红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1573 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.45亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
债券型名次	2700	2964	3069	2885	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
债券型名次	2987	3965	3964	2550	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2699	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2700	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2701	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
2702	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2963	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
2964	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
2966	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69
3068	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75
3069	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
3070	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3071	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2884	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
2885	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2886	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
2887	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84
2850	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
2851	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2852	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2853	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2986	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2987	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
2988	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
3964	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
3965	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3966	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
3967	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
3963	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3964	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3966	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
2549	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
2550	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
2551	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
2552	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46
3031	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3032	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3033	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
3034	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	40.00	4415.49	8.07%
23进出15	40.00	4180.68	7.64%
24国开03	40.00	4124.12	7.54%
24国开08	40.00	4118.94	7.53%
24长安银行绿债01	40.00	4106.89	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49252.37	90.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1571	1.1569	1.1568	1.1565	1.1563
累计净值(元)	1.1821	1.1819	1.1818	1.1815	1.1813

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