红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1389 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.38亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
债券型名次	875	3045	2988	2862	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
债券型名次	3926	4498	2925	2124	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
874	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
875	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
876	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
877	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3044	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3045	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
3046	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3047	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
2987	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
2988	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
2989	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.13
2990	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
2861	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
2862	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
2863	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
2864	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
3158	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
3159	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
3160	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
3161	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.81	17.52
3925	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
3926	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
3927	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
3928	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4497	中泰青月中短债C	1.58	4.13	7.39	13.31	18.18
4498	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
4499	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
4500	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
2924	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.28	22.24
2925	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
2926	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
2927	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59
2123	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25
2124	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
2125	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.41	21.76
2126	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	东海祥泰三年定开	2.53	5.02	7.72	14.80	16.55
3091	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	14.82	16.55
3092	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
3093	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	15.05	16.55
3094	招商招瑞纯债债券发起式D	2.70	7.26	11.32	-	16.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	40.00	4342.51	8.05%
24国开03	40.00	4152.49	7.69%
23进出15	40.00	4124.70	7.64%
24长安银行绿债01	40.00	4057.33	7.52%
24国开08	40.00	4051.04	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45493.19	84.30%
企业债	1055.93	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-30红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
10-25红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1388	1.1387	1.1385	1.1385	1.1383
累计净值(元)	1.1638	1.1637	1.1635	1.1635	1.1633

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