汇添富双享回报债券C(012790)_最新动态

汇添富双享回报债券C012790CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2042 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：20.83亿元

汇添富双享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
债券型名次	5428	85	85	174	135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.50	18.85	22.37	-	20.42
债券型名次	180	220	159	3351	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
5427	格林聚享增强债券C	-0.63	-2.26	-1.00	1.49	1.26
5428	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
5429	招商享诚增强债券C	-0.63	-2.92	-3.14	2.02	1.19
5430	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
84	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.83	1.38	1.77	1.78
85	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
86	华泰保兴安悦	-0.47	0.82	3.12	2.96	3.44
87	易方达裕丰回报债券A	-0.67	0.82	6.28	9.46	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	中银证券安弘债券A	0.35	-0.08	5.12	6.48	6.11
84	淳厚添益债券A	-0.33	0.75	5.09	8.36	8.00
85	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
86	中银证券安弘债券C	0.34	-0.11	5.02	6.30	5.94
87	淳厚添益债券C	-0.34	0.72	4.98	8.13	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
173	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
174	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
175	长信先优债券C	-0.44	-0.04	2.52	5.96	5.40
176	富国兴利增强债券	-0.57	-1.38	2.96	5.95	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	国泰君安君得盈债券A	-0.70	-1.79	1.92	6.57	5.82
134	平安添悦债券A	0.69	0.90	0.59	6.19	5.79
135	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
136	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
137	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
179	兴银收益增强债券C	13.51	31.47	27.95	-	27.18
180	汇添富双享回报债券C	13.50	18.85	22.37	-	20.42
181	泰康丰盈债券	13.40	18.99	20.62	-	58.73
182	宏利集利债券C	13.39	17.85	20.93	-	156.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	泰康丰盈债券	13.40	18.99	20.62	-	58.73
219	宏利集利债券A	13.86	18.90	22.49	-	175.48
220	汇添富双享回报债券C	13.50	18.85	22.37	-	20.42
221	恒生前海恒源天利债A	11.34	18.84	22.17	-	22.38
222	银华增强收益债券	9.63	18.84	16.42	-	152.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	光大保德信信用添益债券C	20.70	38.11	22.43	-	188.46
158	长盛可转债C	20.46	30.51	22.38	-	74.34
159	汇添富双享回报债券C	13.50	18.85	22.37	-	20.42
160	工银添慧债券C	22.93	29.26	22.36	-	36.60
161	富国稳健添利债券A	11.42	19.06	22.32	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	前海开源丰和债券C	2.14	3.44	4.73	-	9.80
3350	汇添富双享回报债券A	13.96	19.81	23.85	-	22.60
3351	汇添富双享回报债券C	13.50	18.85	22.37	-	20.42
3352	易方达裕兴3个月定开债券	1.64	4.24	7.65	-	11.89
3353	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	民生加银中债1-3年农发债指数	1.38	3.84	7.04	-	20.45
2634	鹏扬利沣短债A	1.63	3.82	7.23	-	20.43
2635	汇添富双享回报债券C	13.50	18.85	22.37	-	20.42
2636	财通恒利债券	2.24	4.88	11.14	-	20.41
2637	华润元大润泽债券A	1.78	3.94	5.85	-	20.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48919.26	2.49%
24国开10	350.00	37021.13	1.89%
25国债08	258.20	26162.75	1.33%
24国开05	240.00	25499.53	1.30%
25农发31	250.00	25225.64	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	664339.28	33.83%
金融债券	418663.57	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2050	1.2085	1.2164	1.2042	1.2118
累计净值(元)	1.2050	1.2085	1.2164	1.2042	1.2118

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