惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵秀云

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.20亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
债券型名次	666	897	724	856	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.95	9.54	-	14.08
债券型名次	2297	2749	2145	4362	3767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
665	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
666	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
667	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
668	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
896	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
897	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
898	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
899	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
723	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
724	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
725	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
726	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
855	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
856	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
857	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
858	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
1412	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1413	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
1414	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1415	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2296	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2297	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2298	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
2299	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
2748	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2749	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2750	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
2751	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
2144	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2145	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2146	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2147	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48
4361	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
4362	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
4363	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
4364	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
3766	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
3767	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
3768	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3769	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	53305.22	16.04%
20国开10	440.00	46719.22	14.06%
25国开15	350.00	34667.07	10.43%
23国开10	320.00	34518.09	10.38%
21国开15	310.00	34155.01	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410084.50	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0677	1.0670	1.0664	1.0655	1.0651
累计净值(元)	1.1357	1.1350	1.1344	1.1335	1.1331

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