华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0546 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
债券型名次	1222	4958	2547	2424	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.69	8.80	-	13.30
债券型名次	3958	3071	2558	4285	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84
1221	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1222	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
1223	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
1224	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华安全球美元收益债券A人民币	-0.25	-0.08	-1.16	-3.18	-3.26
4957	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4958	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
4959	建信双息红利债券A	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38
4960	建信双息红利债券C	-0.48	-0.08	-0.79	-0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27
2546	华安稳定收益债券B	-0.03	0.59	0.63	1.02	0.97
2547	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
2548	华夏中短债债券A	0.05	0.13	0.63	1.27	1.32
2549	汇添富6月红定期开放债券C	-0.43	0.03	0.63	1.06	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2423	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2424	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
2425	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48
2426	华夏安康债券C	0.05	0.09	0.55	1.48	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2603	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2604	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
2605	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
2606	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
3957	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13
3958	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
3959	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
3960	华泰柏瑞季季红债券A	1.36	4.31	8.87	18.65	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
3070	海富通美元债QDII(美元)	2.75	4.69	4.85	-14.26	-4.69
3071	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
3072	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
3073	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
2557	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
2558	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
2559	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
2560	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4284	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4285	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
4286	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
4287	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.69	4.04	7.55	-	13.31
3872	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30
3873	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
3874	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
3875	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4061.53	8.00%
24无锡G2	30.00	3126.96	6.16%
25浦发银行01	30.00	3064.15	6.04%
24温州交通MTN003	30.00	3055.69	6.02%
22国开15	20.00	2182.88	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10317.59	20.33%
企业债	4175.01	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0544	1.0543	1.0539	1.0540	1.0539
累计净值(元)	1.1640	1.1639	1.1635	1.1636	1.1635

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。