华安乾煜债券发起式C(016728)_最新动态

华安乾煜债券发起式C016728HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1660 -0.0032(-0.27%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安乾煜债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：19.76亿元

华安乾煜债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
债券型名次	4359	957	4303	4756	4997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
债券型名次	5076	510	524	4970	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4358	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4359	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4360	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4361	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
956	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
957	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
958	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
959	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
4302	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4303	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4304	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4305	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4755	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4756	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4757	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4758	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	景顺景瑞收益债券A	-0.96	-1.27	-1.94	-2.25	-0.80
4996	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
4997	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4998	天弘添利债券(LOF)C	-0.77	-1.06	-1.70	-2.22	-0.82
4999	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
5075	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
5076	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
5077	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
5078	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
509	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90
510	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
511	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
512	安信永利信用C	1.52	9.27	12.75	19.94	102.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
523	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
524	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
525	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
526	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
4969	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
4970	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
4971	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4972	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
3576	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
3577	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
3578	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
3579	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	420.00	42540.36	4.68%
25平安银行永续债01BC	200.00	20446.42	2.25%
26兴业银行永续债01BC	200.00	20149.32	2.22%
25五矿集MTN020	160.00	16430.92	1.81%
25江苏银行永续债02BC	160.00	16144.14	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569479.32	62.60%
企业债	105260.15	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1692	1.1679	1.1671	1.1666	1.1603
累计净值(元)	1.1692	1.1679	1.1671	1.1666	1.1603

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