资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 431913.65 17.38%
债券 2016854.07 81.15%
银行存款和结算备付金 24114.58 0.97%
其他资产 12391.24 0.50%
资产总值:2485273.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 500.00 49659.97 2.32%
24国开10 350.00 36757.19 1.72%
24国开05 240.00 25875.30 1.21%
25农发31 250.00 25317.27 1.18%
25国开10 240.00 24173.72 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 684019.92 31.97%
金融债券 455581.95 21.29%
国家债券 102402.11 4.79%
可转债 89665.23 4.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 44.81 56908.70 2.66%
新易盛 300502 66.90 40608.30 1.90%
大族激光 002008 157.50 23642.33 1.10%
源杰科技 688498 11.94 22518.84 1.05%
宁德时代 300750 45.20 17764.05 0.83%
寒武纪 688256 10.08 16083.14 0.75%
兆易创新 603986 19.20 15648.00 0.73%
三环集团 300408 89.00 14854.10 0.69%
生益科技 600183 80.00 13872.00 0.65%
东山精密 002384 51.20 13432.32 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.35 17.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.37 1.57%
采矿业 0.53 0.25%
信息技术 0.47 0.22%
能源 0.21 0.10%
医疗保健 0.13 0.06%
可选消费 0.09 0.04%
电信服务 0.05 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 77.30 31051.41 1.58%
中国海洋石油 00883 938.00 23189.80 1.18%
紫金矿业 601899 645.00 21104.40 1.07%
中际旭创 300308 34.50 19644.65 1.00%
新易盛 300502 40.80 18067.87 0.92%
腾讯控股 00700 36.70 15683.66 0.80%
阳光电源 300274 83.00 12513.08 0.64%
阿里巴巴-W 09988 106.00 11137.53 0.57%
天孚通信 300394 35.60 10736.96 0.55%
思源电气 002028 52.00 10504.00 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.91 12.68%
采矿业 2.85 1.45%
能源 2.32 1.18%
可选消费 2.11 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 0.86%
原材料 1.63 0.83%
电信服务 1.57 0.80%
信息技术 1.46 0.74%
医疗保健 0.46 0.24%