财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1178.87 315.75 545.74 272.92 1352.41
本期利润(万元) 436.14 -11.12 204.56 -175.27 1749.73
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.38 0.00 3.34
期末可供分配利润(万元) 6244.33 0.00 5619.14 0.00 5065.65
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 53833.95 53607.05 53675.22 53400.80 53380.97
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 0.39 0.00 3.38
累计净值增长率(%) 16.30 0.00 15.81 0.00 15.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 154.65 119.77 593.78 72.12 775.45
交易性金融资产(万元) 56452.40 60429.32 52912.56 55562.63 60992.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 56452.40 60429.32 52912.56 55562.63 60992.79
应付管理人报酬(万元) 13.72 13.24 13.54 12.92 13.13
应付托管费(万元) 4.57 4.41 4.51 4.31 4.38
资产总计(万元) 56619.95 60549.10 53507.41 55636.47 61820.51
负债合计(万元) 2652.19 6836.07 35.68 3035.04 9838.19
所有者权益合计(万元) 53967.76 53713.03 53471.72 52601.43 51982.32
未分配利润(万元) 6475.22 6243.47 6032.94 5123.42 4295.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.95 1.61 1.00 0.46 63.22
投资收益(万元) 1540.44 693.84 1683.30 914.80 2102.90
公允价值变动收益(万元) -743.67 -341.71 398.01 111.76 439.39
其它收入(万元) 0.14 0.12 0.03 0.03 0.21
收入合计(万元) 798.86 353.86 2082.34 1027.05 2605.71
管理人报酬(万元) 160.99 79.71 157.68 77.99 153.44
托管费(万元) 53.66 26.57 52.56 26.00 51.15
其它费用(万元) 21.72 10.79 21.75 10.34 20.72
费用合计(万元) 362.56 149.27 328.56 185.91 353.78
利润总额(万元) 436.30 204.59 1753.78 841.14 2251.93
净利润(万元) 436.30 204.59 1753.78 841.14 2251.93