华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0490 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
债券型名次	2363	1370	2059	2804	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.23	9.73	-	12.68
债券型名次	3445	2664	2169	4270	3880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2362	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
2363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2364	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
2365	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05
1369	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27
1370	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
1371	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.44	1.01	1.69	1.08
1372	华夏鼎航债券C	0.03	0.44	1.02	1.86	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
2058	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90
2059	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2060	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
2061	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.33	0.84	1.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国金中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.34	0.86	1.27	0.84
2803	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49
2804	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2805	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.30	0.50	0.48	1.27	0.69
2806	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.68	1.27	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2657	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
2658	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2659	华富收益增强债券B	0.09	0.03	0.26	0.88	0.91
2660	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.34	0.85	1.35	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	宏利纯利债券C	1.63	4.60	7.69	14.89	32.37
3444	宏利中短债债券C	1.63	4.26	7.12	-	9.87
3445	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
3446	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.56	6.46	16.54	22.19
3447	华夏鼎佳债券A	1.63	5.39	10.03	16.57	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	国联安增祺纯债A	2.26	5.23	9.75	15.48	15.93
2663	国泰君安安弘六个月定开债券	1.73	5.23	9.78	-	11.29
2664	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
2665	兴业丰利债券	1.79	5.23	10.31	19.61	34.40
2666	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.23	9.96	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	恒生前海恒悦纯债C	1.33	6.48	9.73	-	10.26
2168	红土创新添利债券A	2.49	5.45	9.73	-	11.08
2169	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
2170	南方创利3个月定开债券发起	2.01	5.62	9.73	17.21	19.99
2171	农银彭博利率债指数	1.84	5.55	9.73	16.80	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.72	6.82	-	10.34
4269	中欧安悦一年定开债券发起	-0.81	3.51	5.72	-	6.08
4270	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
4271	山西证券90天滚动持有短债A	2.20	4.45	8.34	-	13.62
4272	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	大成惠恒一年定开债券发起式	0.95	3.67	6.31	12.67	12.69
3879	大成景盈债券C	1.68	4.58	7.68	-	12.68
3880	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
3881	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.13	5.19	9.39	-	12.68
3882	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	20.00%
24中交四航MTN002(科创票据)	40.00	4049.53	8.03%
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4020.28	7.98%
25建行二级资本债03BC	40.00	4010.71	7.96%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4005.50	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27181.50	53.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0484	1.0482	1.0480
累计净值(元)	1.1585	1.1583	1.1580	1.1578	1.1576

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