华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1002 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2583

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2026-08-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.59亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
债券型名次	1922	951	809	1097	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.73	14.67	-	26.92
债券型名次	1283	1637	454	3880	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	-0.73	-0.33	0.13	1.08
1921	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	-0.73	-0.33	0.13	1.08
1922	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
1923	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1924	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华安添信债券	0.07	0.31	0.59	1.40	2.02
950	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
951	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
952	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
953	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.31	0.66	1.51	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11
808	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.82	1.29	1.61
809	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
810	惠升和赢纯债3个月定开A	0.08	0.26	0.82	1.97	2.85
811	南方崇元纯债债券A	0.11	0.41	0.82	2.28	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1096	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.66	1.81	2.36
1097	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
1098	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.28	0.73	1.81	2.37
1099	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1065	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
1066	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
1067	南方达元债券C	0.05	-0.08	0.82	0.40	2.55
1068	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	宏利纯利债券A	3.05	5.21	8.42	15.58	37.60
1282	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
1283	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1284	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
1285	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商双债增强债券C	3.44	5.74	10.92	19.42	102.36
1636	中银乐享债券	3.08	5.74	10.63	-	12.88
1637	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1638	鹏华丰达债券	3.26	5.73	9.32	17.11	34.24
1639	博时富发纯债A	3.11	5.72	11.48	19.71	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
453	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
454	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
455	南方贤元一年持有债券A	4.50	13.39	14.67	-	15.12
456	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.95	6.14	14.66	25.10	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中信建投双利3个月债A	9.34	19.12	21.23	-	18.56
3879	中信建投双利3个月债C	8.89	18.17	19.77	-	16.18
3880	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
3881	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
3882	蜂巢丰华债券C	2.87	5.19	9.98	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
1945	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.95	5.07	11.08	18.75	26.93
1946	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1947	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
1948	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	80.00	8955.61	4.82%
23泰隆商行二级资本债02	60.00	6540.43	3.52%
24潇湘源MTN002	60.00	6436.94	3.46%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6386.26	3.43%
25金阳投资MTN001	60.00	6253.03	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94659.55	50.91%
企业债	31610.98	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0998	1.0994	1.0990	1.0989	1.0986
累计净值(元)	1.2579	1.2575	1.2571	1.2570	1.2567

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