财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1198.39 |
-144.94 |
1167.53 |
864.08 |
3411.58 |
| 本期利润(万元) |
-438.43 |
-79.95 |
-511.98 |
-942.81 |
4455.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2898.63 |
0.00 |
5146.08 |
0.00 |
17286.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50167.97 |
57730.61 |
91420.89 |
143391.94 |
219855.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
5.20 |
| 累计净值增长率(%) |
11.71 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
11.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1504.34 |
1322.34 |
3401.98 |
1850.59 |
969.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
128826.36 |
301914.87 |
622537.70 |
243556.03 |
126144.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128826.36 |
301914.87 |
622537.70 |
243556.03 |
126144.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.59 |
69.95 |
110.77 |
49.43 |
16.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
23.32 |
36.92 |
16.48 |
5.38 |
| 资产总计(万元) |
133409.41 |
309540.24 |
629933.25 |
252304.36 |
127457.31 |
| 负债合计(万元) |
22263.93 |
81398.49 |
96390.45 |
8520.79 |
28089.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
111145.48 |
228141.75 |
533542.80 |
243783.56 |
99367.88 |
| 未分配利润(万元) |
6574.23 |
13081.56 |
46585.91 |
16120.95 |
5222.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.10 |
57.60 |
119.04 |
19.33 |
12.51 |
| 投资收益(万元) |
4559.97 |
4089.90 |
10215.21 |
3453.57 |
1164.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3858.74 |
-3980.00 |
3516.51 |
570.57 |
258.79 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
5.22 |
39.20 |
8.93 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
784.52 |
172.72 |
13889.96 |
4052.40 |
1435.60 |
| 管理人报酬(万元) |
769.64 |
573.19 |
769.56 |
206.90 |
71.69 |
| 托管费(万元) |
256.55 |
191.06 |
256.52 |
68.97 |
23.90 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.77 |
29.72 |
15.41 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
1628.45 |
1239.62 |
1646.90 |
466.94 |
190.90 |
| 利润总额(万元) |
-843.94 |
-1066.90 |
12243.06 |
3585.46 |
1244.70 |
| 净利润(万元) |
-843.94 |
-1066.90 |
12243.06 |
3585.46 |
1244.70 |
