财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 205.84 70.31 1816.41 -120.97 1745.57
本期利润(万元) 343.65 160.36 -405.50 -18.17 -554.92
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 -0.27 0.00 -0.24
期末可供分配利润(万元) 1733.76 0.00 3653.56 0.00 7935.48
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 26604.74 39927.12 60977.51 59825.63 136720.86
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.95 0.00 0.08 0.00 -0.15
累计净值增长率(%) 13.19 0.00 12.12 0.00 11.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 270.42 1504.34 1322.34 3401.98 1850.59
交易性金融资产(万元) 60090.44 128826.36 301914.87 622537.70 243556.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60090.44 128826.36 301914.87 622537.70 243556.03
应付管理人报酬(万元) 13.71 25.59 69.95 110.77 49.43
应付托管费(万元) 4.57 8.53 23.32 36.92 16.48
资产总计(万元) 60381.95 133409.41 309540.24 629933.25 252304.36
负债合计(万元) 111.71 22263.93 81398.49 96390.45 8520.79
所有者权益合计(万元) 60270.24 111145.48 228141.75 533542.80 243783.56
未分配利润(万元) 4070.45 6574.23 13081.56 46585.91 16120.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.41 77.10 57.60 119.04 19.33
投资收益(万元) 591.35 4559.97 4089.90 10215.21 3453.57
公允价值变动收益(万元) 262.28 -3858.74 -3980.00 3516.51 570.57
其它收入(万元) 0.48 6.18 5.22 39.20 8.93
收入合计(万元) 861.52 784.52 172.72 13889.96 4052.40
管理人报酬(万元) 111.62 769.64 573.19 769.56 206.90
托管费(万元) 37.21 256.55 191.06 256.52 68.97
其它费用(万元) 11.28 24.72 12.77 29.72 15.41
费用合计(万元) 234.48 1628.45 1239.62 1646.90 466.94
利润总额(万元) 627.03 -843.94 -1066.90 12243.06 3585.46
净利润(万元) 627.03 -843.94 -1066.90 12243.06 3585.46