汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1410

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
债券型名次	2390	1032	1114	1773	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.75	8.29	-	14.34
债券型名次	2914	4269	3199	4211	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
2389	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
2390	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
2391	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
2392	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1031	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1032	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1033	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
1034	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
1113	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1114	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1115	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1116	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.18	0.36	0.74	1.52	2.29
1772	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1773	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1774	建信睿和纯债定期开放债券	0.25	0.41	0.88	1.52	2.73
1775	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国富恒丰一年持有期债券C	0.36	0.29	0.40	0.72	1.97
2896	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
2897	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
2898	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
2899	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11
2913	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2914	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
2915	景顺长城稳定收益债券A	2.12	17.37	20.86	23.20	74.88
2916	南方丰元信用增强债券C	2.12	4.96	7.43	10.41	69.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	5.76	-	16.59
4268	华商瑞丰短债债券A	2.00	3.75	6.89	12.62	21.01
4269	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
4270	建信润利增强债券C	0.53	3.75	8.79	8.08	20.43
4271	鹏扬利沣短债E	1.62	3.75	6.79	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
3198	华安众享180天持有期中短债A	2.38	4.87	8.29	-	15.25
3199	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
3200	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.11	35.09
3201	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	富国安慧短债债券A	1.83	4.01	7.22	-	11.29
4210	富国安慧短债债券C	1.63	3.62	6.59	-	10.33
4211	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
4212	汇安裕同纯债债券C	2.02	3.55	7.97	-	13.82
4213	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.37	2.46	5.61	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	恒生前海短债债券发起式C	1.57	3.60	6.07	12.60	14.35
3762	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
3763	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
3764	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	9.97	14.33
3765	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.37	6.07	10.89	-	14.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发03	60.00	6065.82	13.62%
23国开10	50.00	5428.99	12.19%
24国开08	50.00	5076.99	11.40%
26国开14	50.00	5034.65	11.30%
25国开03	50.00	5018.12	11.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41182.99	92.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0844	1.0842	1.0836	1.0828	1.0822
累计净值(元)	1.1404	1.1402	1.1396	1.1388	1.1382

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