汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王作舟

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
债券型名次	4252	2396	1908	1422	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.65	0.00	-	6.87
债券型名次	3261	3354	4300	3470	4370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
4251	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.17	0.59	1.27	2.78
4252	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
4253	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.65	1.60	2.82
4254	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.15	0.45	0.87	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.26	0.86	2.03	4.29
2395	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
2396	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
2397	汇添富多元收益债券A	-0.03	0.26	1.87	2.53	5.05
2398	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.26	0.70	1.56	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华安证券聚赢一年持有B	0.10	0.27	0.69	1.06	3.43
1907	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
1908	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
1909	嘉实信用债券C	0.13	0.31	0.69	1.04	2.54
1910	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
1421	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
1422	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
1423	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1424	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2917	国信睿丰债券A	0.10	0.59	1.49	1.20	3.01
2918	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
2919	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.26	0.49	1.25	3.01
2920	交银纯债债券A/B	0.03	0.16	0.19	1.14	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	国投瑞银稳定增利债券C	3.28	6.01	8.36	22.37	151.29
3260	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79
3261	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
3262	交银增利债券C	3.28	4.80	6.00	19.95	124.33
3263	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
3353	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3354	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
3355	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54
3356	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.73	0.00	-	7.01
4299	汇安嘉裕纯债债券C	4.62	4.30	0.00	-	4.20
4300	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
4301	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.06	5.23	0.00	-	6.33
4302	汇安永利30天持有期短债A	2.22	5.06	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	东方恒瑞短债债券B	2.57	5.39	8.77	-	10.91
3469	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.08	8.02	-	9.74
3470	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
3471	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.06	5.23	0.00	-	6.33
3472	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87
4369	华夏鼎优债券A	4.13	5.85	0.00	-	6.87
4370	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
4371	东吴安鑫中短债C	2.46	4.91	0.00	-	6.86
4372	融通增享纯债债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银川城投MTN001	10.00	1055.05	7.49%
18农发01	10.00	1045.19	7.42%
23汇丰银行01	10.00	1031.78	7.32%
22桂林银行三农债01	10.00	1025.86	7.28%
24附息国债06	10.00	1024.77	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8672.67	61.55%
企业债	1712.67	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068

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