红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1538 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.45亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
债券型名次	2633	3580	3382	2804	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
债券型名次	2920	3944	4011	2152	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
2632	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48
2633	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
2634	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.12	0.23	1.02	1.38
2635	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3579	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
3580	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
3581	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28
3582	华安添荣中短债C	0.00	0.14	0.31	0.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3381	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3382	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
3383	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05
3384	华安安腾一年定开债	0.01	0.11	0.28	1.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.29	1.13	1.44
2803	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45
2804	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
2805	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.74	1.13	1.36
2806	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3132	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3133	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
3134	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.02	0.52	1.28	1.53
3135	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74
2919	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
2920	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
2921	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
2922	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.21	25.02
3943	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
3944	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
3945	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.69	3.94	7.33	-	10.30
3946	交银裕祥纯债债券A	1.99	3.94	7.63	13.92	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
4010	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4011	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
4012	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.48	3.85	6.92	-	8.70
4013	农银金鸿短债债券A	1.71	3.76	6.92	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.91	26.48
2151	富国国有企业债债券A/B	1.72	3.89	6.86	12.91	64.15
2152	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
2153	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
2154	华夏鼎融债券A	5.11	12.27	14.56	12.90	45.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.45	6.20	11.63	18.09
3083	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
3084	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
3085	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.60	18.08
3086	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.68	4.01	7.87	-	18.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	40.00	4415.49	8.07%
23进出15	40.00	4180.68	7.64%
24国开03	40.00	4124.12	7.54%
24国开08	40.00	4118.94	7.53%
24长安银行绿债01	40.00	4106.89	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49252.37	90.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1537	1.1538	1.1540	1.1540	1.1538
累计净值(元)	1.1787	1.1788	1.1790	1.1790	1.1788

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