财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3805.82 |
607.58 |
8312.27 |
599.54 |
5975.20 |
| 本期利润(万元) |
6141.69 |
2620.87 |
-59.20 |
-2900.23 |
2119.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19980.01 |
0.00 |
21320.81 |
0.00 |
17182.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332390.91 |
415627.73 |
413006.54 |
414374.12 |
377811.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
12.94 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
11.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1024.42 |
319.49 |
251.85 |
253.11 |
303.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
447177.63 |
448444.02 |
472608.77 |
425288.59 |
502692.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
447177.63 |
448444.02 |
472608.77 |
425288.59 |
502692.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.78 |
103.38 |
93.07 |
94.87 |
94.80 |
| 应付托管费(万元) |
26.61 |
27.57 |
24.82 |
25.30 |
25.28 |
| 资产总计(万元) |
448202.04 |
448763.51 |
472860.62 |
425541.79 |
502995.65 |
| 负债合计(万元) |
115811.00 |
35756.83 |
95049.39 |
49847.90 |
116268.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
332391.04 |
413006.68 |
377811.23 |
375693.89 |
386727.54 |
| 未分配利润(万元) |
22282.65 |
21942.99 |
22194.25 |
20075.06 |
7610.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.58 |
8.51 |
1.64 |
38.33 |
37.14 |
| 投资收益(万元) |
4779.29 |
10844.17 |
7418.79 |
15858.19 |
6887.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2335.86 |
-8371.48 |
-3855.89 |
7543.74 |
1899.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7127.73 |
2481.21 |
3564.54 |
23440.26 |
8824.65 |
| 管理人报酬(万元) |
615.21 |
1166.94 |
558.37 |
1100.09 |
535.94 |
| 托管费(万元) |
164.06 |
311.18 |
148.90 |
293.36 |
142.92 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
20.57 |
10.24 |
20.95 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
986.04 |
2540.41 |
1445.23 |
2652.48 |
1111.97 |
| 利润总额(万元) |
6141.69 |
-59.20 |
2119.31 |
20787.77 |
7712.68 |
| 净利润(万元) |
6141.69 |
-59.20 |
2119.31 |
20787.77 |
7712.68 |
