资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61486.93 99.84%
银行存款和结算备付金 96.82 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61583.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 110.00 11040.43 21.97%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 12.29%
26建行二级资本债02BC 40.00 4031.37 8.02%
24无锡G2 30.00 3160.07 6.29%
25浦发银行01 30.00 3038.77 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21152.36 42.10%
国家债券 10406.25 20.71%
企业债 4197.55 8.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%