汇添富双享回报债券C(012790)_最新动态

汇添富双享回报债券C012790CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：15.07亿元

汇添富双享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
债券型名次	5266	5319	5373	4966	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	10.46	17.14	-	13.34
债券型名次	4794	379	204	4023	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5265	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5266	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5267	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
5268	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82
5318	长江聚利债券型C	-1.43	-3.13	-5.16	-6.39	-5.44
5319	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5320	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5321	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5372	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5373	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5374	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5375	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	前海开源祥和债券C	-1.07	-0.97	-1.46	-1.72	-2.23
4965	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
4966	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
4967	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4968	景顺长城四季金利债券C	-1.12	-1.51	-1.12	-1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
4930	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
4931	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
4932	浦银安盛双债增强债券A	-0.41	-1.03	-1.85	-2.02	-0.46
4933	人保鑫利债券C	-0.31	-0.91	-1.73	-1.67	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
4793	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
4794	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4795	博时稳定价值债券A	0.55	8.78	12.11	17.77	184.05
4796	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
378	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
379	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
380	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
381	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
203	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
204	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
205	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
206	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
4022	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4023	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4024	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
4025	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
3929	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
3930	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
3931	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3932	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	49659.97	2.32%
24国开10	350.00	36757.19	1.72%
24国开05	240.00	25875.30	1.21%
25农发31	250.00	25317.27	1.18%
25国开10	240.00	24173.72	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	684019.92	31.97%
金融债券	455581.95	21.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1409	1.1465	1.1452	1.1513	1.1530
累计净值(元)	1.1409	1.1465	1.1452	1.1513	1.1530

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