汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.074 0.001(0.13%)

累计净值：1.117

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张昆

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.70亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	-0.15	1.41	-0.21
债券型名次	3170	3337	4749	3614	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.42	0.00	-	11.80
债券型名次	3463	1060	4726	4131	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	汇安信利债券C	0.09	0.26	0.28	1.17	0.44
3169	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.09	0.25	0.95	2.04	1.21
3170	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.21	-0.15	1.41	-0.21
3171	汇丰晋信丰盈债券A	0.09	0.20	-0.18	1.50	-0.01
3172	汇丰晋信丰盈债券C	0.09	0.18	-0.24	1.35	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	华夏鼎航债券A	0.14	0.21	0.43	1.80	0.57
3336	华夏鼎英债券C	0.10	0.21	0.26	1.39	0.26
3337	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.21	-0.15	1.41	-0.21
3338	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.21	-0.18	1.35	-0.25
3339	汇添富丰和纯债C	0.11	0.21	-0.15	2.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.13	0.70	-0.15	4.02	0.49
4748	华宝安宜六个月持有期债券A	0.15	0.31	-0.15	4.07	2.07
4749	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.21	-0.15	1.41	-0.21
4750	汇添富丰和纯债C	0.11	0.21	-0.15	2.80	0.14
4751	汇添富鑫荣纯债A	0.03	0.43	-0.15	3.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	0.21	0.29	1.41	0.45
3613	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.05	0.56	1.41	0.89
3614	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.21	-0.15	1.41	-0.21
3615	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.12	0.21	0.32	1.41	0.40
3616	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.17	0.37	1.41	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.25	-0.54	2.46	-0.21
5232	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.36	-0.19	1.22	-0.21
5233	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.21	-0.15	1.41	-0.21
5234	鹏华双债保利债券	0.79	1.67	-0.94	0.23	-0.21
5235	平安惠锦债券	0.09	0.24	-0.34	1.60	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华泰紫金智盈债券A	2.70	6.74	9.37	16.50	29.51
3462	汇安嘉裕纯债债券C	2.70	5.53	0.00	-	5.51
3463	汇安裕同纯债债券A	2.70	8.42	0.00	-	11.80
3464	汇添富中高等级信用债C	2.70	6.23	11.12	-	13.04
3465	建信泓利一年持有期债券	2.70	4.62	8.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
1059	华宸稳健债券A	2.81	8.42	12.07	18.33	64.01
1060	汇安裕同纯债债券A	2.70	8.42	0.00	-	11.80
1061	天弘荣享	3.56	8.42	11.37	17.38	31.50
1062	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.21	8.41	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	汇安裕泰纯债债券A	0.47	2.62	0.00	-	3.16
4725	汇安裕泰纯债债券C	0.41	2.45	0.00	-	2.97
4726	汇安裕同纯债债券A	2.70	8.42	0.00	-	11.80
4727	汇安裕同纯债债券C	2.58	8.17	0.00	-	11.45
4728	汇安裕盈纯债债券A	1.92	5.24	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	富国安慧短债债券A	2.35	5.97	0.00	-	8.38
4130	富国安慧短债债券C	2.16	5.56	0.00	-	7.76
4131	汇安裕同纯债债券A	2.70	8.42	0.00	-	11.80
4132	汇安裕同纯债债券C	2.58	8.17	0.00	-	11.45
4133	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.74	5.51	8.14	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.17	5.80	8.57	12.71	11.83
3619	南方稳鑫6个月持有债券A	4.32	10.12	0.00	-	11.82
3620	汇安裕同纯债债券A	2.70	8.42	0.00	-	11.80
3621	汇添富彭博政金债1-3年A	3.27	6.97	9.57	-	11.78
3622	山证超短债基金E	1.75	4.77	7.99	-	11.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25837.09	6.62%
23国开08	240.00	25100.92	6.43%
23国开02	230.00	23296.16	5.97%
22国开08	200.00	20851.98	5.34%
23农发05	200.00	20640.11	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384381.40	98.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.072	1.071
累计净值(元)	1.115	1.116	1.116	1.115	1.114

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