惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵秀云

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.20亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
债券型名次	2155	863	833	1653	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.46	8.87	-	13.25
债券型名次	4334	2779	2393	4311	3888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.67	1.58	1.78
2154	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
2155	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
2156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
2157	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华泰保兴尊信定开	0.03	0.36	1.03	2.25	2.80
862	华夏稳享增利6个月债券A	0.09	0.36	0.25	0.45	1.09
863	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
864	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81
865	汇添富中债7-10年国开债C	0.02	0.36	1.15	2.82	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.18	0.83	1.58	1.85
832	华夏鼎琪三个月定开债券	0.03	0.28	0.83	1.78	1.91
833	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
834	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
835	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
1652	华夏中债3-5年政金债指数A	0.02	0.11	0.66	1.53	1.83
1653	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
1654	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81
1655	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.53	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	-0.91	1.62	1.90	1.77
2093	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	0.10	0.63	1.47	1.77
2094	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
2095	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.51	1.77
2096	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.34	0.89	1.62	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	国泰惠富纯债债券A	1.39	3.76	8.77	13.95	20.03
4333	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4334	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
4335	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.18	6.31	-	7.92
4336	金鹰元盛债券E	1.39	12.18	12.36	15.90	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	宏利金利债券	2.02	4.46	7.46	13.93	30.69
2778	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.46	8.14	15.39	20.35
2779	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
2780	汇添富利率债	1.71	4.46	8.73	16.30	21.29
2781	嘉实稳骏纯债债券	2.03	4.46	6.89	12.35	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	工银信用纯债一年定开债券C	2.22	4.43	8.87	-	79.20
2392	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.02	8.87	-	11.47
2393	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
2394	鹏华丰登债券	1.81	4.59	8.87	14.86	22.11
2395	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
4310	富国裕利债券C	2.76	12.02	10.85	-	16.41
4311	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
4312	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
4313	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.86	4.10	7.56	-	13.26
3887	富国安利90天滚动持有债券C	1.64	3.76	7.16	-	13.25
3888	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
3889	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
3890	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.95	3.68	7.64	-	13.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	53305.22	16.04%
20国开10	440.00	46719.22	14.06%
25国开15	350.00	34667.07	10.43%
23国开10	320.00	34518.09	10.38%
21国开15	310.00	34155.01	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410084.50	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0744	1.0745	1.0735	1.0727	1.0726
累计净值(元)	1.1274	1.1275	1.1265	1.1257	1.1256

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