我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.30 |
158.38 |
82.41 |
141.25 |
19.12 |
| 本期利润(万元) |
70.39 |
170.70 |
84.60 |
136.22 |
12.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
391.85 |
0.00 |
398.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10074.53 |
7871.26 |
9244.39 |
11979.40 |
11926.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1399.94 |
6097.28 |
2678.44 |
576.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
8988.97 |
7826.41 |
2494.17 |
5080.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8988.97 |
7826.41 |
2494.17 |
5080.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.97 |
3.34 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.56 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
12382.33 |
13962.14 |
5175.85 |
6223.41 |
| 负债合计(万元) |
1785.30 |
10.81 |
1038.33 |
1538.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10597.04 |
13951.32 |
4137.52 |
4685.32 |
| 未分配利润(万元) |
516.35 |
458.16 |
98.42 |
46.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
32.40 |
8.64 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
241.01 |
272.67 |
184.80 |
312.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.59 |
-1.39 |
3.60 |
-0.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.25 |
303.67 |
197.04 |
322.28 |
| 管理人报酬(万元) |
18.74 |
29.11 |
15.49 |
25.18 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
4.85 |
2.58 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
7.17 |
3.04 |
22.61 |
| 费用合计(万元) |
49.09 |
50.95 |
28.67 |
70.18 |
| 利润总额(万元) |
208.16 |
252.73 |
168.37 |
252.10 |
| 净利润(万元) |
208.16 |
252.73 |
168.37 |
252.10 |
