资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86016.12 99.40%
银行存款和结算备付金 472.30 0.55%
其他资产 45.45 0.05%
资产总值:86533.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11393.79 16.03%
25国开02 90.00 9121.74 12.83%
25农发09 60.00 6036.50 8.49%
19国开10 50.00 5471.00 7.70%
22国开20 50.00 5366.83 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80997.70 113.95%
国家债券 5018.42 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%