华安乾煜债券发起式C(016728)_最新动态

华安乾煜债券发起式C016728HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1662 -0.0019(-0.16%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安乾煜债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：19.76亿元

华安乾煜债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
债券型名次	190	336	3929	5087	5237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
债券型名次	5341	432	749	4959	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69
189	广发集丰债券C	0.28	-0.50	-0.48	2.61	1.76
190	华安乾煜债券发起式C	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
191	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
192	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64
335	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
336	华安乾煜债券发起式C	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
337	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
338	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.31	0.85	1.20
3928	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.31	0.52	1.04
3929	华安乾煜债券发起式C	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
3930	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.31	0.67	1.01
3931	华泰保兴尊利债券C	-0.08	-0.08	0.31	1.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
5086	长江尊利债券型A	-0.24	-0.79	-1.53	0.08	0.68
5087	华安乾煜债券发起式C	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
5088	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	-0.47	0.24	0.08	-0.36
5089	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	-0.26	-0.17	0.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	汇安信利债券C	-0.09	-0.75	0.91	-0.25	-0.80
5236	海富通策略收益债券A	0.34	0.08	-0.88	-0.97	-0.81
5237	华安乾煜债券发起式C	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
5238	国联安添利增长债A	-0.05	-0.45	0.46	-1.93	-0.83
5239	国金惠诚C	0.00	-1.00	-1.74	-1.10	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	天弘增强回报A	-0.59	11.86	10.93	9.28	48.22
5340	华安稳定收益债券A	-0.60	10.49	10.93	11.15	158.32
5341	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
5342	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99
5343	恒生前海恒源天利债C	-0.62	19.27	18.80	15.82	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
431	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
432	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
433	招商安华债券A	3.59	13.51	11.85	19.24	32.24
434	太平安元债券A	6.16	13.50	14.46	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中银纯债债券C	3.78	5.78	12.72	18.97	71.59
748	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.11	36.86
749	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
750	招商信用添利债券(LOF)A	7.57	8.98	12.71	20.04	154.06
751	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
4958	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
4959	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
4960	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4961	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.66	7.26	13.97	15.10
3574	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.80	15.09
3575	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
3576	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.38	4.25	7.95	-	15.09
3577	工银双玺6个月持有期债券A	2.58	10.97	13.09	14.83	15.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	420.00	42540.36	4.68%
25平安银行永续债01BC	200.00	20446.42	2.25%
26兴业银行永续债01BC	200.00	20149.32	2.22%
25五矿集MTN020	160.00	16430.92	1.81%
25江苏银行永续债02BC	160.00	16144.14	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569479.32	62.60%
企业债	105260.15	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1681	1.1679	1.1630	1.1615	1.1607
累计净值(元)	1.1681	1.1679	1.1630	1.1615	1.1607

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