资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350745.98 99.89%
银行存款和结算备付金 386.51 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:351132.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 440.00 46947.52 14.21%
22国开05 290.00 31764.38 9.62%
23国开10 280.00 30402.35 9.20%
25国开18 180.00 18503.46 5.60%
22国开15 160.00 17326.12 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 322244.73 97.56%
国家债券 28501.25 8.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%