资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44294.52 99.00%
银行存款和结算备付金 448.27 1.00%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:44743.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债01A(BC) 40.00 4061.53 8.00%
24无锡G2 30.00 3126.96 6.16%
25浦发银行01 30.00 3064.15 6.04%
24温州交通MTN003 30.00 3055.69 6.02%
22国开15 20.00 2182.88 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10317.59 20.33%
企业债 4175.01 8.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%