汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)_最新动态

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A013814HUITIANFU WENXIN 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1494

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：3.03亿元

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
债券型名次	3630	3497	3582	3651	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.01	7.45	-	14.94
债券型名次	3821	3925	3756	4177	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
3629	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.33	0.63	1.08
3630	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3631	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
3632	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.33	0.64	1.09
3496	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.33	0.65	1.12
3497	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3498	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3499	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37
3581	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.17	0.37	0.72	1.28
3582	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3583	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3584	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3650	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3651	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3652	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3653	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37
3709	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37
3710	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3711	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3712	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82
3820	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
3821	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3822	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
3823	建信短债债券C	1.74	3.53	6.08	11.72	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3924	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
3925	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3926	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
3927	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
3755	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3756	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3757	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3758	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
4176	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46
4177	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
4178	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
4179	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
3599	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3601	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3602	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	350.00	36150.64	3.07%
21邮储银行二级01	240.00	24773.37	2.10%
21交通银行二级	180.00	18589.68	1.58%
21兴业银行二级01	180.00	18601.24	1.58%
26国开05	130.00	13241.21	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413914.84	35.10%
企业债	72627.54	6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1494	1.1493	1.1492	1.1490	1.1489
累计净值(元)	1.1494	1.1493	1.1492	1.1490	1.1489

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