资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60090.44 99.52%
银行存款和结算备付金 271.86 0.45%
其他资产 19.66 0.03%
资产总值:60381.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 60.00 6141.35 10.19%
25农发09 60.00 6044.97 10.03%
23国开05 50.00 5481.40 9.09%
23国开10 50.00 5393.45 8.95%
24国开08 50.00 5148.67 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56132.35 93.13%
国家债券 3958.08 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%