汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0970 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1000

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄济宽

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.07亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
债券型名次	3613	1361	2126	1873	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.26	8.75	-	10.03
债券型名次	1408	2656	3110	3505	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.29	0.00	6.61	12.38
3612	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
3613	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
3614	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.39	0.67	2.05
3615	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.09	0.36	0.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.05	0.44	0.56	1.29
1360	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.05	0.69	1.27	0.62
1361	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
1362	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.05	0.78	1.47	1.06
1363	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.05	0.28	0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
2125	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.05	0.44	0.56	1.29
2126	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
2127	汇添富鑫润纯债A	0.06	-0.07	0.44	0.01	0.33
2128	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
1872	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
1873	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
1874	汇添富丰润中短债A	0.08	0.05	0.68	0.76	1.35
1875	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	-0.09	0.58	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	鹏华创兴增利债券A	0.09	-0.23	0.38	0.30	2.25
1370	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1371	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
1372	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
1373	诺安优化收益债券	0.04	-0.37	0.27	0.59	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	财通资管丰和两年定开债券A	2.51	5.05	7.72	-	17.77
1407	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.96	8.37	-	16.96
1408	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.51	6.26	8.75	-	10.03
1409	融通增享纯债债券A	2.51	8.19	11.81	18.21	21.57
1410	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	方正富邦添利纯债C	0.82	6.26	11.49	18.15	21.76
2655	格林泓景债券C	3.73	6.26	-0.79	-	-0.66
2656	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.51	6.26	8.75	-	10.03
2657	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.78	6.26	9.85	17.36	25.22
2658	交银中债1-3年政金债指数A	1.26	6.26	9.15	16.04	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中信保诚稳鸿C	-0.77	4.19	8.76	14.44	20.49
3109	博时富鸿金融债3个月定开债	1.15	5.83	8.75	-	9.76
3110	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.51	6.26	8.75	-	10.03
3111	鹏扬利泽债券D	1.80	5.42	8.75	-	9.18
3112	平安短债C	1.77	4.81	8.75	16.99	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.97	8.00	-	13.53
3504	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.46	-	12.09
3505	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.51	6.26	8.75	-	10.03
3506	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.31	5.84	8.11	-	9.25
3507	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	红土创新添利债券A	2.80	7.04	9.95	-	10.04
4249	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
4250	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.51	6.26	8.75	-	10.03
4251	鹏华永平6个月定开债券	1.70	7.47	10.58	-	10.03
4252	中信建投景益债券A	0.52	7.41	0.00	-	10.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	120.00	12160.51	7.95%
25农发11	100.00	10091.90	6.60%
25宝马中国CP001BC	100.00	10023.44	6.55%
25国开清发07	100.00	10013.32	6.54%
23信达金融债01	90.00	9368.04	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84992.54	55.55%
企业债	8576.74	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0970	1.0969	1.0968	1.0967	1.0966
累计净值(元)	1.1000	1.0999	1.0998	1.0997	1.0996

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