汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0744 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98
债券型名次	4930	4721	4374	3668	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.04	7.68	-	13.22
债券型名次	4691	4910	3369	4185	3928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.08	0.28	0.60	1.54	1.82
4929	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65
4930	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98
4931	汇安裕同纯债债券C	-0.08	0.07	0.09	0.80	0.91
4932	汇添富多策略纯债A	-0.08	0.28	0.69	1.48	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4720	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.69	0.91
4721	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98
4722	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
4723	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.19	0.55	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
4373	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
4374	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98
4375	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.24	0.28	0.12	-0.68	0.34
4376	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.39	0.12	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3667	华安添鑫中短债C	-0.01	0.11	0.25	0.85	1.04
3668	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98
3669	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17
3670	南方皓元短债A	0.00	0.12	0.25	0.85	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
4458	红土创新增强收益债券C	0.26	-0.17	0.53	0.15	0.98
4459	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98
4460	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.41	0.78	0.98
4461	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.39	0.12	0.76	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华安安平定开	1.29	2.68	5.64	15.33	26.79
4690	汇安永利30天持有期短债C	1.29	2.82	4.80	-	8.98
4691	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
4692	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4693	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	工银双盈债券A	-0.61	3.04	2.85	3.29	5.67
4909	广发招财短债A	1.34	3.04	6.17	12.30	20.05
4910	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
4911	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4912	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	工银1-3年国开债指数A	2.19	4.14	7.68	13.90	21.84
3368	华安安业债券C	2.29	4.21	7.68	15.95	28.59
3369	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
3370	金鹰添瑞中短债A	2.27	4.78	7.68	14.04	33.40
3371	浦银安盛盛勤定开债券A	1.95	4.50	7.68	13.23	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	富国安慧短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.82
4184	富国安慧短债债券C	1.56	3.58	6.42	-	9.90
4185	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
4186	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73
4187	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
3927	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.24	3.33	6.83	-	13.22
3928	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
3929	中加聚享增盈债券C	0.66	7.23	7.47	-	13.22
3930	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.95	13.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	10.19%
25农发09	60.00	6044.97	10.03%
23国开05	50.00	5481.40	9.09%
23国开10	50.00	5393.45	8.95%
24国开08	50.00	5148.67	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56132.35	93.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0744	1.0752	1.0757	1.0759	1.0753
累计净值(元)	1.1304	1.1312	1.1317	1.1319	1.1313

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