汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
债券型名次	410	648	1863	2511	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.36	8.11	-	13.97
债券型名次	3472	4619	3269	4229	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
409	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
410	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
411	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
412	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48
647	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
648	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
649	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
650	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1862	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1863	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
1864	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1865	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
2510	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2511	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
2512	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2513	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64
3169	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
3170	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
3171	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3172	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
3471	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
3472	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3473	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
3474	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4618	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
4619	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
4620	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12
4621	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
3268	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
3269	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3270	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
3271	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
4228	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22
4229	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
4230	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
4231	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3786	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
3787	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
3789	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	10.19%
25农发09	60.00	6044.97	10.03%
23国开05	50.00	5481.40	9.09%
23国开10	50.00	5393.45	8.95%
24国开08	50.00	5148.67	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56132.35	93.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0818	1.0809	1.0807	1.0789	1.0785
累计净值(元)	1.1378	1.1369	1.1367	1.1349	1.1345

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