.00	8796.46	5.40%
22开福集团债01	90.00	7644.52	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110206.18	67.64%
企业债	37394.17	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1257	1.1256	1.1254	1.1254	1.1252
累计净值(元)	1.2338	1.2337	1.2335	1.2335	1.2333

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