惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

精选基金投顾周报20260612[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.55亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
债券型名次	3954	2166	2286	3154	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.18	8.99	-	12.61
债券型名次	4992	2403	2404	3788	3972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	华夏稳定双利债券A	-0.18	-0.03	0.64	1.64	1.60
3953	华夏中短债债券A	-0.18	0.13	0.66	1.19	1.06
3954	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
3955	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.18	0.15	0.72	1.13	1.11
3956	惠升和裕纯债A	-0.18	0.27	0.92	1.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	惠升和风纯债A	-0.20	0.16	0.73	1.17	1.18
2165	惠升和风纯债C	-0.19	0.16	0.73	1.16	1.18
2166	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
2167	汇添富中短债E	-0.11	0.16	0.58	0.96	0.89
2168	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2285	华夏鼎英债券C	-0.21	0.11	0.75	1.36	1.26
2286	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
2287	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.15	0.10	0.75	1.81	1.59
2288	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.13	0.17	0.75	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	弘毅远方中短债A	-0.03	0.17	0.65	1.24	1.05
3153	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.16	0.21	0.70	1.24	1.15
3154	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
3155	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.12	0.11	0.74	1.24	1.17
3156	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.56	1.24	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华安众享180天持有期中短债C	-0.17	0.04	0.61	1.26	1.20
2870	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.18	0.27	0.79	1.30	1.20
2871	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
2872	汇丰晋信丰盈债券A	-0.18	0.11	0.72	1.27	1.20
2873	汇添富中债1-3年农发债A	-0.10	0.14	0.74	1.28	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.73	3.78	7.28	-	10.18
4991	华商鸿丰纯债债券	0.73	3.21	6.38	-	7.90
4992	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61
4993	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.73	4.08	8.17	-	13.57
4994	融通通润债券	0.73	3.82	7.78	-	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	-	28.28
2402	宏利纯利债券A	1.79	5.18	8.12	-	36.38
2403	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61
2404	诺安圆鼎定开发起式债券	0.59	5.18	10.22	-	47.36
2405	鹏华丰泽债券(LOF)	2.69	5.18	9.24	-	112.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	-	25.76
2403	红塔红土盛商一年定期开放债券C	8.85	17.52	8.99	-	25.15
2404	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61
2405	西部利得沣享债券C	1.09	4.90	8.99	-	10.87
2406	中泰双利债券C	0.52	5.17	8.99	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66
3787	富国裕利债券C	5.19	10.92	12.65	-	16.71
3788	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61
3789	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.50	4.63	8.10	-	11.67
3790	招商招景纯债D	1.58	3.56	5.91	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	兴业添益6个月定开债券	1.65	6.34	10.41	-	12.62
3971	博时富鑫纯债债券C	1.86	5.17	9.83	-	12.61
3972	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61
3973	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
3974	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	52723.13	12.69%
20国开10	440.00	47625.46	11.46%
25农发05	300.00	29856.66	7.18%
25超长特别国债02	280.00	25812.09	6.21%
22农发07	250.00	25724.21	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	423560.10	101.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0686	1.0692	1.0697	1.0703	1.0707
累计净值(元)	1.1216	1.1222	1.1227	1.1233	1.1237

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