资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 269550.39 14.80%
债券 1535076.14 84.29%
银行存款和结算备付金 4574.89 0.25%
其他资产 11875.05 0.65%
资产总值:1821076.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 500.00 50072.84 3.58%
24国开10 350.00 37017.01 2.65%
24国开05 240.00 26053.60 1.86%
25国开10 240.00 24378.61 1.74%
24特国06 210.00 21282.66 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 642205.42 45.92%
金融债券 263131.48 18.81%
国家债券 159058.16 11.37%
可转债 49669.93 3.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.00 21019.44 1.50%
新易盛 300502 52.00 20228.00 1.45%
源杰科技 688498 11.90 19194.70 1.37%
紫金矿业 601899 425.00 12660.75 0.91%
洛阳钼业 603993 680.00 11478.40 0.82%
药明康德 603259 59.00 9873.06 0.71%
寒武纪 688256 9.00 9081.09 0.65%
东山精密 002384 54.00 9039.60 0.65%
宁德时代 300750 30.50 8878.85 0.63%
康龙化成 300759 167.00 7509.99 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.42 13.17%
采矿业 2.41 1.73%
科学研究和技术服务业 1.84 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 1.21%
可选消费 0.75 0.54%
电信服务 0.55 0.40%
医疗保健 0.49 0.35%
信息技术 0.44 0.31%
能源 0.29 0.21%
金融业 0.07 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 44.81 56908.70 2.66%
新易盛 300502 66.90 40608.30 1.90%
大族激光 002008 157.50 23642.33 1.10%
源杰科技 688498 11.94 22518.84 1.05%
宁德时代 300750 45.20 17764.05 0.83%
寒武纪 688256 10.08 16083.14 0.75%
兆易创新 603986 19.20 15648.00 0.73%
三环集团 300408 89.00 14854.10 0.69%
生益科技 600183 80.00 13872.00 0.65%
东山精密 002384 51.20 13432.32 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.35 17.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.37 1.57%
采矿业 0.53 0.25%
信息技术 0.47 0.22%
能源 0.21 0.10%
医疗保健 0.13 0.06%
可选消费 0.09 0.04%
电信服务 0.05 0.02%