华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1056 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2026-08-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.93亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
债券型名次	3028	1868	1269	1072	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.63	14.70	-	27.54
债券型名次	944	1167	374	3960	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
3027	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
3028	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
3029	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
3030	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
1867	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1868	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
1869	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
1870	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华安安浦债券C	0.27	0.42	0.96	1.76	2.89
1268	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
1269	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
1270	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1271	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1071	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
1072	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
1073	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92
1074	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	富国汇享三个月定期开放债券A	0.28	0.64	1.25	1.79	3.05
957	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
958	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
959	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
960	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
943	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54
944	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
945	汇安嘉汇纯债债券A	3.14	6.35	12.78	25.30	52.26
946	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华安添顺债券	3.41	6.64	10.87	-	13.17
1166	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47
1167	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
1168	兴全稳泰债券C	3.60	6.63	10.59	18.35	28.05
1169	长城短债债券A	2.58	6.62	10.10	17.68	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	海富通稳固收益债券A	0.92	9.21	14.73	-	14.18
373	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.84	6.92	14.72	16.17	29.70
374	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
375	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.69	14.70	-	31.43
376	万家可转债债券C	-3.99	15.27	14.69	12.37	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.14	6.01	10.58	-	17.82
3959	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52
3960	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
3961	天治天享66个月定开债	4.00	7.88	11.74	-	20.43
3962	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
1897	博时汇享纯债债券C	2.33	4.30	7.95	13.51	27.59
1898	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
1899	中银产业债债券C	-0.65	7.84	15.17	14.67	27.52
1900	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	80.00	9000.03	5.02%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6417.33	3.58%
25金阳投资MTN001	60.00	6338.38	3.54%
24潇湘源MTN002	60.00	6305.65	3.52%
23泰隆商行二级资本债02	60.00	6317.05	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108992.05	60.79%
企业债	29356.16	16.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1051	1.1047	1.1041	1.1030	1.1035
累计净值(元)	1.2632	1.2628	1.2622	1.2611	1.2616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。