汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1209

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李金灿

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.01亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
债券型名次	4654	3603	2611	2739	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.08	8.44	-	12.12
债券型名次	3143	2721	3087	3932	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
4653	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
4654	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
4655	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4656	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3602	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
3603	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
3604	汇安永利30天持有期短债C	0.08	0.16	0.39	0.71	1.26
3605	汇安中短债债券C	0.05	0.16	0.57	0.92	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2610	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
2611	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
2612	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40
2613	平安合进1年定开债	0.19	0.40	0.62	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
2738	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2739	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
2740	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2741	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.14	0.32	0.61	1.05	1.82
3116	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3117	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
3118	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82
3119	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
3142	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.99	3.93	6.82	-	12.17
3143	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
3144	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.96	62.43
3145	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10
2720	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
2721	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
2722	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85
2723	交银丰盈收益债券C	3.21	5.08	7.95	13.01	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
3086	华安双债添利债券C	1.61	4.95	8.44	8.91	83.38
3087	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
3088	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58
3089	中银中短债债券C	1.97	4.42	8.44	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43
3931	财通裕泰87个月定开债券	4.44	9.10	13.81	-	28.86
3932	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
3933	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.78	4.66	7.79	-	11.12
3934	长盛稳鑫63个月债券	1.83	5.67	9.61	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
4246	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.75	3.86	6.39	-	12.12
4247	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
4248	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
4249	中银民利一年持有期债券C	0.23	7.24	11.19	-	12.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23信达金融债01	40.00	4119.17	8.75%
24西宁城投MTN001	30.00	3098.38	6.58%
25电网MTN019	30.00	3078.84	6.54%
26宁波通商银行债01	30.00	3000.00	6.37%
22国开03	27.00	2757.51	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13990.16	29.71%
企业债	11242.34	23.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1177	1.1174	1.1171	1.1165	1.1174
累计净值(元)	1.1207	1.1204	1.1201	1.1195	1.1204

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