华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
债券型名次	1206	1675	2173	2173	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.98	8.71	-	13.49
债券型名次	2816	3503	2506	4271	3836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
1205	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1206	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
1207	华富收益增强债券B	0.05	0.01	-1.01	-0.57	0.32
1208	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.24	0.62	1.36	1.51
1674	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.37	1.54
1675	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
1676	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.24	0.78	1.80	2.12
1677	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44
2172	华宝宝隆债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.83
2173	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
2174	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.07	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.25	0.68	1.39	1.71
2172	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.18	0.55	1.39	2.62
2173	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
2174	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2175	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.59	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	海富通中债1-3年农发C	0.02	0.14	0.53	1.41	1.64
2523	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.38	0.82	1.55	1.64
2524	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
2525	华润元大润鑫债券C	0.04	0.36	0.80	1.44	1.64
2526	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	格林泓旭利率债	1.91	7.30	12.13	-	14.61
2815	广发双债添利债券C	1.91	3.59	10.24	17.73	72.95
2816	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
2817	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	4.76	8.99	-	12.97
2818	汇添富鑫汇债券A	1.91	4.81	9.69	16.04	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华安安业债券A	2.00	3.98	8.39	16.69	30.13
3502	华安中债1-3年政策金融债A	1.63	3.98	7.10	13.66	22.42
3503	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
3504	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.04	3.98	6.96	-	12.73
3505	嘉实稳联纯债债券	1.70	3.98	8.56	14.18	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	工银彭博国开债1-3年指数A	1.70	4.53	8.71	15.27	19.76
2505	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
2506	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
2507	嘉实稳泽纯债债券C	1.41	4.17	8.71	-	11.19
2508	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.72	3.92	8.71	14.06	56.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4270	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
4271	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
4272	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
4273	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
3835	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
3836	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
3837	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.44	5.36	10.74	-	13.49
3838	大成景盈债券C	1.93	4.16	7.08	13.03	13.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	18.34%
26建设银行CD099	50.00	4940.18	9.88%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4029.97	8.06%
24无锡G2	30.00	3147.31	6.30%
24温州交通MTN003	30.00	3073.00	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19312.77	38.64%
企业债	6237.38	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0561	1.0559	1.0557	1.0552	1.0553
累计净值(元)	1.1657	1.1655	1.1653	1.1648	1.1649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。