华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1596

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
债券型名次	3772	2279	2360	2983	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.30	9.43	-	12.80
债券型名次	3302	2607	2304	4276	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.80	1.35	1.21
3771	华宝中短债债券C	-0.02	0.19	0.57	0.93	0.89
3772	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
3773	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.02	0.25	0.81	1.35	1.26
3774	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	华安领荣一年定开债券发起式	-0.02	0.29	0.85	1.28	1.24
2278	华安添勤债券	-0.07	0.29	0.66	0.89	0.94
2279	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
2280	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.29	0.97	1.50	1.26
2281	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.29	0.93	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华安双债添利债券A	0.05	0.44	0.72	1.28	1.11
2359	华富安业一年持有期债券A	0.12	1.21	0.72	2.25	2.00
2360	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
2361	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.30	0.72	1.04	0.86
2362	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华安添利6个月债券C	0.09	0.56	0.02	1.05	1.18
2982	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04
2983	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
2984	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.77
2985	华夏稳定双利债券C	0.08	0.64	0.70	1.05	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	宏利中短债债券A	-0.01	0.18	0.66	1.01	1.02
2837	华安安嘉定开	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
2838	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
2839	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.22	0.74	1.13	1.02
2840	华夏鼎通债券A	-0.08	0.35	0.66	0.91	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.76	7.17	13.95	21.46
3301	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
3302	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
3303	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.67	3.73	7.52	-	13.06
3304	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	广发景华纯债A	1.59	5.30	9.45	17.17	45.06
2606	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
2608	鹏华丰达债券	2.17	5.30	9.40	19.09	32.49
2609	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	富荣中短债债券C	2.30	5.44	9.43	-	-2.77
2303	国泰丰祺纯债债券C	0.58	4.80	9.43	-	10.15
2304	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
2305	惠升和怡一年定开债券	1.55	5.51	9.43	-	14.14
2306	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	3.72	6.47	-	10.45
4275	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.71	5.88	-	6.37
4276	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
4277	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.50	8.24	-	13.80
4278	山西证券90天滚动持有短债C	2.02	4.09	7.59	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	平安中债1-3年国开债指数C	0.76	2.69	7.09	-	12.81
3907	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
3908	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
3909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.11	5.17	9.19	-	12.80
3910	汇添富彭博政金债1-3年C	1.46	4.58	8.15	-	12.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4061.53	8.00%
24无锡G2	30.00	3126.96	6.16%
25浦发银行01	30.00	3064.15	6.04%
24温州交通MTN003	30.00	3055.69	6.02%
22国开15	20.00	2182.88	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10317.59	20.33%
企业债	4175.01	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0502	1.0502	1.0500	1.0496	1.0497
累计净值(元)	1.1598	1.1598	1.1596	1.1592	1.1593

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