汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.99亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.59	0.86	0.80
债券型名次	1414	2156	3511	4571	4402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.52	8.41	-	13.02
债券型名次	4693	4612	2934	4168	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华夏亚债中国指数C	0.12	0.41	1.31	1.71	1.66
1413	华夏中债1-3年政金债指数A	0.12	0.28	0.83	1.36	1.25
1414	汇安裕同纯债债券A	0.12	0.22	0.59	0.86	0.80
1415	汇安裕同纯债债券C	0.12	0.21	0.57	0.81	0.75
1416	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.12	0.26	1.06	1.86	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	惠升和风纯债C	0.09	0.22	0.84	1.39	1.28
2155	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.22	0.84	1.33	1.21
2156	汇安裕同纯债债券A	0.12	0.22	0.59	0.86	0.80
2157	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.22	0.55	0.89	0.82
2158	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.22	0.54	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华宝中短债债券C	0.04	0.12	0.59	1.23	1.10
3510	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.11	0.59	1.24	1.09
3511	汇安裕同纯债债券A	0.12	0.22	0.59	0.86	0.80
3512	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.14	0.59	0.96	0.89
3513	金鹰添利信用债债券A	1.39	-1.16	0.59	9.75	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.19	0.41	0.86	0.67
4570	华泰保兴尊诚定开	-0.01	0.17	0.23	0.86	0.85
4571	汇安裕同纯债债券A	0.12	0.22	0.59	0.86	0.80
4572	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.28	0.86	0.71
4573	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.21	0.51	0.86	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4401	华富收益增强债券B	0.47	-0.10	0.15	1.23	0.80
4402	汇安裕同纯债债券A	0.12	0.22	0.59	0.86	0.80
4403	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.10	0.42	0.90	0.80
4404	嘉实短债债券A	0.02	0.07	0.43	0.89	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.62	4.80	-	6.23
4692	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4693	汇安裕同纯债债券A	1.09	3.52	8.41	-	13.02
4694	汇泉安盈回报债券C	1.09	3.05	5.93	-	4.28
4695	南方初元中短债A	1.09	3.03	5.35	11.25	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中银证券安灏债券A	1.29	3.53	5.41	-	9.49
4611	长信稳恒债券C	1.06	3.52	7.13	-	8.80
4612	汇安裕同纯债债券A	1.09	3.52	8.41	-	13.02
4613	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.44	3.52	6.57	-	7.74
4614	农银汇理金聚高等级债券	1.18	3.52	6.18	13.81	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发中债1-3年农发债指数C	1.60	4.61	8.41	15.51	29.34
2933	红塔红土瑞景纯债A	-0.32	2.62	8.41	14.50	14.71
2934	汇安裕同纯债债券A	1.09	3.52	8.41	-	13.02
2935	建信稳定得利债券C	4.46	7.85	8.41	12.14	59.46
2936	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.64	4.92	8.41	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	富国安慧短债债券A	1.72	4.03	7.49	-	10.46
4167	富国安慧短债债券C	1.51	3.62	6.84	-	9.58
4168	汇安裕同纯债债券A	1.09	3.52	8.41	-	13.02
4169	汇安裕同纯债债券C	0.99	3.30	8.08	-	12.55
4170	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.09	2.66	5.12	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	鑫元裕丰债	1.48	5.04	9.95	-	13.03
3914	国泰丰盈纯债债券C	-0.65	5.06	11.45	-	13.02
3915	汇安裕同纯债债券A	1.09	3.52	8.41	-	13.02
3916	兴证全球兴益债券C	7.39	11.05	13.53	-	13.02
3917	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.85	7.34	-	13.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	16.03%
25国开02	90.00	9121.74	12.83%
25农发09	60.00	6036.50	8.49%
19国开10	50.00	5471.00	7.70%
22国开20	50.00	5366.83	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80997.70	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0712	1.0712	1.0709	1.0716	1.0723
累计净值(元)	1.1272	1.1272	1.1269	1.1276	1.1283

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