汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0666 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.11亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
债券型名次	1074	5092	4093	4923	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	3.47	9.09	-	12.25
债券型名次	4962	4852	2673	3654	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1073	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
1074	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
1075	汇添富鑫禧债券	0.08	0.30	0.53	1.02	0.65
1076	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	华安添和一年债券C	0.13	0.10	0.29	0.52	0.50
5091	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.27	0.50	0.35
5092	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
5093	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5094	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
4092	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
4093	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4094	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58
4095	汇添富90天短债A	0.03	0.17	0.48	0.86	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
4922	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
4923	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4924	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
4925	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	华宝宝裕债券A	0.01	0.20	0.42	0.64	0.48
4930	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4931	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4932	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.80	0.48
4933	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华泰柏瑞锦元债券	0.80	3.98	8.11	-	13.02
4961	华夏鼎丰债券	0.80	3.10	6.29	-	11.65
4962	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
4963	摩根纯债丰利债券A	0.80	4.92	6.77	-	34.36
4964	南方初元中短债C	0.80	2.68	5.05	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.47	6.85	-	7.63
4851	华夏稳定双利债券C	2.31	3.47	8.45	-	185.28
4852	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
4853	兴业短债债券C	1.52	3.47	6.18	-	25.95
4854	易方达安源中短债债券C	1.62	3.47	6.60	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	-	47.47
2672	广发集裕债券A	9.70	15.87	9.09	-	53.33
2673	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
2674	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
2675	银河天盈中短债A	1.67	5.13	9.09	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	富国安慧短债债券C	1.62	3.84	7.33	-	9.44
3653	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
3654	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
3655	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	2.93	5.72	-	8.42
3656	平安中债1-3年国开债指数A	0.95	3.11	7.49	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	兴证全球招益债券C	4.23	10.64	0.00	-	12.27
4023	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.00	4.26	7.63	-	12.26
4024	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
4025	汇添富稳安三个月持有债券A	2.59	4.94	9.87	-	12.25
4026	宏利昇利一年定开债券发起式	2.85	6.03	9.86	-	12.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	16.03%
25国开02	90.00	9121.74	12.83%
25农发09	60.00	6036.50	8.49%
19国开10	50.00	5471.00	7.70%
22国开20	50.00	5366.83	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80997.70	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0673	1.0662	1.0653	1.0658	1.0669
累计净值(元)	1.1218	1.1207	1.1198	1.1203	1.1214

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