汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1273

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.99亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
债券型名次	1517	2380	3673	4663	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.61	8.94	-	12.89
债券型名次	4780	4667	2669	4159	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	汇安鼎利纯债A	0.05	0.38	1.61	2.68	2.74
1516	汇安鼎利纯债C	0.05	0.38	1.62	2.68	2.75
1517	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
1518	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1519	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20
2379	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.25	0.57	0.92	0.74
2380	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
2381	汇添富6月红定期开放债券A	0.19	0.25	1.21	3.99	2.86
2382	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.25	0.57	0.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	华夏稳定双利债券A	0.02	0.21	0.54	1.26	1.70
3672	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.54	1.41	1.06
3673	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
3674	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.16	0.54	0.93	0.86
3675	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	0.11	0.54	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华润元大润鑫债券C	0.07	0.24	0.67	0.75	1.06
4662	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.46	0.75	0.66
4663	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
4664	汇添富丰利短债D	0.01	0.12	0.43	0.75	0.65
4665	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.75	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
4615	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.15	0.45	0.78	0.69
4616	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
4617	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.06	0.19	0.63	-0.05	0.69
4618	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.12	0.42	0.79	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
4779	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.11	3.99	7.09	-	7.99
4780	汇安裕同纯债债券A	1.11	3.61	8.94	-	12.89
4781	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.11	6.56	11.71	17.71	37.58
4782	南方0-5年江苏城投债指数A	1.11	4.11	7.63	14.36	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	华宝宝盛债券	1.19	3.61	7.47	13.41	21.27
4666	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.31	3.61	6.21	12.87	13.82
4667	汇安裕同纯债债券A	1.11	3.61	8.94	-	12.89
4668	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4669	万家鑫盛纯债A	1.79	3.61	6.07	12.39	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	东方臻慧纯债债券C	2.34	4.82	8.94	17.19	21.18
2668	广发添财60天持有债券A	1.84	4.38	8.94	-	10.96
2669	汇安裕同纯债债券A	1.11	3.61	8.94	-	12.89
2670	建信睿享纯债债券C	2.30	4.96	8.94	-	10.11
2671	南方泰元C	1.91	4.97	8.94	15.89	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	富国安慧短债债券A	1.79	4.15	7.66	-	10.41
4158	富国安慧短债债券C	1.59	3.75	7.02	-	9.55
4159	汇安裕同纯债债券A	1.11	3.61	8.94	-	12.89
4160	汇安裕同纯债债券C	1.00	3.38	8.59	-	12.42
4161	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.17	2.75	5.31	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	英大通盈纯债债券C	0.54	3.11	5.75	10.09	12.90
3930	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.13	4.39	7.50	-	12.89
3931	汇安裕同纯债债券A	1.11	3.61	8.94	-	12.89
3932	摩根瑞享纯债债券C	2.54	8.39	11.68	-	12.89
3933	富国汇享三个月定期开放债券C	3.42	6.66	10.71	-	12.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	16.03%
25国开02	90.00	9121.74	12.83%
25农发09	60.00	6036.50	8.49%
19国开10	50.00	5471.00	7.70%
22国开20	50.00	5366.83	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80997.70	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

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05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-07汇安基金管理有限责任公司关于汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金份...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0708	1.0710	1.0711	1.0711	1.0705
累计净值(元)	1.1268	1.1270	1.1271	1.1271	1.1265

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