汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1254

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
债券型名次	1997	2626	3373	3933	4285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.32	7.95	-	12.70
债券型名次	4663	4758	3300	4193	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	0.87	1.81	1.77
1996	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72
1997	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
1998	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1999	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90
2625	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93
2626	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
2627	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2628	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
3372	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
3373	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
3374	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
3375	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3932	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3933	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
3934	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3935	建信短债债券C	0.03	0.09	0.39	0.95	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89
4284	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.89
4285	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
4286	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.11	-0.71	-0.29	0.79	0.89
4287	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华安添和一年债券A	0.98	7.43	6.97	-	6.62
4662	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.98	4.86	8.46	-	10.84
4663	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4664	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
4665	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	财通资管鸿益中短债债券C	1.40	3.32	6.26	11.58	23.63
4757	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	3.32	6.42	-	12.94
4758	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4759	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4760	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
3299	惠升和泰纯债C	1.48	4.19	7.95	12.88	13.69
3300	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
3301	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
3302	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	富国安慧短债债券C	1.46	3.62	6.76	-	9.70
4192	汇安裕同纯债债券A	1.07	3.53	8.28	-	13.17
4193	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4194	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
4195	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.16	6.89	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	广发恒悦债券C	2.24	11.49	10.74	10.89	12.70
3998	华安全球美元票息(人民币)C	-2.59	0.45	0.36	3.87	12.70
3999	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4000	天弘永利优享债券C	3.48	9.16	11.79	-	12.70
4001	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	16.03%
25国开02	90.00	9121.74	12.83%
25农发09	60.00	6036.50	8.49%
19国开10	50.00	5471.00	7.70%
22国开20	50.00	5366.83	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80997.70	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	1.1247

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