资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128361.48 97.42%
银行存款和结算备付金 511.12 0.39%
其他资产 2883.13 2.19%
资产总值:131755.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 90.00 9203.46 8.37%
25宝马中国CP001BC 90.00 9112.00 8.29%
23信达金融债01 70.00 7151.62 6.51%
25大众汽车MTN001BC 70.00 7134.41 6.49%
23奔驰汽车债03 50.00 5112.99 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56867.90 51.73%
企业债 12400.18 11.28%
国家债券 467.47 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%