财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5542.02 |
2086.54 |
6257.39 |
2493.04 |
761.47 |
| 本期利润(万元) |
15736.19 |
-3244.34 |
16560.91 |
15518.47 |
2573.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5238.48 |
0.00 |
2130.19 |
0.00 |
-3100.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151854.49 |
206998.20 |
252111.52 |
282297.83 |
206154.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
10.21 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
25.49 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
6.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15513.62 |
3132.90 |
24619.51 |
10721.94 |
167.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2448767.71 |
2182083.89 |
964290.01 |
262667.13 |
151124.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
431913.65 |
378251.33 |
161078.41 |
43442.59 |
23973.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2016854.07 |
1803832.56 |
803211.60 |
219224.54 |
127150.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
473.44 |
494.09 |
219.23 |
46.67 |
28.80 |
| 应付托管费(万元) |
157.81 |
164.70 |
73.08 |
15.56 |
9.60 |
| 资产总计(万元) |
2489623.53 |
2260361.65 |
1031698.16 |
278572.11 |
153854.73 |
| 负债合计(万元) |
349918.32 |
354299.50 |
223464.34 |
54906.98 |
32751.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2139705.22 |
1906062.15 |
808233.82 |
223665.13 |
121102.87 |
| 未分配利润(万元) |
462880.88 |
255299.07 |
57050.57 |
11321.70 |
3221.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
265.59 |
315.24 |
74.49 |
41.79 |
15.52 |
| 投资收益(万元) |
67186.75 |
46891.31 |
5372.60 |
4162.61 |
1459.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117489.77 |
46040.34 |
6095.53 |
4981.13 |
3109.69 |
| 其它收入(万元) |
57.08 |
324.45 |
172.35 |
4.11 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
184999.19 |
93571.35 |
11714.97 |
9189.64 |
4587.97 |
| 管理人报酬(万元) |
3211.02 |
3057.26 |
793.54 |
334.69 |
127.06 |
| 托管费(万元) |
1070.34 |
1019.09 |
264.51 |
111.56 |
42.35 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
28.49 |
12.55 |
22.36 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
7284.89 |
6787.23 |
2018.07 |
1114.46 |
451.43 |
| 利润总额(万元) |
177714.30 |
86784.11 |
9696.89 |
8075.18 |
4136.54 |
| 净利润(万元) |
177714.30 |
86784.11 |
9696.89 |
8075.18 |
4136.54 |
