财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 718.11 361.53 926.39 320.64 256.45
本期利润(万元) 752.61 347.66 759.24 169.03 247.65
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 1.70 0.00 1.29
期末可供分配利润(万元) 6332.21 0.00 6074.20 0.00 4490.95
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 64015.45 74911.23 68112.78 70683.75 54676.89
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.08 0.00 2.32 0.00 1.54
累计净值增长率(%) 11.31 0.00 10.12 0.00 9.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3256.71 940.79 570.00 215.69 1399.94
交易性金融资产(万元) 122699.45 136506.69 217792.55 14972.11 8988.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 122699.45 136506.69 217792.55 14972.11 8988.97
应付管理人报酬(万元) 25.14 28.41 43.20 4.05 2.72
应付托管费(万元) 4.19 4.74 7.20 0.68 0.45
资产总计(万元) 126176.85 137550.40 219541.49 15847.18 12382.33
负债合计(万元) 32340.91 29839.28 22172.25 157.92 1785.30
所有者权益合计(万元) 93835.94 107711.12 197369.24 15689.26 10597.04
未分配利润(万元) 9060.33 9344.38 15391.68 1044.22 516.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.45 15.92 4.98 4.70 1.65
投资收益(万元) 1469.28 2913.20 916.17 566.01 241.01
公允价值变动收益(万元) 47.69 -450.87 -15.63 7.19 14.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1518.43 2478.24 905.52 577.91 257.25
管理人报酬(万元) 153.34 331.73 87.12 40.03 18.74
托管费(万元) 25.56 55.29 14.52 6.67 3.12
其它费用(万元) 11.34 24.72 9.55 15.22 8.08
费用合计(万元) 445.15 676.17 186.06 92.35 49.09
利润总额(万元) 1073.29 1802.07 719.46 485.56 208.16
净利润(万元) 1073.29 1802.07 719.46 485.56 208.16