汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0995 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄济宽

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.81亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
债券型名次	3390	4310	3358	2268	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.04	8.70	-	10.28
债券型名次	1678	2314	3095	3574	4328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
3389	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
3390	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
3391	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
3392	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
4309	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
4310	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
4311	汇添富利率债	0.04	0.15	0.37	0.71	0.15
4312	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.15	0.34	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
3357	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
3358	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
3359	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19
3360	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19
2267	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
2268	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
2269	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
2270	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15
4249	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
4250	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
4251	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
4252	汇添富利率债	0.04	0.15	0.37	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66
1677	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23
1678	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
1679	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.30	79.15
1680	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.82	24.49
2313	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
2314	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
2315	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
2316	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
3094	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3095	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
3096	金鹰持久增利(LOF)C	12.29	23.66	8.70	18.21	120.76
3097	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	广发中债1-5年国开债指数A	0.64	6.08	10.10	-	16.61
3573	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59
3574	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
3575	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
3576	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	创金合信尊泓债券C	0.17	2.76	6.45	-	10.30
4327	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29
4328	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
4329	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
4330	西部利得沣享债券A	0.45	5.86	9.93	-	10.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10132.47	9.41%
25宝马中国CP001BC	100.00	10077.32	9.36%
23徽商银行	90.00	9162.90	8.51%
25华夏银行永续债01	80.00	7997.00	7.42%
23信达金融债01	70.00	7115.81	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77740.56	72.18%
企业债	8616.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0995	1.0995	1.0995	1.0996	1.0994
累计净值(元)	1.1025	1.1025	1.1025	1.1026	1.1024

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