汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.36亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
债券型名次	411	694	1978	2615	3287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.16	7.79	-	13.47
债券型名次	3654	4765	3511	4230	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
410	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
411	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
412	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
413	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
693	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
694	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
695	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
696	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1977	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
1978	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
1979	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
1980	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2614	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
2615	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2617	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57
3286	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3287	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
3288	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3289	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3653	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3654	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3655	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23
3656	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
4764	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
4765	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
4766	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
4767	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
3510	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
3511	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3512	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
3513	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22
4229	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
4230	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
4231	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4232	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
3899	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3900	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3901	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46
3902	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	10.19%
25农发09	60.00	6044.97	10.03%
23国开05	50.00	5481.40	9.09%
23国开10	50.00	5393.45	8.95%
24国开08	50.00	5148.67	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56132.35	93.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0785	1.0775	1.0774	1.0756	1.0752
累计净值(元)	1.1330	1.1320	1.1319	1.1301	1.1297

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