华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0655 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.02亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
债券型名次	2944	1327	1643	1896	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.22	9.22	-	14.47
债券型名次	2167	2533	2486	4304	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
2943	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
2944	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
2945	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
2946	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
1326	华安稳定收益债券B	0.61	0.51	-1.42	-1.05	-0.24
1327	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1328	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
1329	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1642	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
1643	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1644	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1645	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1895	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1896	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1897	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
1898	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
2029	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
2030	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
2031	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
2032	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	恒生前海恒祥纯债债券C	2.54	4.33	7.98	15.76	16.75
2166	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67
2167	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2168	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
2169	汇添富稳添利定期开放债券C	2.54	3.88	8.28	13.79	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	国联安增盈纯债C	2.58	5.22	9.75	14.90	24.63
2532	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2533	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2534	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
2535	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	光大保德信睿阳纯债债券A	2.43	5.46	9.22	-	9.93
2485	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
2486	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2487	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
2488	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.55	4.56	9.21	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46
4303	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
4304	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
4305	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
4306	山西证券90天滚动持有短债C	2.23	4.33	6.79	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
3734	华安添利6个月债券A	0.74	5.48	13.36	12.81	14.47
3735	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
3736	汇添富彭博政金债1-3年A	2.08	4.19	8.14	-	14.47
3737	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	110.00	11040.43	21.97%
26超长特别国债04	60.00	6176.23	12.29%
26建行二级资本债02BC	40.00	4031.37	8.02%
24无锡G2	30.00	3160.07	6.29%
25浦发银行01	30.00	3038.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21152.36	42.10%
企业债	4197.55	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0653	1.0651	1.0648	1.0630	1.0634
累计净值(元)	1.1749	1.1747	1.1744	1.1726	1.1730

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