资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177592.40 16.34%
债券 888171.96 81.74%
银行存款和结算备付金 6120.41 0.56%
其他资产 14706.59 1.35%
资产总值:1086591.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 420.00 42540.36 4.68%
25平安银行永续债01BC 200.00 20446.42 2.25%
26兴业银行永续债01BC 200.00 20149.32 2.22%
25五矿集MTN020 160.00 16430.92 1.81%
25江苏银行永续债02BC 160.00 16144.14 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 569479.32 62.60%
企业债 105260.15 11.57%
国家债券 15270.02 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 271.31 11262.08 1.24%
中航沈飞 600760 271.39 11154.13 1.23%
东方财富 300059 539.04 10985.55 1.21%
中国银河 601881 859.03 10798.01 1.19%
羚锐制药 600285 505.00 9786.90 1.08%
航天彩虹 002389 535.99 9524.56 1.05%
宗申动力 001696 440.00 9156.40 1.01%
温氏股份 300498 664.99 8192.69 0.90%
华润三九 000999 309.87 6969.04 0.77%
芒果超媒 300413 480.00 7022.40 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.10 12.21%
金融业 2.58 2.83%
农、林、牧、渔业 1.34 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 1.24%
采矿业 0.46 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.46 0.51%
租赁和商务服务业 0.39 0.42%
批发和零售业 0.30 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 332.39 16320.35 0.98%
双环传动 002472 444.31 15999.60 0.96%
东方财富 300059 829.04 15660.48 0.94%
宗申动力 001696 760.00 15124.00 0.91%
华润三九 000999 519.86 14524.79 0.88%
航天彩虹 002389 650.99 14230.67 0.86%
中国银河 601881 1109.03 14129.04 0.85%
科达利 002850 74.70 13371.30 0.81%
温氏股份 300498 784.99 13046.56 0.79%
芒果超媒 300413 625.00 12875.00 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.30 12.24%
金融业 3.88 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 1.47%
农、林、牧、渔业 1.99 1.20%
采矿业 0.76 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.50 0.30%
批发和零售业 0.36 0.21%
租赁和商务服务业 0.21 0.13%