红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1518 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.42亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
债券型名次	2895	2599	2859	2787	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
债券型名次	2740	4026	3788	2580	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
2894	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
2895	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2896	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
2897	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
2598	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
2599	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2600	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
2601	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2858	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
2859	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2860	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
2861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2786	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
2787	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2788	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
2789	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2943	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2944	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2945	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
2946	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
2739	宏利金利债券	1.71	4.78	7.53	14.51	30.53
2740	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
2741	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
2742	华富富瑞3个月定期开放债券	1.71	3.58	6.14	12.23	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	富国国有企业债债券A/B	1.70	3.95	7.14	13.41	63.85
4025	格林泓皓纯债	-1.74	3.95	8.17	-	12.41
4026	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
4027	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
4028	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3787	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3788	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
3789	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
3790	银河睿嘉债券A	1.67	4.98	7.37	12.96	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2579	广发景兴中短债A	1.60	3.85	6.76	13.42	21.57
2580	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
2581	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.62	6.92	13.41	15.55
2582	富国国有企业债债券A/B	1.70	3.95	7.14	13.41	63.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
3080	博时利发纯债债券C	1.62	6.40	15.53	-	17.87
3081	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
3082	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
3083	景顺长城中短债债券C类	1.35	3.40	6.42	12.45	17.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	40.00	4379.79	8.06%
23进出15	40.00	4153.75	7.64%
24国开03	40.00	4093.98	7.53%
24国开08	40.00	4084.09	7.52%
24长安银行绿债01	40.00	4085.82	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52147.69	95.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	1.1514
累计净值(元)	1.1768	1.1768	1.1765	1.1765	1.1764

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