财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.35 |
140.18 |
692.22 |
157.80 |
401.65 |
| 本期利润(万元) |
286.12 |
158.54 |
572.10 |
104.70 |
324.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3467.86 |
0.00 |
3306.26 |
0.00 |
3154.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30291.30 |
30008.87 |
31048.06 |
32027.01 |
32118.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
14.46 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
12.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.91 |
141.38 |
463.35 |
195.59 |
332.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1007296.24 |
940534.79 |
466272.41 |
633617.83 |
1204199.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007296.24 |
940534.79 |
466272.41 |
633617.83 |
1204199.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.60 |
148.77 |
69.32 |
97.59 |
184.03 |
| 应付托管费(万元) |
46.90 |
37.19 |
17.33 |
24.40 |
46.01 |
| 资产总计(万元) |
1185703.05 |
943891.32 |
468606.54 |
637568.52 |
1229509.33 |
| 负债合计(万元) |
6585.49 |
85867.60 |
48590.11 |
85839.06 |
42224.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1179117.56 |
858023.72 |
420016.42 |
551729.46 |
1187284.90 |
| 未分配利润(万元) |
138654.82 |
94537.45 |
43872.74 |
53097.83 |
102180.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
385.87 |
140.35 |
17.75 |
100.90 |
46.09 |
| 投资收益(万元) |
9342.82 |
13181.90 |
6463.61 |
19093.98 |
7529.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.55 |
-1833.34 |
-1166.34 |
1049.93 |
1791.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9941.24 |
11488.90 |
5315.01 |
20244.82 |
9367.25 |
| 管理人报酬(万元) |
914.38 |
1129.19 |
458.14 |
1392.22 |
528.49 |
| 托管费(万元) |
228.60 |
282.30 |
114.53 |
348.05 |
132.12 |
| 其它费用(万元) |
18.23 |
34.19 |
16.62 |
31.95 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
2328.02 |
2880.34 |
1256.49 |
4232.66 |
1507.55 |
| 利润总额(万元) |
7613.22 |
8608.57 |
4058.53 |
16012.16 |
7859.69 |
| 净利润(万元) |
7613.22 |
8608.57 |
4058.53 |
16012.16 |
7859.69 |
