汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)_最新动态

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A013814HUITIANFU WENXIN 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.1460 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：3.03亿元

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
债券型名次	3274	3356	3447	3658	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.79	7.56	-	14.60
债券型名次	3544	3832	3525	4126	3608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.25	0.58	0.69
3273	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.13	0.47	1.11	1.23
3274	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3275	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.11	1.25
3276	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
3355	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.12	0.34	0.94	1.04
3356	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3357	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.59	1.61	1.83
3358	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.15	0.38	0.83	1.03
3446	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.15	0.38	0.83	1.02
3447	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3448	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.38	0.91	1.01
3449	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.98	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.90	1.07
3657	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.46	0.65	0.90	0.96
3658	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3659	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
3660	交银丰盈收益债券C	0.02	0.10	0.34	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
4022	华泰柏瑞信用增利债券B	0.18	-0.44	0.16	-1.68	1.07
4023	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
4024	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
4025	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	0.99	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华泰保兴尊合债券A	1.68	8.71	13.47	21.29	54.42
3543	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.68	3.68	6.56	12.08	57.60
3544	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
3545	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	3.78	7.55	-	10.20
3546	建信睿兴纯债债券	1.68	3.89	7.41	14.09	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.68	-	9.41
3831	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.79	6.29	-	15.05
3832	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
3833	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	3.79	6.95	-	11.40
3834	浦银安盛上清所优选短融C	1.26	3.79	5.90	9.93	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
3524	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3525	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
3526	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.86	4.10	7.56	-	13.26
3527	诺德短债债券A	1.54	3.29	7.56	12.55	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.77	7.90	-	14.13
4125	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
4126	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
4127	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.36	6.91	-	13.41
4128	华安顺穗债券	2.53	5.23	10.03	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	格林泓旭利率债	1.91	7.30	12.13	-	14.61
3607	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.67	9.08	-	14.61
3608	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
3609	英大安惠纯债A	0.90	2.39	5.31	10.69	14.59
3610	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.25	6.14	-	14.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	350.00	36150.64	3.07%
21邮储银行二级01	240.00	24773.37	2.10%
21交通银行二级	180.00	18589.68	1.58%
21兴业银行二级01	180.00	18601.24	1.58%
26国开05	130.00	13241.21	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413914.84	35.10%
企业债	72627.54	6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1459	1.1458	1.1458	1.1457	1.1456
累计净值(元)	1.1459	1.1458	1.1458	1.1457	1.1456

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