汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1160

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
债券型名次	3832	5303	4911	4756	5347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	4.62	9.57	-	11.71
债券型名次	4993	3962	2438	4173	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13
3831	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
3832	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
3833	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10
3834	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5302	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5303	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
5304	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
4911	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
4912	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
4913	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
4755	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
4756	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
4757	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
4758	交银丰润收益债券A	0.04	0.19	0.23	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
5346	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5347	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
5348	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5349	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
4992	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	15.96	17.11
4993	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
4994	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76
4995	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.72	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3961	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.55	69.44
3962	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
3963	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.98	15.52
3964	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.96	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.28	5.12	9.57	-	15.53
2437	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
2438	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
2439	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
2440	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.55	4.63	9.57	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	富国安慧短债债券C	1.61	4.14	7.72	-	8.87
4172	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
4173	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
4174	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4175	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	3.80	7.43	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
3997	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73
3998	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
3999	博时富恒一年定开债发起式	0.80	3.46	8.37	-	11.69
4000	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07汇安基金管理有限责任公司关于汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金份...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0614	1.0614	1.0613	1.0616	1.0615
累计净值(元)	1.1159	1.1159	1.1158	1.1161	1.1160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。