华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.072 0.001(0.07%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张惠

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.18亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
债券型名次	1549	2647	4779	1986	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	7.66	10.54	-	10.83
债券型名次	1982	1613	1476	4197	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华宝中短债债券A	0.04	0.37	0.40	1.42	0.42
1548	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.50	1.23	0.64
1549	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
1550	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.70	0.60	2.40	0.77
1551	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.68	0.55	2.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	华安稳固收益债券C	0.00	0.33	0.25	1.67	0.25
2646	华宝中短债债券C	0.03	0.33	0.29	1.22	0.28
2647	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
2648	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.33	0.34	1.35	0.39
2649	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.33	0.35	1.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.36	-0.25	1.16	-0.23
4778	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
4779	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
4780	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.66	-0.25	2.23	-0.23
4781	汇添富丰和纯债C	0.03	0.45	-0.25	2.89	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华安安心收益债B类	-0.21	-0.21	0.42	2.04	0.85
1985	华安安悦债券A	0.01	0.32	0.28	2.04	0.57
1986	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
1987	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.98	0.08	2.04	0.09
1988	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.70	-0.22	2.04	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	0.48	-0.16	2.76	-0.07
4431	华宝政金债债券	0.11	0.79	0.07	2.45	-0.07
4432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
4433	华润元大润鑫债券A	0.03	0.42	0.04	0.98	-0.07
4434	惠升和泰纯债C	0.02	0.44	-0.06	1.51	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	国投瑞银顺源债券	3.45	7.34	9.99	14.54	32.84
1981	恒生前海恒润纯债C	3.45	0.00	0.00	-	5.01
1982	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.45	7.66	10.54	-	10.83
1983	景顺长城景颐尊利债券C	3.45	6.92	0.00	-	8.60
1984	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.45	6.77	18.05	-	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	华安锦灏金融债定开债	3.60	7.66	10.40	-	13.44
1612	华安证券合赢六个月持有债券	2.05	7.66	12.64	-	15.74
1613	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.45	7.66	10.54	-	10.83
1614	华商鸿盛纯债债券	3.37	7.66	0.00	-	10.31
1615	永赢盈益债券A	3.04	7.66	10.91	11.90	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	博时信用优选债券C	2.22	5.60	10.54	-	17.34
1475	国联安增盈纯债C	2.83	7.75	10.54	11.84	20.12
1476	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.45	7.66	10.54	-	10.83
1477	融通通润债券	3.29	7.57	10.54	14.45	34.78
1478	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.64	6.68	10.54	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	平安元和90天滚动持有短债C	2.08	4.95	0.00	-	8.69
4196	中欧安悦一年定开债券发起	4.25	6.38	0.00	-	6.88
4197	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.45	7.66	10.54	-	10.83
4198	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	5.88	9.62	-	11.24
4199	山西证券90天滚动持有短债C	1.97	5.47	8.97	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	稳达三个月滚动持有债券A	2.50	7.33	10.08	-	10.84
3769	华安众享180天持有期中短债C	2.21	6.11	9.01	-	10.83
3770	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.45	7.66	10.54	-	10.83
3771	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.14	2.77	0.41	-0.52	10.83
3772	财通资管鸿益中短债债券E	1.62	4.51	6.52	-	10.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广发银行01	50.00	5120.04	9.88%
24国开05	30.00	3185.94	6.15%
20交通银行二级	30.00	3089.01	5.96%
24国开03	30.00	3073.48	5.93%
24中行二级资本债02A	20.00	2091.92	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21760.54	42.00%
企业债	1121.22	2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

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华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-18关于华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束第二个开...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.072
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141

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