我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.19 |
1899.87 |
1197.61 |
5858.11 |
1710.83 |
| 本期利润(万元) |
210.22 |
2119.07 |
1266.34 |
6864.11 |
707.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6352.34 |
0.00 |
4452.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108276.42 |
108066.20 |
107213.47 |
105947.13 |
313811.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
915.04 |
665.26 |
547.34 |
553.86 |
817.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
140209.36 |
163373.05 |
416196.25 |
328009.16 |
356250.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140209.36 |
163373.05 |
416196.25 |
328009.16 |
356250.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
26.87 |
77.04 |
78.15 |
75.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
8.96 |
25.68 |
26.05 |
25.08 |
| 资产总计(万元) |
141124.40 |
164038.31 |
416743.59 |
328563.02 |
357067.53 |
| 负债合计(万元) |
33058.20 |
58091.18 |
103639.92 |
21140.00 |
51641.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
108066.20 |
105947.13 |
313103.67 |
307423.02 |
305425.86 |
| 未分配利润(万元) |
7066.30 |
4947.23 |
12103.77 |
6423.12 |
4425.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
116.40 |
35.82 |
63.56 |
61.69 |
| 投资收益(万元) |
2415.65 |
8268.33 |
5713.46 |
10817.81 |
6283.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.19 |
1006.00 |
1285.26 |
-2266.41 |
-833.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2636.87 |
9390.73 |
7034.54 |
8614.96 |
5511.85 |
| 管理人报酬(万元) |
159.70 |
832.08 |
460.34 |
918.36 |
453.22 |
| 托管费(万元) |
53.23 |
277.36 |
153.45 |
306.12 |
151.07 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
26.59 |
13.07 |
25.05 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
517.80 |
2526.62 |
1353.88 |
2318.22 |
1212.26 |
| 利润总额(万元) |
2119.07 |
6864.11 |
5680.66 |
6296.74 |
4299.59 |
| 净利润(万元) |
2119.07 |
6864.11 |
5680.66 |
6296.74 |
4299.59 |
