华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0601 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
债券型名次	739	1463	2282	2295	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.30	8.90	-	13.89
债券型名次	2566	3259	2638	4288	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华安顺穗债券	0.13	0.41	1.00	2.20	2.98
738	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.43	-0.05	-0.15	-0.53
739	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
740	华润元大润享三个月定开债A	0.13	0.30	0.32	0.80	1.11
741	华润元大润享三个月定开债C	0.13	0.30	0.28	0.74	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1462	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
1463	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
1464	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
1465	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华安双债添利债券C	0.01	0.13	0.54	0.74	1.19
2281	华安添和一年债券A	0.07	0.09	0.54	0.55	1.00
2282	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2283	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2284	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
2294	海富通稳健添利债券A	0.04	0.16	0.46	1.42	2.24
2295	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2296	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
2297	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	恒生前海恒利纯债C	0.16	0.43	0.93	1.79	1.99
2431	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2433	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99
2434	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
2565	海富通中债1-3年农发A	2.45	4.52	9.30	15.59	17.33
2566	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
2567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.45	4.27	8.98	-	22.05
2568	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	国寿安保安泰三个月定开债券	2.38	4.30	8.41	-	8.72
3258	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
3259	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
3260	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
3261	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.20	4.30	8.35	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	信澳安盛纯债	2.53	4.49	8.91	15.22	19.13
2637	博时智臻纯债债券	3.37	5.15	8.90	15.59	39.85
2638	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
2639	南方丰元信用增强债券A	2.97	5.17	8.90	12.67	78.16
2640	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	平安元和90天滚动持有短债C	1.73	3.40	6.38	-	11.20
4287	中欧安悦一年定开债券发起	2.49	2.89	6.91	-	7.40
4288	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
4289	山西证券90天滚动持有短债A	2.47	4.55	7.55	-	14.72
4290	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	4.13	6.91	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.69	5.92	10.04	-	13.90
3822	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.36	9.67	-	13.90
3823	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
3824	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89
3825	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	18.34%
26建设银行CD099	50.00	4940.18	9.88%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4029.97	8.06%
24无锡G2	30.00	3147.31	6.30%
24温州交通MTN003	30.00	3073.00	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19312.77	38.64%
企业债	6237.38	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0593	1.0587	1.0585	1.0584	1.0583
累计净值(元)	1.1689	1.1683	1.1681	1.1680	1.1679

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