资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 856738.42 96.97%
银行存款和结算备付金 3669.32 0.42%
其他资产 23063.63 2.61%
资产总值:883471.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 100.00 10021.94 1.20%
21平安银行二级 90.00 9243.93 1.11%
24浦发银行债02 90.00 9077.48 1.09%
25中国银行CD064 84.00 8341.58 1.00%
21建设银行二级01 80.00 8231.95 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283253.42 33.94%
企业债 83302.45 9.98%
国家债券 2114.39 0.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%