财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.40 |
255.58 |
1038.01 |
55.30 |
783.98 |
| 本期利润(万元) |
726.45 |
331.36 |
352.99 |
-183.96 |
272.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2583.49 |
0.00 |
1912.81 |
0.00 |
3772.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49981.45 |
50742.03 |
50410.66 |
52085.91 |
52269.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
17.16 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
15.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.15 |
622.90 |
10.89 |
95.14 |
103.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
64388.68 |
49827.86 |
57493.48 |
58145.45 |
61278.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64388.68 |
49827.86 |
57493.48 |
58145.45 |
61278.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.33 |
12.83 |
12.88 |
13.23 |
12.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
4.28 |
4.29 |
4.41 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
64414.08 |
50450.75 |
57504.37 |
58241.17 |
61386.13 |
| 负债合计(万元) |
14432.64 |
40.09 |
5234.51 |
6243.79 |
9636.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
49981.45 |
50410.66 |
52269.87 |
51997.38 |
51749.25 |
| 未分配利润(万元) |
2583.49 |
1912.81 |
3772.02 |
3499.72 |
3251.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.80 |
49.00 |
14.45 |
26.17 |
19.07 |
| 投资收益(万元) |
731.39 |
1255.99 |
907.13 |
5182.74 |
4235.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.04 |
-685.02 |
-511.69 |
-238.85 |
-669.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
859.23 |
619.98 |
409.89 |
4970.06 |
3584.78 |
| 管理人报酬(万元) |
75.10 |
155.49 |
77.37 |
252.89 |
174.49 |
| 托管费(万元) |
25.03 |
51.83 |
25.79 |
84.30 |
58.16 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.44 |
10.99 |
24.64 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
132.78 |
266.98 |
137.60 |
593.29 |
426.10 |
| 利润总额(万元) |
726.45 |
352.99 |
272.29 |
4376.76 |
3158.69 |
| 净利润(万元) |
726.45 |
352.99 |
272.29 |
4376.76 |
3158.69 |
