资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156149.60 16.92%
债券 760188.08 82.37%
银行存款和结算备付金 6363.19 0.69%
其他资产 212.94 0.02%
资产总值:922913.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 280.00 28073.57 3.53%
26徽商银行01 250.00 25058.26 3.15%
26兴业银行二级资本债02 200.00 20201.24 2.54%
25五矿集MTN020 160.00 16532.64 2.08%
25江苏银行永续债02BC 160.00 16280.68 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 469725.58 59.07%
企业债 93489.69 11.76%
国家债券 58081.51 7.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 222.39 9702.88 1.22%
中国银河 601881 813.03 9423.02 1.19%
双环传动 002472 248.31 9458.07 1.19%
东方财富 300059 524.04 9322.59 1.17%
均胜电子 600699 340.00 7976.40 1.00%
芒果超媒 300413 380.00 7980.00 1.00%
温氏股份 300498 527.99 7983.23 1.00%
航天彩虹 002389 419.99 7606.04 0.96%
羚锐制药 600285 380.00 7212.40 0.91%
汇川技术 300124 129.43 6717.49 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 11.42%
金融业 2.10 2.64%
农、林、牧、渔业 1.39 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 1.52%
采矿业 0.55 0.70%
租赁和商务服务业 0.56 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.53 0.66%
批发和零售业 0.20 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 271.31 11262.08 1.24%
中航沈飞 600760 271.39 11154.13 1.23%
东方财富 300059 539.04 10985.55 1.21%
中国银河 601881 859.03 10798.01 1.19%
羚锐制药 600285 505.00 9786.90 1.08%
航天彩虹 002389 535.99 9524.56 1.05%
宗申动力 001696 440.00 9156.40 1.01%
温氏股份 300498 664.99 8192.69 0.90%
华润三九 000999 309.87 6969.04 0.77%
芒果超媒 300413 480.00 7022.40 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.10 12.21%
金融业 2.58 2.83%
农、林、牧、渔业 1.34 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.46 0.51%
采矿业 0.46 0.51%
租赁和商务服务业 0.39 0.42%
批发和零售业 0.30 0.33%