资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136506.69 99.24%
银行存款和结算备付金 940.79 0.68%
其他资产 102.91 0.07%
资产总值:137550.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 100.00 10132.47 9.41%
25宝马中国CP001BC 100.00 10077.32 9.36%
23徽商银行 90.00 9162.90 8.51%
25华夏银行永续债01 80.00 7997.00 7.42%
23信达金融债01 70.00 7115.81 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77740.56 72.18%
企业债 8616.83 8.00%
国家债券 465.80 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%