汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
债券型名次	2281	2342	3343	3611	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	2.88	7.92	-	13.53
债券型名次	4410	4928	3431	4195	3898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
2280	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
2281	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
2282	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93
2283	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.20	0.50	1.19	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
2341	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01
2342	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
2343	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.20	0.50	1.19	1.72
2344	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.47	1.17	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3342	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
3343	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
3344	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.13	0.39	0.82	1.23
3345	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.39	0.82	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3610	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.06	0.19	0.69	0.97	1.22
3611	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
3612	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
3613	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.97	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
4006	宏利淘利债券C	0.02	-0.13	-0.24	0.66	1.26
4007	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
4008	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.35	0.82	1.26
4009	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.12	0.35	0.81	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.57	5.83	9.76	-10.25	-12.06
4409	华安众悦60天滚动持有短债A	1.57	3.20	6.28	-	13.25
4410	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
4411	汇添富90天短债C	1.57	3.57	6.53	11.86	21.03
4412	兴华安恒纯债A	1.57	2.23	5.40	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	-	36.93
4927	创金合信恒利超短债债券C	1.25	2.88	5.41	10.80	23.51
4928	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
4929	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
4930	方正富邦富利纯债C	1.96	2.87	7.65	14.66	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
3430	红土创新丰源中短债B	1.28	3.16	7.92	-	11.31
3431	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
3432	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	4.37	7.92	-	11.13
3433	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	富国安慧短债债券A	1.84	3.95	7.20	-	10.98
4194	富国安慧短债债券C	1.64	3.55	6.58	-	10.05
4195	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
4196	汇安裕同纯债债券C	1.47	2.66	7.59	-	13.03
4197	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	中银稳汇短债债券E	1.78	3.43	6.67	11.83	13.54
3897	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	4.23	7.88	-	13.53
3898	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
3899	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.43	4.75	8.42	-	13.53
3900	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	10.19%
25农发09	60.00	6044.97	10.03%
23国开05	50.00	5481.40	9.09%
23国开10	50.00	5393.45	8.95%
24国开08	50.00	5148.67	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56132.35	93.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0771	1.0768	1.0764	1.0763	1.0761
累计净值(元)	1.1331	1.1328	1.1324	1.1323	1.1321

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