汇添富双享回报债券C(012790)_最新动态

汇添富双享回报债券C012790CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1448 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：25.21亿元

汇添富双享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
债券型名次	5471	5392	5033	298	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.64	18.35	17.08	-	14.48
债券型名次	323	320	278	3872	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	山西证券裕享增强发起式A	-1.31	-0.69	-1.29	1.66	-0.15
5470	山西证券裕享增强发起式C	-1.32	-0.73	-1.39	1.45	-0.19
5471	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
5472	大成可转债增强债券	-1.34	5.36	7.98	21.49	9.29
5473	易方达裕丰回报债券A	-1.38	0.52	0.73	3.04	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5391	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.27	-0.32	-0.32	0.88	-0.25
5392	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
5393	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5394	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5032	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.58	0.05	-0.09	0.31
5033	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
5034	南方鼎利一年定开债券发起	0.17	0.63	0.05	-0.28	0.47
5035	诺安圆鼎定开发起式债券	0.10	0.43	0.05	-0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	长江尊利债券型C	0.07	0.77	1.41	5.44	1.26
297	长盛稳怡添利A	-1.24	-0.37	2.37	5.43	0.92
298	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
299	金鹰元祺信用债	0.27	1.95	3.08	5.40	3.24
300	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.56	0.41	0.76	0.54
1509	华夏鼎丰债券	0.25	0.81	-0.03	-0.76	0.54
1510	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
1511	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
1512	嘉实致华纯债债券	0.09	0.52	0.42	0.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	富国双债增强债券C	8.65	16.35	10.80	25.32	23.34
322	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
323	汇添富双享回报债券C	8.64	18.35	17.08	-	14.48
324	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.63	15.63	19.52	29.26	46.24
325	天弘多元增利债券C	8.59	18.92	10.81	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	广发恒悦债券C	8.01	18.49	13.51	15.61	16.30
319	西部利得鑫泓增强债券C	1.73	18.43	13.54	2.41	3.07
320	汇添富双享回报债券C	8.64	18.35	17.08	-	14.48
321	浙商汇金兴利增强债券C	11.53	18.34	11.94	-	10.38
322	汇添富双利债券C	9.12	18.24	15.76	13.37	106.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.25	10.71	17.10	33.38	48.24
277	国寿安保尊享债券A	4.47	14.24	17.10	26.18	85.73
278	汇添富双享回报债券C	8.64	18.35	17.08	-	14.48
279	工银平衡回报6个月持有期债券A	12.59	23.40	17.06	-	17.13
280	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.10	9.54	17.05	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	前海开源丰和债券C	1.66	2.16	5.03	-	8.57
3871	汇添富双享回报债券A	9.08	19.31	18.51	-	16.40
3872	汇添富双享回报债券C	8.64	18.35	17.08	-	14.48
3873	易方达裕兴3个月定开债券	1.11	4.90	8.32	-	10.74
3874	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.78	14.49
3434	广发添财180天滚动持有债券A	1.77	5.21	8.84	-	14.48
3435	汇添富双享回报债券C	8.64	18.35	17.08	-	14.48
3436	太平中债1-3年政策性金融债C	0.70	3.74	6.52	13.06	14.47
3437	大成景乐纯债债券C	1.09	4.96	9.60	11.81	14.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48995.70	2.57%
24国开10	350.00	36485.82	1.91%
25国债08	258.20	26080.69	1.37%
24国开05	240.00	25766.29	1.35%
25国开10	240.00	23942.70	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	478035.06	25.08%
金融债券	270826.80	14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1468	1.1523	1.1544	1.1492	1.1602
累计净值(元)	1.1468	1.1523	1.1544	1.1492	1.1602

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