汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0695 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.99亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
债券型名次	1073	5045	3965	4807	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.69	9.45	-	12.70
债券型名次	4873	4652	2387	3653	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
1072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1073	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
1074	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
1075	汇添富鑫禧债券	0.08	0.30	0.53	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	0.11	0.70	1.36	1.07
5044	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
5045	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
5046	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.47	0.30
5047	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
3964	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
3965	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
3966	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65
3967	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.51	1.26	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10
4806	惠升和风纯债A	0.06	0.30	0.73	0.66	0.91
4807	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
4808	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47
4809	鹏华稳利短债C	0.00	0.16	0.47	0.66	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4841	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4842	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
4843	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
4844	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26
4872	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
4873	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
4874	民生加银恒祥债券	0.90	4.64	9.24	-	13.35
4875	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35
4651	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83
4652	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
4653	鹏华普天债券B	1.44	3.69	6.16	-	132.90
4654	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	3.69	6.86	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
2386	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
2387	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
2388	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92
2389	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.68	4.12	9.45	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	7.96	-	10.28
3652	富国安慧短债债券C	1.62	3.84	7.33	-	9.44
3653	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
3654	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
3655	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	2.93	5.72	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	博时富添纯债债券C	1.84	4.93	9.71	-	12.70
3925	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
3926	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
3927	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.85	-	12.70
3928	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.43	8.12	-	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	16.03%
25国开02	90.00	9121.74	12.83%
25农发09	60.00	6036.50	8.49%
19国开10	50.00	5471.00	7.70%
22国开20	50.00	5366.83	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80997.70	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

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标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0701	1.0690	1.0681	1.0686	1.0697
累计净值(元)	1.1261	1.1250	1.1241	1.1246	1.1257

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