汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

突发，大抛售！空头，暴赚1660亿元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.10亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
债券型名次	1754	4361	4523	4393	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.93	9.93	-	12.22
债券型名次	4885	3566	2175	4176	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	汇安裕华纯债定期开放	0.08	0.30	0.35	0.42	0.29
1753	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
1754	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
1755	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.20	0.29	0.08
1756	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.29	0.53	0.17
4360	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.34	0.65	0.19
4361	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
4362	汇添富双利增强债券C	-0.62	0.16	1.35	9.59	1.18
4363	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.36	0.93	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华泰紫金智惠定开债券C	0.10	0.37	0.23	0.31	0.31
4522	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.23	0.15	0.20
4523	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
4524	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.23	0.56	0.07
4525	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华宝宝盛债券	0.07	0.24	0.32	0.34	0.25
4392	华泰保兴尊享定开	-0.01	0.17	0.20	0.34	0.15
4393	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
4394	汇添富理财60天债券A	0.02	0.05	0.18	0.34	0.05
4395	景顺景瑞收益债券C	0.08	0.48	0.35	0.34	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.21	0.50	0.08
5223	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.74	1.11	0.08
5224	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
5225	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.20	0.29	0.08
5226	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.24	0.48	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	太平恒兴纯债	0.23	5.09	8.65	-	11.39
4884	工银瑞嘉一年定开债券C	0.22	4.96	7.94	-	8.28
4885	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
4886	山西证券裕泽债券发起式A	0.22	4.60	6.88	-	7.12
4887	博时中债3-5政金债指数C	0.21	6.83	11.05	19.20	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	恒生前海恒扬纯债债券C	1.60	4.93	9.16	17.05	18.70
3565	宏利中短债债券A	1.88	4.93	8.11	-	10.79
3566	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
3567	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.55	4.93	9.33	-	8.46
3568	南方尊利一年定开债券发起	1.17	4.93	8.65	16.54	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	广发景源纯债A	1.20	5.74	9.93	18.16	41.55
2174	国金惠远纯债A	1.43	7.12	9.93	16.23	16.25
2175	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
2176	汇添富鑫汇债券A	-0.02	6.11	9.93	16.54	33.42
2177	融通债券C	1.28	5.01	9.93	26.27	87.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	富国安慧短债债券A	1.78	4.51	8.30	-	9.71
4175	富国安慧短债债券C	1.59	4.10	7.66	-	8.92
4176	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
4177	汇安裕同纯债债券C	0.11	4.71	9.58	-	11.79
4178	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	3.31	6.12	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3891	华安众悦60天滚动持有短债A	1.45	3.93	7.54	-	12.22
3892	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
3893	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3894	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.07	7.29	10.52	-	12.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0645	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.1205	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201

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