资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447177.63 99.77%
银行存款和结算备付金 1024.42 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:448202.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 490.00 53305.22 16.04%
20国开10 440.00 46719.22 14.06%
25国开15 350.00 34667.07 10.43%
23国开10 320.00 34518.09 10.38%
21国开15 310.00 34155.01 10.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410084.50 123.37%
国家债券 37093.13 11.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%