汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0682 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1227

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.11	0.46	0.66	0.63
债券型名次	4312	3085	3812	4839	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.20	8.18	-	12.41
债券型名次	4861	4869	3063	3656	4027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	惠升和怡一年定开债券	-0.20	0.27	1.02	1.77	1.68
4311	汇安裕泰纯债债券A	-0.20	0.23	0.77	0.92	0.81
4312	汇安裕同纯债债券C	-0.20	0.11	0.46	0.66	0.63
4313	汇添富多策略纯债A	-0.20	0.19	0.65	0.97	0.93
4314	嘉实稳鑫纯债债券	-0.20	0.19	1.06	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华夏鼎英债券C	-0.21	0.11	0.75	1.36	1.26
3084	华夏恒利3个月定开债券	-0.13	0.11	0.58	1.16	1.05
3085	汇安裕同纯债债券C	-0.20	0.11	0.46	0.66	0.63
3086	汇丰晋信丰盈债券A	-0.18	0.11	0.72	1.27	1.20
3087	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.12	0.11	0.74	1.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
3811	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
3812	汇安裕同纯债债券C	-0.20	0.11	0.46	0.66	0.63
3813	汇安中短债债券A	-0.14	0.10	0.46	0.86	0.80
3814	嘉实30天持有期中短债债券A	-0.06	0.09	0.46	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国泰利安中短债债券C	-0.01	0.06	0.30	0.66	0.58
4838	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.59
4839	汇安裕同纯债债券C	-0.20	0.11	0.46	0.66	0.63
4840	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.01	0.09	0.29	0.66	0.52
4841	汇添富鑫悦纯债C	-0.27	0.03	0.39	0.66	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	富国天盈债券C	-0.08	0.06	0.35	0.75	0.63
4646	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.72	0.63
4647	汇安裕同纯债债券C	-0.20	0.11	0.46	0.66	0.63
4648	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	-0.04	0.08	0.34	0.73	0.63
4649	交银稳鑫短债债券C	-0.04	0.08	0.36	0.70	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华安纯债债券C	0.88	3.95	7.55	-	60.30
4860	华夏理财30天债券A	0.88	2.06	3.84	-	9.16
4861	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
4862	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.88	5.76	7.87	-	19.00
4863	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	方正富邦富利纯债C	-0.07	3.20	7.60	-	22.84
4868	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	3.20	6.64	-	12.73
4869	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
4870	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	-	8.14
4871	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.20	6.32	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	华夏纯债债券C	1.64	5.04	8.18	-	56.58
3062	华夏鼎兴债券A	1.85	4.14	8.18	-	30.04
3063	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
3064	汇添富稳添利定期开放债券A	1.44	3.80	8.18	-	30.21
3065	融通增鑫债券C	1.44	3.76	8.18	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	富国安慧短债债券C	1.52	3.63	6.88	-	9.57
3655	汇安裕同纯债债券A	0.98	3.41	8.52	-	12.88
3656	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
3657	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	2.56	4.99	-	8.32
3658	平安中债1-3年国开债指数A	1.13	3.02	6.97	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	招商招丰纯债C	1.96	3.19	5.29	-	12.42
4026	创金合信尊泓债券A	0.86	2.78	5.99	-	12.41
4027	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
4028	鹏华丰宁债券	1.89	4.75	7.94	-	12.41
4029	中欧稳鑫180天持有债券C	3.45	7.52	0.00	-	12.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	16.03%
25国开02	90.00	9121.74	12.83%
25农发09	60.00	6036.50	8.49%
19国开10	50.00	5471.00	7.70%
22国开20	50.00	5366.83	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80997.70	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0679	1.0686	1.0693	1.0698	1.0703
累计净值(元)	1.1224	1.1231	1.1238	1.1243	1.1248

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