惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵秀云

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.20亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
债券型名次	1892	1946	893	1527	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.30	9.25	-	13.73
债券型名次	3032	3253	2370	4351	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18
1891	华夏稳定双利债券C	0.07	0.22	0.76	1.73	2.34
1892	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
1893	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.18	0.47	1.21	1.72
1894	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.17	0.44	1.16	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1945	华夏中短债债券C	0.04	0.23	0.57	1.21	1.54
1946	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
1947	惠升和裕纯债C	0.08	0.23	0.80	1.71	2.54
1948	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.72	1.66	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
892	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
893	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
894	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69
895	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
1526	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.24	0.62	1.67	2.17
1527	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
1528	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.87	1.67	2.35
1529	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.67	1.67	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.41	2.20
1845	华安纯债债券A	0.12	0.31	0.91	1.73	2.20
1846	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
1847	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
1848	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.26	0.64	1.43	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国新国证鑫颐中短债C	2.29	3.87	5.37	-	6.76
3031	华安中债1-3年政策金融债A	2.29	3.92	7.35	13.77	22.83
3032	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
3033	平安高等级债A	2.29	3.25	6.18	10.34	20.78
3034	平安季开鑫定开债E	2.29	3.64	6.71	18.82	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华安鼎益债券C	2.17	4.30	8.06	14.38	31.87
3252	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.51	4.30	8.90	-	13.89
3253	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
3254	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.30	8.36	-	13.68
3255	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.22	4.30	7.37	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
2369	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
2370	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
2371	汇添富丰润中短债A	2.58	4.28	9.25	15.56	26.05
2372	交银裕如纯债债券A	2.22	3.68	9.25	14.66	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	富国裕利债券A	2.40	13.98	13.38	-	18.39
4350	富国裕利债券C	1.98	13.14	12.10	-	16.31
4351	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
4352	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.02	3.79	8.37	-	12.66
4353	招商招景纯债D	1.94	3.63	6.00	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.43	4.82	9.66	-	13.74
3849	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
3850	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
3851	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.58	6.67	13.58	13.72
3852	恒生前海恒源嘉利债券A	6.35	7.22	11.50	-	13.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	53305.22	16.04%
20国开10	440.00	46719.22	14.06%
25国开15	350.00	34667.07	10.43%
23国开10	320.00	34518.09	10.38%
21国开15	310.00	34155.01	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410084.50	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0642	1.0639	1.0636	1.0631	1.0630
累计净值(元)	1.1322	1.1319	1.1316	1.1311	1.1310

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