汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1208

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李金灿

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.40亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
债券型名次	1634	1892	1862	2614	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.26	8.56	-	12.11
债券型名次	3007	2350	2876	3982	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1633	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
1634	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1635	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
1636	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1891	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1892	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1893	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1894	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
1861	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1862	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1863	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
1864	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2613	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2614	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
2615	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2898	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2899	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
2900	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
2901	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
3006	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
3007	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
3008	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
3009	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2349	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
2350	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
2351	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
2352	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
2875	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
2876	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
2877	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2878	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3981	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3982	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
3983	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
3984	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
4207	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
4208	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
4209	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11
4210	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	90.00	9238.24	9.85%
25宝马中国CP001BC	90.00	9148.46	9.75%
23信达金融债01	70.00	7181.60	7.65%
22国开03	57.00	5802.15	6.18%
23赣州银行绿色债	50.00	5114.88	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45553.22	48.55%
企业债	18389.00	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1174	1.1170	1.1167	1.1164	1.1163
累计净值(元)	1.1204	1.1200	1.1197	1.1194	1.1193

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