汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)_财务情况

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A013814HUITIANFU WENXIN 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	692.22	157.80	401.65	230.35	831.77
本期利润(万元)	572.10	104.70	324.02	104.87	984.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.76	0.00	0.98	0.00	2.96
期末可供分配利润(万元)	3306.26	0.00	3154.81	0.00	3046.52
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	31048.06	32027.01	32118.80	32744.05	34977.51
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.79	0.00	1.00	0.00	3.14
累计净值增长率(%)	13.39	0.00	12.51	0.00	11.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	141.38	463.35	195.59	332.62	692.07
交易性金融资产(万元)	940534.79	466272.41	633617.83	1204199.05	194173.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	940534.79	466272.41	633617.83	1204199.05	194173.95
应付管理人报酬(万元)	148.77	69.32	97.59	184.03	25.54
应付托管费(万元)	37.19	17.33	24.40	46.01	6.39
资产总计(万元)	943891.32	468606.54	637568.52	1229509.33	196371.40
负债合计(万元)	85867.60	48590.11	85839.06	42224.43	42450.40
所有者权益合计(万元)	858023.72	420016.42	551729.46	1187284.90	153921.00
未分配利润(万元)	94537.45	43872.74	53097.83	102180.11	10793.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	140.35	17.75	100.90	46.09	5.56
投资收益(万元)	13181.90	6463.61	19093.98	7529.97	6434.08
公允价值变动收益(万元)	-1833.34	-1166.34	1049.93	1791.18	2609.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11488.90	5315.01	20244.82	9367.25	9048.84
管理人报酬(万元)	1129.19	458.14	1392.22	528.49	374.61
托管费(万元)	282.30	114.53	348.05	132.12	93.65
其它费用(万元)	34.19	16.62	31.95	15.36	32.22
费用合计(万元)	2880.34	1256.49	4232.66	1507.55	2020.63
利润总额(万元)	8608.57	4058.53	16012.16	7859.69	7028.22
净利润(万元)	8608.57	4058.53	16012.16	7859.69	7028.22

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