红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1777

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.45亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
债券型名次	2048	3555	2793	2722	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
债券型名次	2904	3882	3868	2132	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40
2047	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24
2048	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2049	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.80	0.98
2050	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	宏利溢利债券C	-0.01	0.10	0.39	1.17	1.38
3554	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40
3555	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
3556	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.30	0.75	0.96
3557	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.30	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
2792	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
2793	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2794	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
2795	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2721	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2722	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2723	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
2724	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3022	国融添益增强债券A	0.01	0.22	0.57	1.26	1.43
3023	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
3024	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
3025	华安信用四季红债券C	0.01	0.11	0.51	1.19	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
2903	国投瑞银顺立纯债债券	1.88	4.07	8.08	-	9.80
2904	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
2905	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
2906	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
3881	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3883	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
3884	天弘通享债券发起A	2.17	3.74	5.97	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.76	7.11	-	9.96
3867	宏利中短债债券A	1.61	3.80	7.11	-	11.95
3868	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3869	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
3870	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.37	5.99	12.92	13.64
2131	中融恒阳纯债C	1.61	3.29	6.92	12.92	13.07
2132	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
2133	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.46	5.98	12.91	17.07
2134	浦银安盛盛达纯债债券A	1.82	3.88	7.41	12.91	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
3061	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
3062	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3063	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96
3064	汇添富中短债A	1.67	3.23	7.58	13.28	17.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	40.00	4415.49	8.07%
23进出15	40.00	4180.68	7.64%
24国开03	40.00	4124.12	7.54%
24国开08	40.00	4118.94	7.53%
24长安银行绿债01	40.00	4106.89	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49252.37	90.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1526	1.1524	1.1523	1.1522	1.1523
累计净值(元)	1.1776	1.1774	1.1773	1.1772	1.1773

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