汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0658 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
债券型名次	4144	3693	4164	4951	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.42	9.31	-	12.16
债券型名次	4960	4852	2468	4154	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
4143	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.25	0.61	1.05	0.64
4144	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
4145	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4146	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.24	0.63	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.58
3692	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63
3693	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
3694	汇安中短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.78	0.50
3695	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.18	0.45	0.77	0.47
4163	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
4164	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
4165	汇添富丰利短债A	0.02	0.17	0.45	0.83	0.49
4166	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.45	1.37	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.28	0.64	0.65	0.66
4950	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.39
4951	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
4952	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.34	0.65	0.38
4953	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4856	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.68	0.41
4857	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
4858	汇添富鑫禧债券	0.01	0.13	0.33	1.10	0.41
4859	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
4959	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
4960	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
4961	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.79	3.72	1.85	-2.73	4.90
4962	永赢坤益债券	0.79	4.52	8.93	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	鑫元锦利定期开放	1.22	3.43	8.08	-	19.71
4851	华安安敦债券C	1.56	3.42	6.04	9.18	10.61
4852	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
4853	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.99	15.84	66.77
4854	农银金丰定开债券	1.27	3.42	6.95	13.44	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	工银彭博国开债1-3年指数C	1.23	5.26	9.31	15.65	18.29
2467	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
2468	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
2469	嘉实增强信用定期债券	1.59	5.25	9.31	17.71	72.32
2470	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.20	5.35	9.31	17.06	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	富国安慧短债债券C	1.63	3.85	7.44	-	9.35
4153	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61
4154	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
4155	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
4156	平安中债1-3年国开债指数A	0.81	2.92	7.52	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
4003	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4004	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
4005	招商招裕纯债D	2.07	5.53	11.40	-	12.15
4006	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.87	6.55	11.25	-	12.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0657	1.0656	1.0655	1.0657	1.0659
累计净值(元)	1.1202	1.1201	1.1200	1.1202	1.1204

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