资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51833.49 99.05%
银行存款和结算备付金 104.93 0.20%
其他资产 393.72 0.75%
资产总值:52332.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 40.00 4281.60 7.77%
24国开08 40.00 4061.59 7.37%
24长安银行绿债01 40.00 4037.67 7.32%
24威海商行永续债01 35.00 3697.38 6.71%
24进出05 30.00 3102.47 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49808.62 90.34%
国家债券 2024.86 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%