我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13990.69 97.57%
银行存款和结算备付金 297.67 2.08%
其他资产 50.57 0.35%
资产总值:14338.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银川城投MTN001 10.00 1055.05 7.49%
18农发01 10.00 1045.19 7.42%
23汇丰银行01 10.00 1031.78 7.32%
22桂林银行三农债01 10.00 1025.86 7.28%
24附息国债06 10.00 1024.77 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8672.67 61.55%
国家债券 1730.25 12.28%
企业债 1712.67 12.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%