惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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最新净值：1.0659 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.55亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
债券型名次	2269	3460	2775	4624	3328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.36	9.50	-	12.31
债券型名次	5077	2627	2344	3786	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07
2268	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.47	1.02	1.46	1.24
2269	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
2270	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
2271	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3459	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.27	0.68	1.02	0.90
3460	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
3461	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84
3462	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
2774	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
2775	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
2776	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96
2777	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
4623	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
4624	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
4625	汇添富丰利短债D	0.02	0.16	0.44	0.74	0.55
4626	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3327	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3328	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
3329	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
3330	建信中短债纯债债券A	0.04	0.25	0.69	1.14	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	平安利率债A	0.61	8.85	14.85	-	14.88
5076	华宝宝丰高等级债券C	0.60	2.43	4.96	-	19.47
5077	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31
5078	南方初元中短债E	0.60	2.21	4.35	-	14.58
5079	万家鑫悦纯债C	0.60	5.77	8.31	-	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
2626	华安信用四季红债券A	1.93	5.36	9.48	-	89.81
2627	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31
2628	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.66	5.36	9.71	-	26.97
2629	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.53	5.72	9.50	-	24.82
2343	国寿安保尊耀纯债债券C	3.11	6.97	9.50	-	24.17
2344	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31
2345	景顺景瑞收益债券C	2.27	5.25	9.50	-	18.07
2346	鹏华丰尚定期开放债券B	1.93	6.04	9.50	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	富国裕利债券A	7.44	12.64	13.93	-	19.07
3785	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17
3786	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31
3787	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
3788	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.85	3.90	7.28	-	12.32
4006	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.94	6.58	11.03	-	12.31
4007	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31
4008	嘉合磐益纯债C	1.78	4.83	10.06	-	12.31
4009	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	52723.13	12.69%
20国开10	440.00	47625.46	11.46%
25农发05	300.00	29856.66	7.18%
25超长特别国债02	280.00	25812.09	6.21%
22农发07	250.00	25724.21	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	423560.10	101.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0662	1.0653	1.0649	1.0655	1.0661
累计净值(元)	1.1192	1.1183	1.1179	1.1185	1.1191

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