资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56452.40 99.70%
银行存款和结算备付金 154.65 0.27%
其他资产 12.91 0.02%
资产总值:56619.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 40.00 4342.51 8.05%
24国开03 40.00 4152.49 7.69%
23进出15 40.00 4124.70 7.64%
24长安银行绿债01 40.00 4057.33 7.52%
24国开08 40.00 4051.04 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45493.19 84.30%
国家债券 3942.05 7.30%
企业债 1055.93 1.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%