资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1053083.34 99.79%
银行存款和结算备付金 148.39 0.01%
其他资产 2023.03 0.19%
资产总值:1055254.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 400.00 41376.91 3.79%
21平安银行二级 380.00 39341.55 3.60%
21中国银行二级03 370.00 38264.31 3.50%
21兴业银行二级02 330.00 34121.87 3.12%
21工商银行二级02 326.00 33634.05 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 532581.89 48.75%
企业债 83678.41 7.66%
国家债券 6048.31 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%