资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64388.68 99.96%
银行存款和结算备付金 25.15 0.04%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:64414.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 90.00 9166.99 18.34%
26建设银行CD099 50.00 4940.18 9.88%
25农行二级资本债01A(BC) 40.00 4029.97 8.06%
24无锡G2 30.00 3147.31 6.30%
24温州交通MTN003 30.00 3073.00 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19312.77 38.64%
企业债 6237.38 12.48%
国家债券 5015.81 10.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%