财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8312.27 599.54 5975.20 2184.77 13244.03
本期利润(万元) -59.20 -2900.23 2119.31 -3473.29 20787.77
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.02 0.00 0.56 0.00 5.69
期末可供分配利润(万元) 21320.81 0.00 17182.33 0.00 11207.11
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 413006.54 414374.12 377811.08 372218.76 375691.05
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) -0.04 0.00 0.56 0.00 6.00
累计净值增长率(%) 11.28 0.00 11.94 0.00 11.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 319.49 251.85 253.11 303.15 968.18
交易性金融资产(万元) 448444.02 472608.77 425288.59 502692.50 459853.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 448444.02 472608.77 425288.59 502692.50 459853.16
应付管理人报酬(万元) 103.38 93.07 94.87 94.80 80.81
应付托管费(万元) 27.57 24.82 25.30 25.28 21.55
资产总计(万元) 448763.51 472860.62 425541.79 502995.65 460821.34
负债合计(万元) 35756.83 95049.39 49847.90 116268.11 143042.29
所有者权益合计(万元) 413006.68 377811.23 375693.89 386727.54 317779.06
未分配利润(万元) 21942.99 22194.25 20075.06 7610.83 3604.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.51 1.64 38.33 37.14 16.32
投资收益(万元) 10844.17 7418.79 15858.19 6887.55 5279.15
公允价值变动收益(万元) -8371.48 -3855.89 7543.74 1899.95 1267.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2481.21 3564.54 23440.26 8824.65 6562.78
管理人报酬(万元) 1166.94 558.37 1100.09 535.94 473.36
托管费(万元) 311.18 148.90 293.36 142.92 126.23
其它费用(万元) 20.57 10.24 20.95 10.54 20.63
费用合计(万元) 2540.41 1445.23 2652.48 1111.97 1736.32
利润总额(万元) -59.20 2119.31 20787.77 7712.68 4826.47
净利润(万元) -59.20 2119.31 20787.77 7712.68 4826.47