汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1131 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李金灿

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.40亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
债券型名次	2148	1657	2180	3059	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.21	8.29	-	11.64
债券型名次	3328	2267	2832	3779	4289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69
2147	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
2148	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
2149	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
2150	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1656	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
1657	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
1658	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
1659	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.14	0.38	0.39	0.46	2.13
2179	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.15	0.39	1.19	1.46
2180	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
2181	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
2182	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
3058	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.12	0.27	1.04	1.40
3059	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
3060	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
3061	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
3502	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.03	0.15	0.34	1.10	1.38
3503	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
3504	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3505	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
3327	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.80	19.44
3328	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
3329	汇添富高息债债券C	1.94	6.06	10.33	12.85	72.52
3330	民生加银中债1-3年农发债指数	1.94	3.68	6.74	13.00	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.12	24.48
2266	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2267	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
2268	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
2269	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	红土创新纯债C	1.66	4.79	8.29	15.01	20.38
2831	华富强化回报债券	-2.04	12.42	8.29	10.45	156.76
2832	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
2833	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.45	4.44	8.29	-	14.34
2834	南方启元A	2.67	4.87	8.29	14.05	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
3778	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80
3779	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
3780	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
3781	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	百嘉百益债券C	0.78	7.24	10.15	-	11.64
4288	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
4289	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
4290	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
4291	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	90.00	9238.24	9.85%
25宝马中国CP001BC	90.00	9148.46	9.75%
23信达金融债01	70.00	7181.60	7.65%
22国开03	57.00	5802.15	6.18%
23赣州银行绿色债	50.00	5114.88	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45553.22	48.55%
企业债	18389.00	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1130	1.1131	1.1132	1.1131	1.1130
累计净值(元)	1.1160	1.1161	1.1162	1.1161	1.1160

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