华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_财务情况

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1038.01	55.30	783.98	516.57	4615.61
本期利润(万元)	352.99	-183.96	272.29	-188.33	4376.76
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.68	0.00	0.52	0.00	5.27
期末可供分配利润(万元)	1912.81	0.00	3772.02	0.00	3499.72
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	50410.66	52085.91	52269.87	51809.05	51997.38
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.67	0.00	0.52	0.00	8.78
累计净值增长率(%)	15.48	0.00	15.31	0.00	14.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	622.90	10.89	95.14	103.79	123.21
交易性金融资产(万元)	49827.86	57493.48	58145.45	61278.17	192030.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	49827.86	57493.48	58145.45	61278.17	181887.84
应付管理人报酬(万元)	12.83	12.88	13.23	12.68	41.49
应付托管费(万元)	4.28	4.29	4.41	4.23	13.83
资产总计(万元)	50450.75	57504.37	58241.17	61386.13	194909.07
负债合计(万元)	40.09	5234.51	6243.79	9636.88	31396.35
所有者权益合计(万元)	50410.66	52269.87	51997.38	51749.25	163512.71
未分配利润(万元)	1912.81	3772.02	3499.72	3251.59	2412.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	49.00	14.45	26.17	19.07	49.15
投资收益(万元)	1255.99	907.13	5182.74	4235.52	6103.19
公允价值变动收益(万元)	-685.02	-511.69	-238.85	-669.81	2562.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	619.98	409.89	4970.06	3584.78	8715.12
管理人报酬(万元)	155.49	77.37	252.89	174.49	487.69
托管费(万元)	51.83	25.79	84.30	58.16	162.56
其它费用(万元)	21.44	10.99	24.64	12.33	24.49
费用合计(万元)	266.98	137.60	593.29	426.10	1864.85
利润总额(万元)	352.99	272.29	4376.76	3158.69	6850.27
净利润(万元)	352.99	272.29	4376.76	3158.69	6850.27

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