惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.0733 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏璇

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.03亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
债券型名次	1424	469	547	538	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.45	10.02	-	14.69
债券型名次	1466	2222	1900	4344	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
1423	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
1424	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
1425	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
1426	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
468	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
469	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
470	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
471	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
546	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
547	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
548	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
549	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
537	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
538	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
539	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37
540	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
931	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
932	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
933	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
934	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.85	5.90	10.13	19.69	26.04
1465	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
1466	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
1467	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43
1468	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2221	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
2222	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
2223	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
2224	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.40	5.45	8.90	-	59.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.12	5.58	10.03	-	13.47
1899	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
1900	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
1901	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.08	5.34	10.02	-	12.89
1902	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	富国裕利债券A	-0.41	6.19	11.23	-	16.15
4343	富国裕利债券C	-0.81	5.35	9.98	-	14.06
4344	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
4345	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59
4346	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72
3682	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.20	14.69
3683	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
3684	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69
3685	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	440.00	46947.52	14.21%
22国开05	290.00	31764.38	9.62%
23国开10	280.00	30402.35	9.20%
25国开18	180.00	18503.46	5.60%
22国开15	160.00	17326.12	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	322244.73	97.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0724	1.0722	1.0714	1.0704	1.0693
累计净值(元)	1.1404	1.1402	1.1394	1.1384	1.1373

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