华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0535 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
债券型名次	2727	1399	2149	2153	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.33	9.36	-	13.18
债券型名次	3031	2546	2377	4256	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
2726	华宝宝泓债券	0.06	0.38	1.18	1.95	1.79
2727	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
2728	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.26	0.89	1.60	1.53
2729	华润元大润享三个月定开债C	0.06	0.13	0.46	1.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华安鼎丰债券发起式A	0.10	0.36	1.32	1.43	1.61
1398	华安添顺债券	0.09	0.36	1.16	1.76	1.66
1399	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
1400	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.36	1.11	1.70	1.56
1401	华夏鼎佳债券A	0.10	0.36	1.03	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	海富通利率债债券C	0.09	0.31	0.91	1.13	1.17
2148	华宝政金债债券	0.17	0.33	0.91	1.44	1.39
2149	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
2151	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.31	0.91	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
2152	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
2153	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
2154	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.15	0.74	1.51	1.31
2155	华夏鼎康债券C	0.15	0.51	1.15	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	0.39	1.09	1.34	1.36
2430	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.29	1.04	1.49	1.36
2431	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
2432	华润元大润泽债券C	0.22	0.50	1.37	1.43	1.36
2433	华泰柏瑞益享债券	0.15	0.46	1.07	1.06	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	工银瑞宏6个月定开债券A	1.82	3.54	0.00	-	5.73
3030	华安信用四季红债券A	1.82	5.31	9.39	16.77	90.35
3031	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
3032	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.82	6.09	11.11	20.29	31.00
3033	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.82	5.84	11.04	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	富国信用债债券D	2.26	5.33	9.79	17.32	34.27
2545	国泰中债1-5年政金债C	1.65	5.33	9.64	-	14.26
2546	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
2547	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.33	9.11	-	11.63
2548	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	华安沣悦债券C	2.88	7.02	9.36	-	8.54
2376	华富安华债券C	8.56	8.08	9.36	9.27	11.67
2377	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
2378	嘉实商业银行精选债券	0.68	4.95	9.36	14.46	18.43
2379	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.60	6.54	9.36	18.84	69.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.67	6.42	-	10.63
4255	中欧安悦一年定开债券发起	-0.05	4.01	6.08	-	6.64
4256	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
4257	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.51	8.13	-	14.00
4258	山西证券90天滚动持有短债C	2.05	4.09	7.47	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	南华瑞扬纯债C	1.52	4.13	6.96	12.18	13.19
3866	长盛安鑫中短债D	2.57	4.47	7.93	-	13.18
3867	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
3868	华泰柏瑞锦元债券	0.77	3.66	7.84	-	13.18
3869	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.61	3.69	7.36	-	13.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4061.53	8.00%
24无锡G2	30.00	3126.96	6.16%
25浦发银行01	30.00	3064.15	6.04%
24温州交通MTN003	30.00	3055.69	6.02%
22国开15	20.00	2182.88	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10317.59	20.33%
企业债	4175.01	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-18关于华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束第二个开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0532	1.0529	1.0529	1.0528	1.0527
累计净值(元)	1.1628	1.1625	1.1625	1.1624	1.1623

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。