资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128826.36 98.03%
银行存款和结算备付金 2510.30 1.91%
其他资产 72.60 0.06%
资产总值:131409.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20715.16 18.64%
19国开10 100.00 10851.00 9.76%
18国开10 100.00 10777.13 9.70%
25农发23 100.00 10049.84 9.04%
24国开08 80.00 8102.08 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113709.41 102.31%
国家债券 15116.94 13.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%