我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136298.27 99.24%
银行存款和结算备付金 1040.86 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:137339.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 220.00 22478.54 20.76%
22国开07 180.00 18128.71 16.74%
24中信银行CD130 100.00 9900.71 9.14%
23进出03 90.00 9226.76 8.52%
23平安银行小微债 70.00 7157.10 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116334.73 107.44%
国家债券 10062.84 9.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%