华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0965 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2546

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2026-08-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.59亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
债券型名次	3905	1769	1044	993	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.87	14.10	-	26.49
债券型名次	1456	1661	503	3827	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73
3904	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
3905	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
3906	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	-0.03	0.26	0.32
3907	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.03	0.15	0.34	1.10	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
1768	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
1769	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1770	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
1771	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1043	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1044	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1045	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56
1046	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
992	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
993	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
994	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
995	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20
1267	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1268	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1269	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
1270	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	国联安增祺纯债C	2.69	4.97	9.62	15.82	17.71
1455	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
1456	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1457	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.72	25.08
1458	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02
1660	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
1661	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1662	平安增利六个月定开债C	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50
1663	平安增利六个月定开债E	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
502	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.34	22.41
503	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
504	西部利得鑫泓增强债券C	-2.00	8.90	14.09	7.99	4.13
505	华安中债7-10年国开债C	3.33	6.99	14.08	25.84	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
3826	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
3827	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
3828	蜂巢丰华债券A	2.47	5.75	9.85	-	16.75
3829	蜂巢丰华债券C	2.69	5.69	9.45	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52
1962	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
1963	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1964	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.93	26.49
1965	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	80.00	8955.61	4.82%
23泰隆商行二级资本债02	60.00	6540.43	3.52%
24潇湘源MTN002	60.00	6436.94	3.46%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6386.26	3.43%
25金阳投资MTN001	60.00	6253.03	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94659.55	50.91%
企业债	31610.98	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0966	1.0969	1.0971	1.0971	1.0968
累计净值(元)	1.2547	1.2550	1.2552	1.2552	1.2549

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