汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)_最新动态

汇安裕兴12个月定开纯债债券012796HUI'AN YUXING REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

支持央企发起设立创业投资基金[2024-12-03]

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更新时间：2024-12-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕兴12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张昆

2022-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.83亿元

汇安裕兴12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
债券型名次	5081	5442	5354	5188	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.01	7.60	-	8.40
债券型名次	4332	3948	2867	3787	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.05	0.44	23.78	10.47	10.09
汇安裕兴12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.23	0.42	1.09	2.90
5080	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.28	0.35	0.99	3.38
5081	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5082	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.24	0.46	0.73	1.30
5083	汇添富稳利60天短债A	0.05	0.26	0.44	1.03	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	光大保德信信用添益债券C	1.09	7.24	22.98	9.19	5.91
汇安裕兴12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	长信利丰债券A	0.28	-0.09	1.43	-0.19	3.31
5441	长信利丰债券E	0.28	-0.09	1.31	-0.28	3.23
5442	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5443	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	-0.09	0.12	0.05	0.69
5444	信澳鑫享债券A	0.14	-0.09	0.96	0.06	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	0.75	4.69	24.23	11.17	5.53
2	华夏可转债增强债券C	0.75	4.66	24.11	10.95	5.15
3	华商丰利增强定期开放债券A	2.04	0.43	23.93	10.69	10.46
4	华商丰利增强定期开放债券C	2.05	0.44	23.78	10.47	10.09
5	光大保德信信用添益债券A	0.98	7.09	22.99	9.26	6.20
汇安裕兴12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.22	-0.04	0.41	1.33
5353	信诚三得益债券B	0.19	0.48	-0.04	0.31	3.13
5354	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5355	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.17	0.34	-0.05	0.88	3.83
5356	中加恒泰定开债券A	0.30	0.70	-0.05	1.24	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.51	2.87	4.35	19.32	12.91
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.61	2.02	3.48	18.05	11.23
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.61	2.02	3.48	18.05	11.23
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.63	1.58	12.23	15.07	10.10
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.55	12.12	14.86	9.71
汇安裕兴12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	金鹰添裕纯债债券A	0.22	0.71	-1.31	0.48	3.71
5187	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5188	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5189	汇安裕盈纯债债券C	0.16	0.37	0.18	0.47	1.31
5190	平安季开鑫定开债C	0.18	0.55	0.23	0.47	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	0.69	5.48	21.76	13.42	18.90
2	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.85	12.46	7.67	18.83
3	光大保德信中高等级债券C	0.69	5.43	21.63	13.18	18.45
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.20	1.91	8.58	5.78	18.42
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.19	1.87	8.48	5.58	17.48
汇安裕兴12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.25	0.42	0.87	2.13
4799	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.18	0.99	0.56	0.97	2.13
4800	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4801	嘉合磐泰短债A	0.04	0.27	0.49	0.96	2.13
4802	融通通源短融债券A	0.06	0.30	0.52	1.05	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	23.59	19.78	9.39	12.59	45.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.11	19.94	-2.79	9.96	27.91
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.11	19.94	-2.79	9.96	27.91
4	工银瑞盈18个月定开债券	19.31	18.94	17.56	19.78	31.38
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	19.22	0.00	0.00	-	22.92
汇安裕兴12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.84	6.21	0.00	-	6.25
4331	华富安兴39个月定期开放债券A	2.84	5.50	8.81	-	15.75
4332	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4333	嘉实30天持有期中短债债券A	2.84	0.00	0.00	-	6.05
4334	农银汇理金聚高等级债券	2.84	5.56	8.64	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.25	26.81	1.77	43.67	63.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.11	19.94	-2.79	9.96	27.91
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.11	19.94	-2.79	9.96	27.91
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	23.59	19.78	9.39	12.59	45.28
5	工银瑞盈18个月定开债券	19.31	18.94	17.56	19.78	31.38
汇安裕兴12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	博时季季享三个月持有期债券B	2.59	5.01	7.14	14.52	15.70
3947	宏利淘利债券C	3.02	5.01	6.69	19.90	62.19
3948	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3949	交银裕泰两年定期开放债券	2.36	5.01	7.56	-	13.77
3950	永赢同利债券A	2.76	5.01	7.69	13.68	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.04	13.51	30.24	30.98	46.58
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.46	12.39	28.28	27.75	40.66
3	东兴兴瑞一年定开A	5.11	16.92	25.68	40.88	42.50
4	东兴兴瑞一年定开C	5.00	16.68	25.30	-	28.66
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	7.57	9.94	23.96	-	13.14
汇安裕兴12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	大摩双利增强债券A	4.42	5.86	7.60	19.69	79.03
2866	工银瑞益债券C	2.07	3.85	7.60	-	9.03
2867	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2868	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.04	6.48	7.60	-	8.39
2869	光大保德信超短债债券A	3.44	5.60	7.59	13.16	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	10.69	4.04	11.59	120.05	103.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	10.32	3.21	10.28	115.74	96.97
3	长城悦享增利债券A	2.91	4.53	3.33	85.96	95.70
4	华商信用增强债券A	9.52	4.76	5.85	70.10	51.90
5	华商信用增强债券C	9.09	3.98	4.57	66.93	46.40
汇安裕兴12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	汇添富双享回报债券C	6.82	5.03	0.00	-	3.01
3786	易方达裕兴3个月定开债券	3.82	6.52	0.00	-	8.44
3787	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3788	鹏华丰宁债券	3.78	6.02	7.99	-	8.62
3789	中融聚优一年定开债券	4.68	8.09	10.98	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.23	12.02	17.16	47.07	405.53
2	富国天利增长债券A	4.69	7.86	10.39	23.49	359.32
3	易方达安心回报债券A	6.80	5.94	0.07	28.32	278.51
4	易方达增强回报债券A	10.05	12.28	12.84	35.94	262.14
5	易方达安心回报债券B	6.37	5.08	-1.13	25.80	260.87
汇安裕兴12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	方正富邦稳泓3个月定开债券	5.31	8.22	0.00	-	8.40
4083	国泰惠盈纯债债券C	5.79	8.76	0.00	-	8.40
4084	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4085	鹏华稳福中短债债券A	4.25	8.31	0.00	-	8.39
4086	万家鑫耀纯债债券C	5.21	8.44	0.00	-	8.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	220.00	22478.54	20.76%
22国开07	180.00	18128.71	16.74%
24中信银行CD130	100.00	9900.71	9.14%
23进出03	90.00	9226.76	8.52%
23平安银行小微债	70.00	7157.10	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116334.73	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 .....................................................................................

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交易日	2024-11-29	2024-11-28	2024-11-27	2024-11-26	2024-11-25
单位净值(元)	1.071	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.083	1.084	1.084	1.084	1.084

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