汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1255

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.36亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
债券型名次	4387	4241	3253	3752	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.58	7.75	-	12.71
债券型名次	4777	5037	3359	4179	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
4386	汇安裕同纯债债券A	0.01	0.06	0.43	0.92	0.95
4387	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
4388	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4389	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	华夏海外收益债券A	0.25	0.06	-1.16	-3.05	-3.07
4240	汇安裕同纯债债券A	0.01	0.06	0.43	0.92	0.95
4241	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
4242	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.53	1.83
4243	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87
3252	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48
3253	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
3254	汇安中短债债券A	0.04	0.17	0.41	0.94	1.08
3255	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.10	0.41	1.16	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	国联安短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.87	1.04
3751	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3752	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
3753	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.87	1.04
3754	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4441	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	0.90
4442	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
4443	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.03	0.29	0.80	0.90
4444	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	华泰紫金丰益中短债发起C	1.12	2.46	4.33	13.34	14.64
4776	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.12	4.24	8.10	15.47	35.52
4777	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
4778	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.90	8.65	23.88
4779	建信利率债策略纯债债券A	1.12	2.87	7.01	13.11	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
5036	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
5037	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
5038	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85
5039	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51
3358	华夏稳鑫增利80天债券C	2.15	3.51	7.75	-	13.22
3359	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
3360	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	4.28	7.75	13.13	20.68
3361	上银中债1-3年国开行债券指数	0.99	2.91	7.75	14.46	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	富国安慧短债债券C	1.50	3.47	6.62	-	9.81
4178	汇安裕同纯债债券A	1.22	2.78	8.09	-	13.19
4179	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
4180	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.27	2.04	4.80	-	8.51
4181	平安中债1-3年国开债指数A	1.43	2.87	6.85	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.10	4.27	7.87	-	12.72
4012	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.59	6.75	-	12.72
4013	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
4014	大成元吉增利债券C	6.32	11.78	11.56	-	12.70
4015	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	10.19%
25农发09	60.00	6044.97	10.03%
23国开05	50.00	5481.40	9.09%
23国开10	50.00	5393.45	8.95%
24国开08	50.00	5148.67	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56132.35	93.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0709	1.0709	1.0707	1.0705	1.0704
累计净值(元)	1.1254	1.1254	1.1252	1.1250	1.1249

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