华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1733

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
债券型名次	360	602	1306	1749	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.15	9.18	-	14.27
债券型名次	2108	2487	2432	4322	3736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
359	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
360	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
361	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
362	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
601	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
603	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
604	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
1305	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
1306	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1307	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
1308	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
1748	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1749	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1750	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57
1751	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1838	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1839	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1840	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
1841	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
2107	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2108	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2109	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2110	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
2486	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
2487	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2488	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
2489	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2431	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2433	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2434	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4321	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
4322	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
4323	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
4324	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
3735	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27
3736	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
3737	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
3738	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	18.34%
26建设银行CD099	50.00	4940.18	9.88%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4029.97	8.06%
24无锡G2	30.00	3147.31	6.30%
24温州交通MTN003	30.00	3073.00	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19312.77	38.64%
企业债	6237.38	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0637	1.0631	1.0626	1.0610	1.0601
累计净值(元)	1.1733	1.1727	1.1722	1.1706	1.1697

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