汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0641 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.10亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
债券型名次	3831	5284	4829	4669	5330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.84	9.92	-	12.13
债券型名次	4936	3693	2204	4149	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
3830	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13
3831	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
3832	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
3833	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
5283	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
5284	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
5285	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
5286	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
4828	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4829	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
4830	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
4831	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4668	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
4669	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
4670	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
4671	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
5329	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
5330	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
5331	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01
5332	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
4935	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
4936	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
4937	平安惠禧纯债C	0.22	4.52	0.00	-	5.95
4938	永赢增益债券C	0.22	3.72	7.69	15.66	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.67	20.47
3692	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.53	19.96
3693	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
3694	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
3695	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54
2203	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.18	42.95
2204	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
2205	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.54	24.12
2206	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	富国安慧短债债券A	1.81	4.55	8.36	-	9.66
4148	富国安慧短债债券C	1.61	4.14	7.72	-	8.87
4149	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
4150	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
4151	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	平安添裕债券C	9.45	16.39	11.76	7.31	12.14
3911	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3912	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
3913	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
3914	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.19	2.28	6.04	11.36	12.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0640	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.1200	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201

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