资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44218.89 99.12%
银行存款和结算备付金 365.38 0.82%
其他资产 27.54 0.06%
资产总值:44611.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发03 60.00 6065.82 13.62%
23国开10 50.00 5428.99 12.19%
24国开08 50.00 5076.99 11.40%
26国开14 50.00 5034.65 11.30%
25国开03 50.00 5018.12 11.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41182.99 92.47%
国家债券 3035.89 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%